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清徐县文源小学校2021年度单位决算目录第一部分概况1
一、本单位职责1
二、机构设置情况1第二部分2021年决算表2
一、2021年收入支出决算总表2
二、2021年收入决算表4
三、2021年支出决算表5
四、2021年财政拨款收入支出决算总表6
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)..7
六、2021年一般公共预算财政拨款决算表
(二)8
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.11
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表•・.12
十、2021年部门决算公开相关信息统计表14第三部分2021年部门决算情况说明15注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位万元注本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况.其中预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开8表金额单位万元注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表金额单位万元注本表反映尚门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况2021年部门决算公开相关信息统计表公开10表金额单位万元注本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况第三部分清徐县文源小学校2021年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况2021年收入决算
1087.18万元,其中财政拨款
1087.18万元2021年收入较上年增加
187.18万元,增加的主要原因为主要为学生人数增加,公用经赛增加,教师奖金和补助增加,维修费增加
二、支出决算总体安排情况2021年支出决算
1087.18万元,较上年增加
187.18万元增加的主要原因为项目经费增加,主要用于加固工程维修费费等.按支出功能分类,一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出
75.05万元、卫生健康支出
51.78万元,住房保障支出
53.50万元.按支出经济分类,包括工资福利支出
811.22万元、对个人和家庭的补助
0.9万元、商品和服务支出
227.99万元、资本性支出
47.08万元
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况2021年部门决算中,一般公共预算资金安排支出支出决算
1087.18万元,较上年增加
187.18万元,增加的主要原因为项目经费增加,主要用于加固工程维修费费等按支出功能分类,一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出
75.05万元、卫生健康支出
51.78万元,住房保障支出
53.50万元.按支出经济分类,包括工资福利支出
811.22万元、对个人和家庭的补助
0.9万元、商品和服务支出
227.99万元、资本性支出
47.08万元
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出0万元,项目支出0万元,与上年相比,增减变化为Oo
五、预算绩效情况说明.预算绩效自评工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算资金安排的2个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金
109.68万元,其中一般公共预算资金
109.68万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元具体包括房屋加固和操场维修费等.部门决算中项目绩效自评结果市本级国库集中支付代理银行手续费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分本项目全年预算
109.68万元,执行数为
109.68万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况根据预算批复及时支付代理银行手续费,完成预算支出,规范市级财政国库集中支付业务提高代理银行服务质量,规范财政性资金银行支付清算行为,确保财政性资金及时支付与清算.项目经费预算执行情况分析我单位项目经费全年预算数
109.68万元,截止2021年12月31日,预算执行经费
109.68万元,预算执行率为100%.下一步改进措施和建议
(1)强化绩效管理理念多渠道加强绩效管理理念的宣传,营造凡项目必讲绩效、凡支出必重绩效、凡考核必用绩效的财政管理环境充分认识到推进财政资金绩效管理,是认真贯彻落实党的十九届六中全会精神的重要抓手,是缓解财政收支矛盾,建立科学化、规范化、精细化现代财政管理体制的需要
(2)夯实工作基础一是细化预算编制,编制预算前,要根据单位工作目标任务,对上年度影响预算支付进度的因素进行分析,找出问题和不足,进一步做细、做实,提高预算编制的精细化水平;二是制定预算支出计划,无论是上年未完成项目还是本年新增项目,都要结合项目实际,制定预算执行计划,严格按照计划支付资金;三是落实执行责任,各项目责任人要分析支出中存在的问题,及时改进;四是建立监督考核机制,要定期对各项目支出进度进行通报,有针对性的跟踪督促,将项目资金执行率作为考核的一项内容
(3)完善管理机制一是应吃透相关政策文件精神,加强自身学习,提高管理水平,熟知财政资金绩效管理的使用范围、用途;二是按照部门预算、国库支付制度等要求,强化财务管理,规范资金使用程序,坚持专款专用,提升资金使用安全性
六、其他部分决算情况
1.2021年政府采购金额合计
36.08万元,其中货物
36.08万元,工程0万元,服务0万元货物主要用于电脑、打印机、扫描仪等办公设备的购置等国有资产占有使用情况我校面积7749平方米;公务用车车辆保有量0辆;其他固定资产为电脑、打印机、复印机、照相机、空调、办公桌、椅等办公设备,价值575万元;无形资产
11.623万元2021年资产总额较上年增加了,主要原因是办公设备、信息网络及软件购置更新
2.2021年“三公”经费支出0万元.绩效管理情况说明严格落实项目资金执行,增强执行预算管理的自觉性严格落实预算管理制度,明确各项经赛开支的审批权限,严格执行预算,按制度办事所有经费开支都列入预算,统一标准,使各项开支都做到有章可循,有法可依,同时进一步细化预算对象,严格区分项目与项目之间、项目与日常经费强化项目支出绩效评价结果与预算编制有机结合机制,将2021年项目支出绩效自评结果应用到2022年预算编制工作中,对预算执行率较低的项目资金进行了预算调整,确保财政资金安排规范、合理、高效.我单位政府基金预算为0无其他重要事项说明
一、收入决算总体安排情况15
