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商贸商业计划书商业计划书湖南雨露商贸有限公司2012年9月
六、风险分析
1、风险性朝慕思生态食品观光园产品的风险政策操纵、市场供需变化、资源开发利用、技术的可靠性、融资方案、组织管理、产品质量、营销策略、人文环境与外部条件等方面,都会给产业进展带来风险
2、抗风险计策•随时准确掌握国家政策与行业进展规划情况,做到心中有数,从容应对;・加强市场调查预测,熟悉与掌握市场变化与产品价格的异动情况,不断扩大产品销售渠道,增加产品销售,降低成本,增加效益;・加强生产原材料资源的调查与整合,深入熟悉资源数量、质量、流通渠道,保证原材料供应;•加强与金融机构与投资商联系,争取信贷支持与投资商投资,确保产业资金投入;•加强组织管理,生产管理,质量管理,营销管理,保证产品质量,增加产品销售,争创良好的经济效益
3、加强危机管理・经营危机操纵一是建立核心业务聚焦行业、品类与市场,重点经营大众化产品,跟进高端产品,把核心业务做到极致,不断扩大销售区域,不断深度渗透市场,提升市场占有率,提高产品销售量;二是经营重心下沉由于食品行业经销进入门槛不高,产品、价格、渠道、促销等容易同质化,因此,要打造核心优势与市场竞争力,经营重心务必下沉,采取“釜底抽薪”策略,把经销点延伸至最基层,对竞争对手实行终端拦截连接终端客户,强化市场堡垒作用,巩固经营根基•管理危机操纵一是生产加工、库存管理、销售管理、资金管理实行流程化、制度化、规范化,有章可循,有法可依,执法必严,违法必究对下游经销点及客户实施信用等级评定,设立授信或者赊欠标准,从而最大化地规避风险;二是打造管理团队,明确责权利,签定责任书,表达专人专管,让管理工作落到实处・人才危机操纵市场竞争的本质就是人才竞争,人才就是生产力一是因才适用,根据不一致个性,不一致技能或者专长,安排不一致部门与岗位,表达人尽其才;二是通过聘任吸取补缺型人才,打造一支优势互补型人才队伍;三是留住人才,坚持以人为本,人性化的管理手段,做到事业留人、感情留人,留住优秀专业人才
4、结论公司的经营策略主打朝慕思生态食品系列产品,配套旅游观光该项目是满足市场需求,振兴区域经济,增加农民收入,社会、经济、生态效益比较明显的项目一是据可行性分析年均实现产值42590万元,利润可达1085万元项目投资利润率
22.49%;利税率
78.36%;项目净值NPV=2501万元;财务收益率IRR=
18.56%;盈亏平衡点BEP=50%从敏感性分析看,抗风险能力强二是根据国务院关于加强牲猪生产,促进“菜篮子”工作的电话会议精神与支持农业产业化经营的大政方针,该项目建设符合国家产业政策与消费市场需求三是随着人们对食品需求增加,肉食品消费结构发生变化,对方便食品消费比例逐步提高,为生态食品加工业带来了新的机遇但是,在市场竞争白热化的今天,作为食品生产、经销商,我们要具有高远的战略意识,紧跟市场进展,加强抗风险能力与危机管理,不断超越自己,制造更大的辉煌
七、进展战略以科学进展观为指导,树立大产业、大市场、大繁荣、大进展的理念充分利用地域优势与资源特色,开发建设朝慕思食品生态园,把生态园建设成为集农产品深加工、农业观光、休闲度假、民俗展示、生态体验、特色餐饮,娱乐健体、旅游购物等多功能的生态食品观光园规划总投资
1.2亿元,其中自筹资金4000万元,招商引资8000万元进展目标实干五年,力争朝慕思产品创中国驰名商标与国家4A级旅游区,年产值突破5亿元,力争企业在中小板上市,打造大湘西生态食品第一品牌与知名旅游区保障措施以朝慕思生态食品观光园为依托,采取公司+农户+基地的模式,建设野生鱼、黑猪、山野菜系列三大基地,开发朝慕思系列主打产品;以旅游业为支撑,开发旅游坂店、旅游购物、康乐、观光娱乐、休闲度假产品,打造集人文景观与自然景观为一体,融生态体验与休闲度假于一炉综合性的旅游区手,以文化建设为支撑,以标准化管理为根本,以市场营销为龙头,以诚信服务为保障,以经济效益为目的,以社会效益为中心抓住研、产、销三个环节,搭建产品创新、市场营销、产销对接三个平台,巩固进展现有市场,瞄准国内市场,拓展国际市场推进企业产业化、市场化、品牌化、国际化进程,把朝慕思生态食品做大做强第二章产业分析
一、项目开发,符合国家产业政策党的十七大报告提出支持农业产业化经营与龙头企业进展,并再次强调解决“三农”问题,事关经济进展、社会稳固大局,是全党工作的重中之重要以促进农民增收为核心,多渠道转移农民就业,始终把农业放在国民经济的首位2009年,国务院又出台了《关于加快进展旅游业的意见》,明确提出“把旅游业培养成为国民经济战略性支柱产业与人民群众更加满意的现代服务业”,首次把旅游业进展提升到国家进展战略的地位2009年,县委、县政府实施了旅游兴县战略,突出了“四个加快”进展重点,提出了要推进农业产业化经营,按照市场牵龙头,龙头带基地,基地带农户的进展思路,支持农业产品深加工,延伸农业产业链朝暮思生态食品观光园项目,既符合国家产业政策,又顺应市场需求,随着国家体制改革,支持农业产业结构调整的政策出台,国家武陵山经济协作区的开发建设与省委、省政府湘西大开发战略的实施,将为我公司食品生态观光园建设项目提供了难逢的进展机遇与有力的政策保障
