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项目部资金管理检查考核参照表检查人:时间:序号检查内容分数评分办法得分1工程收付款计划20按规定的时间间隔制定了收付款计划,得5分,计划规范、有效,可得5分;计划有效地涵盖了项目的动态变化,保证了资金需求,可得5分;计划进行了细致的分解,能够保证执行,可得5分2项目现金流分析20按规定的频次进行了现金流分析,可得5分;分析资料规范、完整,可得5分;现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应,保证了项目资金管理的良好状态,可得5分;项目有良好的现金节余或资金周转效率提高的,可得5分3履约保证金或履约保函的管理20制定了保函或保证金的管理计划,可得5分;明确了保函或保证金的管理部门或责任人,可得5分;确立了保函或保证金的风险防范措施,或得5分;没有保函或保证金的管理疏漏可得5分4劳务工资管理20对劳务工资进行专项管理,可得5分;劳务工资发放过程资料齐全,可得5分;劳务工资发放过程透明、公正、有效,可得5分;没有发生劳务工资纠纷,可得5分5工程收款20建立了工程收款的计划及措施,可得5分;工程收款过程资料规范、齐全,可得5分;工程款收取情况清晰、完整,可得5分;无拖欠款或工程款收取方面的矛盾,可得5分合计100。