二、支出决算总体安排情况15
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况15
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况16
五、预算绩效情况说明16
六、其他部分决算情况18第四部分名词解释20第四部分名词解释
(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(三)“三公”经费指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(四)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出第一部分清徐县文源小学校概况
一、本部门职责清徐县文源小学的主要职能是教书育人,提高全民族的素质,培养有理想、有道德、有文化、有纪律,德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人
二、机构设置情况清徐县文源小学校无下设单位第二部分清徐县文源小学校2021年决算表2021年收入支出决算总表金额单位万元2021年收入决算表公开02表金额单位万元注本表反映部门本年度取得的各项收入情况2021年支出决算表公开03表金额单位万元注本表反映部门本年度取得的各项支出情况2021年财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位万元注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)公开05表金额单位万元注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况2021年一般公共预算财政拨款决算表
(二)公开06表金额单位万元人员经临公用经费经济分类科目编码科目名称金额其中基太支出经济分类科目编码科目名称金额其中基太古出30908物资储备30913公务用车购置30919其他交通工具购置30921文物和陈列品两置30922无形咨产购置30999其他资本性支出—310资本性支出
47.
0836.08310001房屋速筑物购蒸31002办公设备购置
35.
0535.0531003专用设备购置
1.
021.0231005基础设施建设31006大型修缮1131007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补伊31010安置补助31011地上附着物和育苗补偿31012拆迁补便31013公务用车两置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出311对企业补助(基本建设)—31101资本金注入31199其他对企业补助—312对企业补助31201资本金注入31203政府投资基金股权31204费用补贴31205利息补贴31299其他对企业补助313对社会保障基金补助31302对社会保险基金补助31303补充全国社会保障—31304对机关事业单位职业年金的补助399其他支出39906财与39907国家赔偿费用支出39908对民间非营利组织和群众性自治39999其他支出人员经费合计
812.
11812.11公用经费合计
275.
06165.39预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行推拧诲公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护更公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名秫小计基本支出项目支出栏次123456合计000000项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计00()
一、政府采购情况项目行次采购金额合计
136.08货物
236.08工程3服务4
二、机关运行经费项目统计数(-)行政单位5
(二)参照公务员法管理事业单位6
三、国有资产占用情况(-)车辆数合计(辆)
71.副部(省)级及以上领导用车
82.主要领导干部用车
93.机要通信用车
104.应急保障用车
115.执法执勤用车
126.特种专业技术用车
137.离退休干部用车
148.其他用车15
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)16
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)17收入支出项目行次金额项目行次金额栏次栏次
一、一般公共预算财政拨款收入
11087.18
一、一般公共服务支出311
二、政府性基金预算财政拨款收入2
二、外交支出32
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
三、国防支出33
四、上级补助收入4
四、公共安全支出34
五、事业收入5
五、教育支出
35905.86
六、经营收入6
六、科学技术支出36
七、附属单位上缴收入7
七、文化旅游体育与传媒支出37
八、其他收入8
八、社会保障和就业支出
3875.059
九、卫生健康支出
3951.7810
十、节能环保支出4011
十一、城乡社区支出4112
十二、农林水支出4213
十三、交通运输支出4314
十四、资源勘探工业信息等支出4415
十五、商业服务业等支出4516
十六、金融支出4617
十七、援助其他地区支出4718
十八、自然资源海洋气象等支出4819
十九、住房保障支出
4953.5020
二十、粮油物资储备支出5021
二十一、国有资本经营预算支出5122
二十二、灾害防治及应急管理支出5223
二十三、其他支出5324
二十四、债务还本支出5425
二十五、债务付息支出5526
二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年收入合计
271087.18本年支出合计
571087.18使用非财政拨款结余28结余分配58年初结转和结余29年末结转和结余59总计
301087.18总计
601087.18项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计
1087.
181087.18201一般公共服务支出1120133宣传事务11一般行政管理事务11205教肓支出
905.
86905.8620502普通教育
870.
78870.78小学教育
459.
76459.76其他普通教育支出
411.
02411.0220509教育费附加安排的支出
35.
0735.07其他教育费附加安排的支出
35.
0735.07208社会保障和就业支出
75.
0575.0520805行政事业单位养老支出
75.
0575.05行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.
1164.11机关事业单位职业年金缴费支出
10.
9410.9420899其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出210卫生健康支出
51.