二、产业化经营,是服务“三农”的有效途径生态食品加工业就是用现代工业理念经营农业,对推动农业与农村经济进展,解决农民增收问题具有十分重要的战略意义一是有利于促进农业产业化规模的形成与集约化,标准化生产水平的提高食品加工业是一个集约化程度高的产业,运用现代食品加工业理念抓农业产业化进展,将提高农业生产的企业化管理与专业化水平,推动农业产业化、规模化、标准化与集约化的进程二是有利于促进农产品附加值的提高与农民收入的增加该项目建设充分调动了农民种植、养殖的积极性,涉及农户586户,2349人经测算,增收总额294万元,户平5023元,人均增收1252元由于食品加工业是加工增值的特殊产业,运用现代工业理念抓农业,有利于打破传统农业“野菜卖筐、木头卖方”的思维定势,增强加工增值意识让初级农产品通过工业化生产过程,把加工增值后的农产品转化为现代农业终端产品从而实现增值大力进展农产品加工业,使农民从农业加工环节获得更多的利润,从而增加农民收入三是有利于解决农民就业,促进农村劳动力转移,加快农村城镇化建设进程一方面运用现代工业理念抓农业,关于推动农业产业化,促进农村劳动力向工业生产行业转移另一方面,城镇是工业进展的要紧载体,推进农业工业化生产,实现城乡统筹必定加快农村城镇化建设步伐,催生城镇综合功能的完善,加快农村城镇化进程
三、生态产业,是抢占市场的优势追求食品安全、崇尚健康养生是当今社会的重大课题,提升生活质量与注重食品安全已成为广大消费者的共识随着国民经济的进展,健康环保的食品与旅游观光需求日益增强食品生态园基地建设项目秉承了“绿色、环保”的理念,既是现代农业产业化的推动者,也是环保与食品安全的守护神为确保生态食品安全与人们身心健康,将建设一条龙的绿色食品生产、加工、检测、销售基地与具有旅游服务综合性的功能,为广大消费者提供安全、健康的食品与健康愉悦的心情,不仅表达了企业的良知与政府以人为本、民生大于天的意愿,而且有利于推动与谐社会建设,赢得市场与民心
四、科技兴企,是产业科学进展的支撑科学技术是第一生产力,提高食品加工的科技水平,是企业进展的必经之路沅陵县食品加工业尽管近年来进展迅速,但仍属于典型的自然经济型传统产业,产业化水平不高,科技含量与生产效率低,已不能习惯现代生产需要因此,要想提高食品加工业生产效率,促进产业升级,实现规模化、产业化的道路,务必向安全、高产、优质的方向转化,务必加快成熟、先进、有用技术成果的应用,务必加快安全型、优质型与规模化食品加工技术推广与产业化建设本项目将引进三条现代化的生产线与有关高科技设备,显著提高食品加工业的技术水平与经济效益,满足沅陵县不断进展的现代食品加工业的生产需求,增强市场竞争力,推动企业科学进展
五、产业推进,是县域经济进展的动力沅陵是国家重点帮扶县由于历史的原因与区域差异,基础工业落后农业基础薄弱,经济进展缓慢食品生态园在进展生态食品加工、销售的同时,开发休闲农业与旅游观光项目,形成综合性的服务功能该建设项目投资运营后,随着主导产业进展与服务业兴起,将产生巨大的带动效应拉动种植、养殖业与吃、住、娱、游、购的全面进展不仅解决大批的社会就业人员,而且将对本级财政收入带来可观的财税收入综上所述,该项目符合国家产业政策与行业进展规划,建成投产后将对沅陵县域经济社会进展产生巨大的推动作用,能够说是一项利国利民的“民生工程”第三章市场分析
一、市场进展现状
1、丰富资源满足市场需求2012年县委经济工作会提出大力进展生态农业,推进农业产业化全县人民紧紧围绕这一目标,加快了“调结构,转方式,促进展”的步伐以科学进展、与谐进展、跨更加展为主题,突出了加快农业产业化的进展重点,农业产业实现了持续增长2011年全县完成生产总值
119.08亿元,增长
14.3%;社会消费品零售总额
26.9亿元,增长
18.1%;与朝暮思生态食品加工产业有直接关联的肉类达
2.88万吨,比上年增长
8.9%;水产类达10228吨,比上年增长
8.29%;山野系列类生产稳步增长2012年三大基地原生态材料产量增幅大,为生态食品加工业原材料供应打下坚实基础,为市场需求提供了有力的保障
2、产品消费市场广阔朝暮思生态食品以原生态食材、大湘西苗家加工技艺,及其地域特色与民族风味引领食品产业通过八年的艰辛努力,该产品已获湖南省著名商标,先后获第二届湖南西部农产品博览会金奖,中国湖南第七届国际农博会金奖,怀化首届旅游商品优秀旅游商品称号等一系列名片并在长沙、张家界、广西、桂林、海南三亚、北京设立分公司与办事处,其产品畅销湖南全境及湖北、广西、贵州、四川、山东、北京、河南、内蒙古等省市辐射国内50%以上的市场2012年销售额达7000万元,并每年以42%的速度递增预测未来4年,在全国进展地级经销商280家,县级经销商2000家,实现产值6亿元,力争在中小板上市
