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文本内容:
XXX有限公司财务工作岗位职责规定
一、财务经理职责
1、在总经理的领导下,按《会计准则》、《财务通则》和有关制度要求,全面负责公司财务的会计核算、经营结算等日常管理工作
2、遵守国家财经法规、公司相关制度及职业道德,配合健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,并监督各项制度的实施
3、全面负责公司财务日常财务、成本、预算、会计核算等工作
4、负责各项税费计算与申报缴纳工作,参与公司的税务处理及税务筹划方案
5、负责组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用提高公司盈利水平
6、充分运用财务数据客观、真实地对财务收支执行情况进行分析,为领导决策提供参考
7、负责财会人员的业务培训,规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核坚持会计人员依法行使职权
8、负责制定本企业会计制度,根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行,组织领导财会部门工作
9、总经理安排的其它工作
二、财务主管职责
1、负责全盘账,审核会计凭证,财务报表及财务预决算的编制工作,为业务经营决策提供及时有效的财务分析,有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及及时合理的调整
2、组织编制预算、资金计划、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等
3、负责日常现金、支票及票据的首付、保管及费用报销
4、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
5、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,独立办理税务报表的申报
6、配合内审及外审做好审计工作
7、协助财务经理做好公司的财务信息化建设工作
8、总经理安排的其它工作
三、会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时
2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报
3、负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等
4、负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳
5、负责按时提交财务会计报表和统计报表,全面反映公司经营业绩
6、负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确
7、认真审核嫄始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐要严格掌握开支范围和开支标准做好定期核对固定资产账目,做到账物相符在上级财务机关检查工作时要负责提供资料和反映情况
8、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况
9、负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务软件数据,确保会计档案归档的完整
10、按时申报纳税,定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等
11、实行会计监督,使得企业可以得到良好的发展,主要是指的会计工作人员对于本公司进行相应的监督
12、公司领导安排的其它工作
四、出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符
4、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则
5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理
6、按照所在单位和银行的规定,独立办理涉及银行接口的各项业务工作准确掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租或出借银行账户为其它单位办理结算,严格支票和银行账户的使用和管理定期与银行进行对账,编制银行存款调节表
7、保管库存现金,保管有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺
8、办理银行账户的开立、变更及年检业务账户开立、变更、年检要及时
9、协助会计准备每日、月单据及税务报表
10、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
11.公司领导安排的其它工作。