7851.7821011行攻事业单位医疗
51.
7851.78行政单位医疗事业单位医疗
51.
7851.78221住房保障支出
53.
5053.5022102住房改革支出
53.
5053.50住房公积金
53.
5053.50项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计
1087.
18977.
51109.67201一般公共服务支出1120133宣传事务11一被行政管理事务11205教育支出
905.
86796.
19109.6720501教育政管理事务20502普通教育
870.
78772.
1198.67小学教育
459.
76459.76其他普通教育支出
411.
02312.
3598.6720509教育费附加安排的支出
35.
0724.0711其他教育费附加安排的支出
35.
0724.0711208社会保障和就业支出
75.
0575.0520805行政事业单位养老支出
75.
0575.05行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出
64.
1164.11机关事业单位职业年金缴费支出
10.
9410.9420899其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出210卫生健康支出
51.
7851.7821011行政事业单位医疗
51.
7851.78行政单位医疗事业单位医疗
51.
7851.78221住房保障支出
53.
5053.5022102住房改革支出
53.
5053.50住房公积金
53.
5053.50收入支出项目行次金额项目行次金额合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1泾次2345
一、一般公共预算财政拨款
11087.18L、一般公共服务支出3311
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34
三、国有咨本经营财政拨款3
三、国防支出354
四、公共安全支出365
五、教育支出
37905.
86905.866
六、科学技术支出387
七、文化旅游体育与传媒支出398
八、社会保障和就业支出
4075.
0575.059
九、卫生健康支出
4151.
7851.7810
十、节能环保支出4211
十一、城乡社区支出4312
十二、农林水支出4413
十三、交通运输支出4514
十四、资源勘探工业信息等支出4615
十五、商业服务业等支出4716
十六、金融支出4817
十七、援助其他地区支出4918
十八、自然资源海洋气象等支出5019
十九、住房保陞支出
5153.
5053.5020
二十、粮油物费储备支出5221
二十一、国有资本经营预算支出5322
二十二、灾害防治及应急管理支出5423
二十三、其他支出5524
二十四、债务还本支出5625
二十五、倚务付息支出5726
二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计
271087.18本年支出合计
591087.
181087.18年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计
321087.18总计
641087.
181087.18项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计
1087.
18977.
51109.67201一般公共服务支出1120133宣传事务11一段行政管理事务11205教育支出
905.
86796.
19109.6720502普通教育
870.
78772.
1198.67小学教育
459.
76459.76其他普通教育支出
411.
02312.
3598.6720509教育费附加安排的支出
35.
0724.0711其他教育费附加安排的支出
35.
0724.07II208社会保障和就业支出
75.
0575.0520805行政事业单位养老支出
75.
0575.05机关事业单位基本养老保险皴艇支出
64.
1164.11机关事业单位职业年金缴费支出
10.
9410.94210卫生健康支出
51.
7851.7821011行政事业单位医疗
51.
7851.78事业单位医疗
51.
7851.78221住房保障支出
53.
5053.5022102住房改革支出
53.
5053.50住房公枳金
53.
5053.50人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额其中基本支出经济分类科目编码科目名称金额其中基本支出301工资福利支出
811.
22811.22302商品和服务支出
227.
99129.3230101基本工资
248.
29248.2930201办公费
22.
6021.6030102津贴补贴
95.
8095.8030202印刷费
1351.3530103奖金
71.
871.830203咨询费30106伙食补助将30204手续费30107绩效工资
209.
12209.1230205水费
0.
210.2130108机关事业单位基本养走保险撤费
64.
1164.1130206电费
3.
203.2030109职业年金缴费
10.
9410.9430207邮电费
0.
10.130110职工基本医疗
33.
7833.7830208取暖费
28.
1928.1930111公务员医疗补助版费
16.
8916.8930209物业管理费
5.
325.3230112其他社会保障撤费
4.
054.0530211差旅费
0.
20.230113住房公积金
53.
5053.5030212因公出国(境)费用30114医疗费30213维修(护)费14014030199其他工资福利
2.
962.9630214租赁费303对个人和家庭的补助
0.
90.930215会议费30301离休费
32.
4132.4130216培训费
5.
635.6330302退休费30217公务接待费30303退职(役)费30218专用材料费30304抚恤金30224祓装购置费30305生活补助30225专用燃料费30306救济瘠30226劳务费
8.
618.6130307医疗费补助30227委托业务费30308助学金
0.
90.930228工会经费30309奖励金30229福利费
2.
72.730310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费30311代缴社会保险费30239其他交通费相30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出
6.
176.17307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用309资本性支出(基本建设)—30901房屋建筑物购建—30902办公设备两置—30903专用设备购置—30905基砒设施建设—30906大型修缮—30907信息网络及软件购置更新—。