3、区位优越可进入性极强沅陵处常德市、张家界市、湘西州、怀化市掌心地带,四州市内拥有四座火车站、四座机场与一批著名景点不仅四州市拥有200余万常住人口,而且周边景区年接待游客达2400余万人次,客源市场巨大长渝高速开通,沅陵与四州市交通枢纽与知名景点形成两小时黄金旅游圈随着“两铁路、两高速”的建设,更将大大缩短了沅陵与外界的时空距离由于进入性强,将为朝暮思生态食品观光园提供大量的客源
二、市场前景预测
1、市场需求结构发生变化沅陵是“猪、粮、水产”型经济结构的农业大县,种植、养殖已成为我县农村经济的支柱产业随着我国国民经济快速协调进展与人民生活水平的不断提高,消费能力增强与膳食结构的改善,对优质动物肉类及其精、深加工产品需求量呈刚性增长据有关部门预测,到2015年全国人均肉类需求量为60kg其中猪肉
37.2kg、牛肉9kg、禽类肉
13.8kg、水产类
28.6kg特别是对休闲食品与精、深加工鱼肉类食品更受到广大消赛者的欢迎给本地特色食品生产加工行业提供了很大的进展空间
2、市场需求持续增长随着朝暮思生态食品观光园休闲农业与旅游观光项目的建设,将在沅陵形成极具潜力的重要产业之一纵观世界农业休闲与旅游观光产业,自二十世纪九十年代以来一直呈快速进展态势,在西方一些发达国家已超过钢铁、石油与军火产业我国虽起步晚,但来势迅猛,入境游客连续三年保持全球第
三、亚洲第一宏观市场需求在持续增长,2010年国内旅游人次达
21.5亿人次,旅游收入115亿万元我省休闲农业与旅游观光业进展来势强劲,旅游收入以平均20%快速递增,已进入全国排名前十2011年我县旅游快速进展,旅游接待游客达380万人次,实现旅游收入
8.8亿元旅游业增长速度远远高于传统的
一、二产业随着休闲时间与居民收入增加,推动了旅游业的快速进展,刺激了消费市场急剧扩张,为农业休闲产业与旅游观光提供了巨大的消费市场空间温家宝总理指出旅游业是资源消耗低、带动系数较大、就业机会多、经济效益与社会效益好的综合战略产业
3、产业优势市场发育强劲自改革开发以来,我国食品加工业得到长足进展,生产水平不断提高,要紧产品产量持续二十多年快速增长,已成为我国农村经济的支柱产业,也成为农民增收的亮点目前我国肉类总产量达
7244.8万吨,人均占有量达56千克,人均占有量超过世界平均水平在这样的条件下,人们对肉食品消费的数量与质量提出了更高的要求生态食品是食品安全的基础,随着经济社会的快速进展,人们生活质量提升与安全意识的增强,对安全食品的需求稳步增加,特别是生态环保食品消费趋势强劲朝暮思系列产品顺应了这一市场,越来越深受广大消费者亲睐,成为广大消赛者的首选同时,生态食品观光园,本着山、水、园及玩的设计理念,设置餐饮区、康体运动区、住宿区、休闲娱乐区、游泳池、购物中心、产品加工区等项目,具有综合性的旅游服务功能,在旅游“吃、住、行、游、购、娱”六要素中占居五大要素,而这些要素又是旅游者在旅游过程中的“刚性”消费开发生态食品观光园产品,市场消费需求强劲,定将产生良好的经济效应建设食品生态园基地项目,具有广阔的市场前景与巨大的进展空间
三、目标市场定位目前我公司开发生产的朝慕思系列产品,要紧销往国内市场并占有一定的市场份额在长沙、张家界、广西、桂林、海南三亚、北京等地设有分公司或者办事处,经营业绩显著为扩大市场占有率,力争在5年内进展地级经销商280家,县级经销商1500家,有效覆盖全国市场从进展前景确定目标市场定位,重点把握下列原则
1、国内市场与国际市场兼顾,以国内市场为主;
2、产品销售与旅游观光兼顾,重点研发生产加工、销售产品,兼顾旅游购物观光;
3、中高端消费与大众消费兼顾,以大众消费为主,培养中高端消费市场前言3第一章公司概况
51、公司简介
52、法人简介
53、公司宗旨
64、产品及服务
65、公司管理
76、风险分析
97、进展战略11第二章产业分析
121、符合国家产业政策
122、是服务“三农”的有效途径
123、是抢占市场的优势产业
134、是产业科学进展的支撑
145、是县域经济进展的动力14第三章市场分析
151、市场进展现状
152、市场前景预测
163、目标市场定位18第四章竞争分析
191、优势
192、劣势
193、竞争策略19第五章产业规划20
一、优势
1、随着旅游业的快速进展,入境游客增多,食品生态园以完善的服务功能与朝慕思系列产品过硬的质量,将迎来巨大的买方市场
2、崇尚生态、健康、养生,提高生活质量已成为人们共识,食品生态园朝慕思系列产品以其绿色、生态、环保的特征,将满足人们追求食品安全健康生活的需求
3、自企业经营以来,朝慕思系列产品以特殊的资源优势、过硬的质量优势、创新的营销模式,诚信的服务方式获得了市场认可与广大客户的青睐,为企业的后续进展打下厚实的市场基础
二、劣势
1、市场上流通上有同类产品与朝慕思产品存在竞争;
2、朝慕思系列产品广告宣传、产品推介尚欠力度
三、竞争策略
1、以产品质量为根本,进一步提升产品质量,保证食品安全,打造食品企业知名品牌,提升市场竞争力
2、以提升知名度为抓手,大力开展广告宣传、网络推介、策划大手笔、具有影响力博览、洽谈、推介活动
