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文本内容:
财务分析报告
1、项目基本情况截至20xx年x月xx日止，本项目部共有员工15A.其中职工10人，外聘临时工5人本项目固定资产净值
296.
632.48元主要为车辆两台、地磅、全站仪、锚杆拉拨仪各一台及办公用设备19台项目主体工程已全部完工
2、项目收入、成本分析与业主计量及借支明细本项目承包单价按xxxxx与业主签订的合同单价下浮确定，工程已到最后扫尾结第阶段，但业主计量清单还未出来，计量收入及形象产值均为预估金额项目合同成本明细施工队结算已基本侦估结算完毕，已凭侦估结算汇总表入账部分材料由施工队白行采购，列入其他劳务成本中本项目无机械设备，使用也是租赁施工连队设备，机械台班费计入劳务成本中机械使用费中除租赁其他机械设备费用外其余费用是由机械作业科目结转的项目部汽车燃油费及折旧费用共计约52万元项目间接费用明细上表为本项目从20xxx年xx月开工起至20xxx年xx月次用开支说明施工高峰期，项目人员约40人，其中职工约20人职工五保一金从20xx年xx月开始核算上交，现已上交至20xx年xx月，己累计上交约
45.8万元所属上交为集团公司及分公司管理费，按形象产值
1.28亿核算，见下表上交公司管理费明细表
3、项目盈亏预测项目盈亏预测明细预测说明:本项目承包单价按XXXXXXX与业主签订的合同单价下浮确定，工程」到最后扫尾结算阶段，但业主计量清单还未出来，XXXX只按照他的临时计量金额为基准给予借支工程款，无任何期间支付证书依据，造成我项目计量被动现在业主又下发新的计量规则要求全部重新计量及变更，以前批复的计量不知业主是否确认，故本项目计量收入存在很大的不确定性主要项目施工连队结算也因业主计量清单未出只能预估结算，币新计量也影响到前期预估结尊的准确性和不确定性给项目预测盈亏带来很大的不便，难以准确预测项目地处XXXXXXX给工程原材料的采购带来很大的不利，材料短缺，运输很困难贽用也颇高，材料都要跨省采购或从市区才能运送到达工地XXXXXXXX只提供钢材及火工品的材料，水泥及油料都要自行采购，加之施工期间水泥、柴油价格不断涨价，也只好多方面由各施工队自行采购，但业主还是按以前预算单价临时计量后借支工程款给我项目，造成我项目资金周转困难按与XXXXXXXX签订合同，同意原材料调差，但具体补差收入目前很难确定，若管理费按10%核算上交，顼目盈亏可持平待材料补差确定金额后，可补上战的管理费项E1金领（元）的注计量情况1临时计量产值
123000000.00本项目估算2己完工未计量产值
5000000.003崟计形象产值
128000000.004目标奖励
50000.00业主互接冲抵代付款借支情况5借支工程款
94044286.106已累计代扣税金
2967263.957实际收到现款
91077022.158实际收到材料款
18935134.99铜材、火工品等材料9代付款
3363331.55试验费、电费等合计
116342752.615+8+9成本项目2009年—2010年累计金额2011年1月―9月累计金额总计人工费
22312.
874.
075.
909267.
3028222141.37材料费
29869.
952.
765.
494597.
9635364550.72机械使用费
364.
685.
001.
055949.
731.
420634.73其他直接费
1.
907566.
58930179.
972.
837746.55间接费用
5609669.
7010935921.
0316545590.73安全生产费
1150333.
40175224.
001325557.40其他劳务
26193607.
2212155490.
3938349097.61合计
87408688.
7336656630.
38124065319.11费用项目2009年--2010年累计金额2011年1月―9月累计金额合计备注工资
1524710.
68691890.
702216601.38工资附加费
384506.
29137421.
92521928.21办公费
437312.
03124.
586.
90561.
898.93差旅交通费
1070300.
40288649.
201358949.60固定资产使用费
42957.
0033285.
9676242.96劳动保护费
52627.
706.
839.
5059467.20职工教育费
3724.
004780.
008504.00业务招待费
34319.
0040.
488.
0074.
807.00工具用具费
63299.
000.
0063299.00ft金
30000.
000.
0030000.00印花税金劳动保险费
220.
625.
70109.
341.
00329.
966.70所属上交
1319513.
609245943.
0510565456.65集团公司及分公司管理费其他费
425771.
30252694.
80678469.10合计
5609.
669.
7010935921.
0316.
545590.73项目预估计盘收入管理费费率应上交额已计成本额可抵扣管理费额应补计成本施已上交额未上交额集团公司
128000000.003%
3840000.
000.
000.
003840000.
001000000.
002840000.00公司本部
128000000.008%
10240.
000.
001319513.
603514543.
355.
405943.
054.
544056.
955.
695943.05合计
14080.
000.
001319513.
603514543.
359.
245.
943.
055544.
056.
958.
535.
943.05项目金额主营业务收入
128000000.00材料补差收入目前无法f!ii测按合同预；则钢材、水泥、火工品及油料补差收入合计
128000000.00已入主营业务成本
124065319.11补入直接成本
1000000.00按配比原则预估未入劳务结算成本（隧道机电安袋结算等）补入间接成本
200.
000.00项目费用开支
8、9月份工资、五保一金等成本合计
125265319.11营业税金及附加
4300800.00预测盈亏-
1566119.11。
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