3、以市场为导向,细分市场需求,把握市场规律研发新产品,融入文化元素,提升品牌文化内涵,提高产品市场占有率
4、以诚信服务为保障,树立“客户就是上帝”与“精细化服务”的理念,建立客户信息与回访制度,把营销与服务工作做精做实
5、以市场营销为龙头创新营销模式,全方位构建营销渠道实现产品的全渠道覆盖
一、进展现状目前,公司正在进展朝慕思系列产品即朝慕思特产、朝慕思休闲食品、朝慕思山野菜、朝慕思调味酱等产品,2009年被评为湖南省著名商标,其产品已畅销省内外市场;2011年销售业绩5091万元2012年将突破7000万元
二、进展规划
1、进展目标三年内,提升产品质量,将湘西民俗文化融入产品,提升产品形象,增加品牌附加值,争创中国驰名商标完成朝慕思生态食品观光园项目建设,力争年产值过3亿元,五年内产值达6亿元,力争企业在中小板上市
2、进展规划目前我公司以朝慕思私房菜为主营产品,满足全国菜篮子与冷藏所需随着市场需求,在产品质量、内容、形式、组合等方面进行全面的创新性提升,在优化大众产品的同时,着力打造精细化具有地域优势的中高端产品,抢占中高端市场以朝慕思食品观光园基地建设为依托,以生态食品生产销售为主导产业,建设具有本土特色的原材料生产产品加工基地•以五强溪库区为基础,采取产业联盟的方式,建设五强溪野生河鱼基地;•以大合坪黑猪为基础,采取产业联盟的方式,建设黑猪养殖基地;•以盘古、二酉、借母溪、马底驿等地为基础,采取公司+农户的合作方式,建立野生笋、马援苦、野芹菜、蕨菜、芋头等种植基地・开发旅游酒店、水体运动、康体娱乐、休闲度假、旅游观光旅游购物等综合性的旅游产品,打造知名的旅游品牌
3、文化建设规划企业的核心竞争力是文化,文化的核心竞争力是地域文化、民族文化越是民族的才越是世界的我公司将充分发挥大湘西地域优势与文化特色加强企业文化建设,塑造企业整体形象,将文化元素有机的融入产品,在包装、广告、营销等方面提升文化内涵,跃升产品品位,提高产品附加值抢占市场制高点,引领生态食品加工新时代・以湘西“放蛊”为噱头,展开一系列文化包装活动朝慕思食品以苗家私房菜为文化核心,而苗家私房菜又与湘西四大未解之谜“放蛊”有直接关联,这样自然使朝慕思品牌具有了一种神秘的文化色彩这种神秘色彩,让朝慕思食品本身有了一种生命力・以苗家私房菜的原材料、作坊器皿、制作工艺、文化背景与品牌故事为创作题材,举办一次大型摄影大赛所有获奖作品均将在网络上展出最后洗成照片做成固定展板,在朝慕思生态食品观光园展示,作为品牌文化墙的一个重要构成部分・将朝慕思品牌主题歌曲做成伴奏带,放到网络上,举办网络“同一首歌”演唱大赛通过此活动加大品牌主题歌曲的推广最后将评选出的特等奖演唱者作为主题曲主唱与代言第六章营销战略
一、产品经营策略
1、产品系列调味酱系列野猪肉酱,海虾肉酱,山鸡肉酱,湘西腊肉酱,湘西腊鱼酱,黄牛肉酱,野山菌酱;休闲食品系列休闲湘西腊肉,休闲湘西黄牛肉,休闲湘西五溪鱼;私房菜系列免切黑猪腊肉,免切腊猪耳,免切腊猪嘴,免切腊里脊肉,野生沅水鱼,苗家外婆菜,山野菜系列;朝慕思特产系列湘西黑猪腊肉,晒兰肉,水碾糙米,原榨茶籽油菜籽油
2、产品定位•朝慕思系列产品以中档产品为主,以高端产品为辅立足湘西原产地优势,深度开发与生产特色化、差异化与精细化产品,提升产品市场竞争力,打造湘西原产地产品的“航空母舰二以朝慕思私房菜为主营产品,要紧适合于全国的菜篮子与冰箱冷藏所需;以休闲食品为主营产品,要紧适合于国内商超与零售市场,满足广大消费者,特别是青少年消费者对休闲熟食产品的需求;以调味酱为主营产品,要紧适合于酒楼饭店与居家烹调使用;以朝慕思特产系列为次营产品,兼顾地方特产打造高端产品,满足各层次消费者的需求•以朝慕思工业观光园为平台,开发旅游、购物、娱乐、观光、休闲、度假、特色餐饮、运动健身等综合性项目
3、产品营销・抓重点产品休闲系列产品、私房菜系列产品的培养,打造拳头产品调味料系列产品,带动朝慕思特产系列产品•采取“畅销一批,培养一批,淘汰一批,储备一批”梯队式跟进的方式,一边淘汰老产品,老包装,一边推广新产品,新包装,一边加大上市产品的培养,实现新老产品的更替
二、品牌打造策略
1、现状2004年11月朝慕思食品在第二届湖南西部农产品博览会中获金奖2005年H月朝慕思食品在中国湖南第七届国际农博会中获金奖2007年1月朝慕思食品企业荣获怀化市农业产业化龙头企业称号2007年6月朝慕思食品被定为中国第三届传统龙舟大赛唯一指定方便美食2008年9月朝慕思食品在怀化首届旅游商品展示会上荣获怀化市优秀旅游商品称号2008年10月朝慕思食品被列为“沅陵县政府采购朝慕思食品定点单位“2008年12月朝慕思食品在人民大会堂由中国工业合作协会举行的第二届赢在中国高峰论坛授予“中国100家最具进展潜力品牌企业:2009年被评为湖南省著名商标
2、争创目标三年内,在不断提升产品质量的同时,将湘西民俗文化融入产品,提升产品文化内涵,增加产品附加值加大产品与品牌宣传力度,提升品牌知名度,进一步拓宽消费群体三年内创中国弛名商标,五年内力争企业在中小板上市
3、品牌核心竞争•公司位于湘西腹地,生态环境良好,产品具备地域优势与资源优势公司立足本地,利用公司+农户+基地的农业产业化模式,在周边区域建立公司独享的原材料种植、养殖基地,充分保障原材料的品质,使产品健康、安全、美味的特质得以保障・我们的品牌核心竞争力也包含产品的文化实力,文化的核心竞争力是地域文化,民族文化,越是民族的就越是世界的公司将充分发挥大湘西地域优势与文化特色,加强品牌文化建设塑造品牌形象,将文化元素有机的融入品牌,在包装、广告、营销等方面注入文化内涵,提升产品形象,提高产品附加值,抢占市场制高点,引领食品加工新时代•坚持地域优势与文化品牌,不断提升品牌的文化内涵与产品附加值走品牌差异化进展的道路
4、宣传推介策略•2012年6月份开始在湖南日报与BSE企业家杂志做朝慕思私房菜食品专题文章宣传•2012年8月开始在洽谈朝慕思形象代言人的工作•2013年开始在湖南卫视投入电视广告,产品全面进军全国市场•积极利用新闻公布会、展销会、糖酒会及其他产品推广会与互联网、展示公司产品,精心策划节庆及主题活动,推广公司产品积极举办学术研讨会,组织高端专家智库学者、分析师对产品、服务进行评估分析与宣传策划
三、市场拓展规划
1、营销渠道现状・直销模式目前在长沙,张家界,桂林,三亚,北京等地都设有销售公司或者办事处,全面负责公司产品所在区域销售与所在省的地级经销商开发・经销商模式:在湖南怀化,吉首,常德,长沙,衡阳,郴州湘潭益阳,常德,株州,广东广州,深圳,海南海口,广西南宁,柳州,湖北武汉,荆州,黄石,江西南昌,宜春,萍乡,浙江宁波,义乌等地均设立了经销商
2、营销渠道规划2012年12月在长沙组建全国营销中心,进军全国市场实现全国10个省的市场有效覆盖全国地级经销商达到60家,实现销售业绩7000万o2012年8月开始组建网络营销分公司,在淘宝的天猫商城与阿里巴巴组建全新网络销售平台健全与创新网络销售平台,实现销售业绩达到500万元2012年稳固直销市场,把现有直销市场做强,实现销售业绩达到2500万元
四、未来四年营销规划
1、2013年营销计划在华南,华中,华东新设立10个省级销售分公司或者办事处全面开发这些区域的地级经销商,在有条件的地级区域设立县级分销商争取新增地级经销商80家,实现新增销售业绩4000万以上对全国原有经销商进行全面筛选与评估,对经销市场进行精耕细作,协助地级经销商开发县级市场,并设立县级分销商,实现销售业绩达到4000万以上全面完善与创新网络销售平台,实现销售业绩达到2000万以上做大做强直销市场,实现销售业绩达到3000万以上
2、2014年营销计划在华北,东北,西北,西南新设立10个以上省级销售分公司或者办事处全面开发这些区域的地级经销商,在有条件的县市设立分销商争取新增地级经销商80家,实现新增销售业绩4000万以上对全国原有经销商进行全面筛选与评估,对原有经销市场进行精耕细作,协助地级经销商在县级市场全面开发分销商实现销售业绩达到10000万全面完善与创新网络销售平台,实现销售业绩达到4000万以上稳固与进展直销市场,实现销售业绩达到4000万以上
3、2015年营销计划•在全国没有设立省级销售分公司或者办事处的省会城市,设立省级销售分公司或者办事处全面开发这些区域的地级经销商,在有条件的地级区域设立县级分销商对全国原有经销商进行全面筛选与评估,对原有经销市场进行精耕细作,协助地级经销商在县级市场全面开发分销商实现全国地级经销商达到280家并全面开发县级分销商,力争在全国2000个县做到均有分销商在条件成熟的县设立县级经销商,实现销售业绩达到20000万以上全面完善与创新网络销售平台,实现销售业绩达到6000万以上稳固与进展直销市场,实现销售业绩达到6000万以上
4、2016年营销计划对全国原有经销商进行全面筛选与评估,对原有经销市场进行精耕细作,地级经销商稳固在280家全面开发县级经销商,力争县级经销商达到1500家,实现销售业绩30000万以上全面完善与创新网络销售平台,实现销售业绩达到8000万以上稳固与进展直销市场,实现销售业绩达到8000万以上第七章投资计划
一、2012年一2013年公司自主投资项目:道路硬化200万元;游泳池一期投资380万元;水碾房、榨油房投资60万元;自动化生产线440万元
2、二期投资2420万元:土地取得600万元;二期厂房建设1000万元;基础配套400万元(管网、排污);道路硬化300万元;亮化工程120万元
二、招商引资投资项目:第一期2012年12月30日前招商引资1500万元,要紧建设项目:装饰装修工程70万元;餐饮设备配套20万元
2、特色产品展销中心建设300万2000疔土建工程230万元;装饰装修工程70万元主堤建设211万元
1、进展现状
2、进展规划
1、产品经营策略
222、品牌打造策略
233、市场拓展规划
244、四年营销规划25第七章投资计划
281、公司投资项目
282、招商引资项目
283、投资方案31第八章效益分析
321、未来三年营业收入估算表
322、效益分析32第九章财务报告
331、指标汇总
332、资产负债率
333、现金流量结构分析
334、未来资金计划及需求
345、生态观光园未来四年生产能力及效益分析
356、贷款偿还年限预算36第十章附录37土建工程300万元;四周大理石铺装50万元;水净化设施80万元;配套的水、电、洗浴设施20万元
5、观光园大门(文化墙)50万土建工程10万元;电动门5万元;文化墙装饰35万元第二期2013年6月30日前招商引资6500万元,要紧建设项目万元;各项设施、装备210万元;休闲吊脚长廊450万元
4、综合会务中心大楼800万元土建4000肝1100元/n)2=440万元;
5、贵宾专家楼600万元:
6、运动健身中心800万:
7、林景观750万:主体基础40万元;装修4000m2X800元/面=320万元土建2600m2XI100元=286万元;主体基础30万元;装修2600m2X800元/球=204万元;各项准备80万元篮球场一个45万元;网球场一个70万元;羽毛球场二个80万元;健身房一栋405万元(土建2500m21100元/012二275万,主体基础30万室内装修2500m2X400元/nfroo万元);各类健身器械200万元假山50万元;沿河绿化长廊景观100万元;亲水广场80万元;沿319国道边界、绿化隔离带200万元;
8、园内其他配套建筑510万:
9、沅水木排秀30万:
10、观光外侧围墙200万:
三、投资方案水渠景观带200万元;园内二期绿化100万元;不可预见投入20万元主体土建工程3000m2XI100元/nf=330万元;主体基础30万元;室内装修3000m2X500元/而二150万元10挂木排X3万元/挂二30万元4000m(长)X2米(高)义250元/m2=200万
1、投资金额总投资
1.2亿元其中:公司自筹资金2000万元;申请信贷投入2000万元;招商引资8000万元
2、投资方式采取参股、控股、合作、信贷等方式第八章效益分析(2013年—2015年)
一、未来三年营业收入估算表单位万元
二、效益分析公司三年内计划总投资L2亿元°其中自筹资金2000万元,申请信贷2000万元,招商引资8000万三年内共实现产值77844万元,实现利润10875万元,估计四年内可收回投资第九章财务报告
一、指标汇总2011年我公司实现各项财务指标比2010年有较大提高,全年共计实现销售收入5091万元,比2010年的4643万元增长了448万元,增长率为
8.8%;经营利润为455万元,比2010的420万元增长了35万元,增长率为3%现就有关经济指标简要分析如下
二、资产负债率2011年我公司总资产为3167万元,比2010年同期增长了158万元,增长率为
5.25%;所有者权益为2114万元,同比2010年1980万元增长了134万元,增长率为
6.77%;资产负责率为
33.27%比2010年同期的
34.2%有所下降由此可见我公司的负担不重,有足够偿还外债与保护债权人利益的能力
三、现金流量结构分析
1、现金流入结构分析本期实现现金总流入6473万元,其中,经营产生的现金流入为5936万元,占总现金流入的比例为
91.71%;筹资活动产生的现金流量为537万元,占总现金流入的比例为
8.3%
2、现金流出结构分析本期公司实现现金总流出6478万元,其中经营活动产生的现金流出为5894万元,占总现金流出的比例为
90.98%;筹资活动产生的现金流出为558万元,占总现金流出的比例为
8.62%
3、现金流入负债情况现金流入负债比,是反映我公司经营偿还短期负债的能力指标,本期我公司的现金流入负责比为
7.85%较去年有大幅提高,说明我公司即期支付能力强,现金流淌大幅增强
四、公司未来资金计划及需求我公司准备用三年时间新建一个集生产、休闲、娱乐为一体的生态食品观光园,该项目投资L2个亿,项目建成后年产值可达5亿元通过市场分析该项目投资估计4年可收回成本下面就资金使用计划及需求列表如下
五、生态观光园未来四年生产能力及效益分析
1、效益分析湖南雨露商贸有限公司生产基地项目建成后,正常年产值为16000万元,年创利估计可达1600万元生态园未来四年年生产能力及效益分析表一(单位万元)
2、总成本及经营成本预算・本项目建设总成本预算为115900万元;外购原、铺材料费67917万元;外购燃动力费23469万元;工资来源H590万元;管理费用3110万元;销售费用8622万元;折旧861万元;摊销费185万元;修理费146万元;其中固定成本12782万元;可变成本103188万元・经营成本是项目经济评价中所使用的特定概念,作为项目营运期要紧现金流出,其构成与估算使用下式表达经营成本二外购原材料+外购燃料动力+工资+修理费+其他费用=67917+23469+11590+146+3110+8622=114854万元
六、贷款偿还年限预算本项目拟向外贷款8000万元,按2012年12月31号到帐1500万起息2013年6月30号到帐6500万元,年息11%计算估计需要6年就可还清贷款贷款偿还年限预算表表二单位万元第十章附件沅陵县位于湖南西北部,东临常德市、西毗吉首市、南接怀化市、北倚张家界市境内“三千里碧水为路,五万峰青山作营”,是名符事实上的水上辰州、生态王国全县23个乡镇,65万人口,其中少数民族人口占总人口56%全县总面积
5825.52平方公里是省内的版图大县、文化大县、移民大县与资源大县沅陵古日辰州,新石器时期就有人类在这里繁衍生息有史以来一直是大湘西政治、经济、文化、军事中心,历为郡、州、路、道、府、行署与县府治所素有“湘西古郡”、“西南重镇”之称在这块热土上,幅员辽阔、物产丰富,蕴藏着厚重的文化,坦露着秀美的山水,荟萃了特殊的民俗由于历史的原因与地域的差异,长期以来,工、农业基础薄弱,资源优势未能转化为经济优势,县域产业进展一直没有形成“龙头产业”与“拳头产品”,经济进展相对滞后在党的十七大提出支持农业产业化经营国家经济建设重点向中西部转移与加快武陵山经济协作区建设的大背景下,省委省政府湘西大开发战略,县委、县政府“四个加快”的进展战略已经实施,沅陵农业产业化进展迎来了千载难逢的进展机遇我公司顺势而上,应市场需求,拟建设朝慕思食品观光园,大力研发生态休闲农业与旅游观光项目,充分利用沅陵区域特点与资源特色,发挥我公司初步形成的产品加工及营销体系的优势,开发生态养殖、种植,与生态食品加工产业,配套进展农业休闲、餐饮、购物、水体运动、观光娱乐等旅游项目,形成集产品加工与市场营销于一体,融农业休闲与旅游观光为一炉的综合性现代农业与现代服务业该项目建设符合国家产业政策与市场需求,朝暮思生态观光园建成后,将对加快我县工业产业化、农业产业化与旅游产业化进程产生积极的推动作用对提升沅陵整体形象,扩大社会就业、增加农民收入与服务县域经济发挥较强的带动功能由此可见,该项目实施具有广阔的进展前景与巨大的投资空间当您听到高亢的沅水号子,悠扬的车水号子的时候,就会钟爱美丽的沅陵;当您看着一排吊脚楼与带着傩面具表演的时候,就会体验到神秘的沅陵;当您途经一路高速与观光百里画廊的时候,就会感受到希望的沅陵沅陵这块久藏深闺人未识的处女地,魅力无限、商机无限今天,沅陵雨露商贸有限公司全体员工将用五溪湖那样宽阔的胸襟,用武陵山、雪峰山那样坚实的双臂,热忱地欢迎您来沅陵投资兴业总经理周小涛2012年9月22日第一章公司概况
一、公司简介湖南雨露商贸有限公司成立于2004年,是一家民营独资企业法人代表周小涛,注册资金800万元,现有员工198人公司注册地址湖南省沅陵县城南渔池路41号公司成立之初,争先激活了沅陵房地产市场,首创三个“第一”开发了沅陵第一栋商住楼,第一个住宅小区,第一个综合市场,开发面积达20万平方米2005年调整产业结构,开发并注册了“朝慕思”品牌商标先后研发出朝慕思特产、休闲食品、山野菜、调味酱系列等产品凭借过硬的产品质量与市场信誉,畅销省内外市场,正积极进军全国市场2009年“朝慕思”被评为“湖南省著名商标”,实现了怀化市食品品牌升级为省著名商标零的突破,其产品获众多名片,并制造了良好的社会效益与经济效益站在新的起点,公司一班人与时俱进,锐意进取,正在着力打造大湘西生态食品第一品牌
二、法人简介周小涛同志自担任湖南雨露商贸有限公司法定代表人八年以来,他远谋深虑,富于开拓,锐意进取,在猛烈的市场竞争中勇立潮头,带领全体员工一步一个脚印地把企业做强做大,成为了怀化市农业产业化龙头企业其事迹简介如下
1、参与扶贫建设与县财政局、库区移民投资公司在沅陵镇兰溪口村组建山水休闲公司,投资70万元,建起一座长56米、宽30米、高15米的土石方水坝,并拉通了村级公路
1.5公里;个人投资20余万元,赞助7名贫困学生上大学
2、支持希望工程在沅陵大合坪乡廖家村,独立投资15万元修建一所占地600平方米的希望小学,解决农村儿童上学难的问题
3、遵纪守法积极纳税,年创税收450万元,被县政府评为“纳税大户”
4、解决社会就业162人,为社会安定做出奉献
5、积极赞助公益事业出资计9万元赞助如龙舟、围棋、雨露之星歌赛、圣火传递、与谐沅陵仲夏之夜等活动;2008年汶川地震,带领公司员工向灾区捐款捐物计
4.7万元,并将每年5月12日确定为公司爱心日由于周小涛同志心为民所系,情为民所用,利为民所谋,深受各级领导与社会各界的好评2005年被怀化市委宣传部、共青团怀化市委、怀化市青年联合会授予“怀化市十大杰出青年企业家”提名奖;2008年被沅陵县委县政府评为“感动沅陵”人物;授予“慈善家”称号与受任沅陵县慈善家协会常务理事副会长;在全国第二届“赢在中国”品牌创新高峰论坛活动中,该公司被授予“中国100家最具进展潜力品牌企业”,周小涛同志被授予“中国优秀企业家”称号
三、公司宗旨顺应市场进展,发挥地域优势与资源特色,进展健康食品生产与旅游服务业,做健康食品守护神
四、产品与服务该公司从事食品生产已有七年的历史,目前正处于快速进展与高速扩张期近两年时间生产的野猪肉酱、海虾肉酱、山鸡肉酱等调味产品在海南、湖南、广西等区域销售总额达到3000多万,单品盈利达到600多万休闲产品(休闲鱼、休闲腊肉、休闲牛肉等)、地方特产(湘西腊肉、野生青鱼、水碾糙米、原榨菜油等)、朝慕思私房菜(调味料、苗家坛子菜系列等),其产品材料,取之于本区域原生态食材,生产核心技术源自湘西地区苗家加工技术的特殊工艺,具有浓厚的地域特色与民族风味目前国内与我公司抢占市场份额的同行有老干妈、花园贩、板扫光、唐人神等产品据市场分析,我公司具有较强的优势,从效益看2012年底销售收入将达7000万元,税前利润可达1500余万元2014年销售收入可达3亿元以上,2016年力争突破6亿元为实现这一目标,计划建设生态食品基地,加大招商引资力度,扩大生产规模,增强生产能力;创建网络营销分公司,拓宽销售渠道,同时提升产品的文化含金量,提高品牌附加值,争创中国驰名商标
五、公司管理
1、公司管理机构、组织运行结构
2、公司管理层个人基本资料:
3、外部支援会计服务单位湖南鼎新会计师事务所有限责任公司法律顾问叶叙华(湖南天宇律师事务所)策划咨询公司BSE(美国)企业家商学院
4、场地与设施场地概况目前,我公司位于湖南省沅陵县城南渔池路41号,占地3000平方米,建筑面积9000平方米为加快公司进展,把产业做大做强,在现有基础上,公司在沅陵县城近郊、苦藤铺地段开发新的生产加工基地已征地60亩拟建朝慕思生态食品观光园,占地面积能满足公司未来扩建与进展需要设施配备我公司计划将年生产能力提升到5亿元,将增加灌装、袋装、半成品三条自动化生产线、原材料保鲜仓库及旅游观光配套等设施,亟待解决资金问题工业生产区盈利项目2013年2014年2015年三年合计产值利润产值利润产值利润产值利润自动化调味料生产线5000500100001000160001600310003100半自动化袋装休闲食品线50005008000800100001000230002300传统特产加工车间300030040004006000600130001300观光游乐区餐饮18036360725001001040208贵宾楼住宿50101002015030游泳池500300800500120072025001520水碾房2801403801904802401140570榨油房100301504520050450125运动中心10050500250600300会务交流中心200120300180500300四星酒店300150600300900450休闲吊脚长廊7050140100210150展销中心30045100015020003003300495沅水木排秀18936185427合计1436018512542835463805654787784410875年度总投入(万元)自主投资(万元)招商引资(万元)20122780128015002013922027206500工业生产区盈利项目2013年2014年2015年2016年合计产值利润产值利润产值利润产值利润自动化调味料生产线5000500100001000160001600160001600470004700半自动化袋装休闲食品Z50005008000800100001000100001000330003300传统特产加工车间3000300400040060006006000600190001900观光游乐区餐饮18036360725001005001001540308贵宾楼住宿5010100201002025050游泳池5003008005001200720120072037002240水碾房2801403801904802404802401620810榨油房10030150452005020050650175运动中心100505002505002501100550会务交流中心200120300180300180800480四星酒店3001506003006003001500750休闲吊脚长廊7050140100140100350250展销中心300451000150200030020003005300795沅水木排秀189361836189045合计14360185125428354638056547838056547811590016353序号项目利率%123456银行贷款
111.1年初贷款本息累
8522.
5888088808880444044401.
1.1本金
8000800080008000400040001.
1.2利息
522.
58808808808804401.2本年应付利息
522.
58808808808804401.3本年还本
400040001.4本年付息
522.5880880880880440偿还贷款本息资金来源
2.1利润
925.
5217640355894243351722.2折旧
2.3摊销
2.4其他-—偿还贷款本息后资金余额732姓名性别年龄籍贯学历现任职务毕业院校周小涛男46沅陵大专总经理湖南省公安专科学校戴之贤男38沅陵本科副总经理湖南大学周强男31长沙本科营销经理湖南农业大学杨凌云男36沅陵本科财务经理湖南大学李怡女29沅陵本科行政经理湖南师大潘立柱男30沅陵本科生产经理长沙理工大学。