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文本内容:
财务部职能及部门各岗位职责部门职能
一、负责现金日记账和银行存款日记账〜原始凭证、记账凭证的保管和登记
二、负责审核现金收付凭证〜办理现金的收取、支付业务〜负责现金的保管并对现金实行库存限额管理〜超过部分必须及时送存银行〜不坐支现金〜不得以日条抵现金
三、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管〜负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致
四、负责按月与银行核对银行存款余额〜编制银行存款余额调节表
五、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项
六、主持公司的资产管理和权益管理〜拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划〜编制公司年度计划
七、主持公司的财务分析工作,定期检查、分析公司财务情况〜利用财务资料进行经济活动分析
八、协调税务、银行及有关部门的关系,负责接待银行、税务单位人员〜接待税务部门的税收检查工作
九、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息
十、建立、完善会计核算体系〜做到账务核算准确〜对内、对外的各种报表出具、上报及口寸
十一、负责公司成本和销售的核算工作制定和实施成本控制措施〜进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,
十二、负责各类合同付款的审查与核对工作〜各种合同的电脑录入管理〜并对结算情况、付款情况进行逐比、顺序登记
十三、负责公司财务专用章的保管工作银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管
十四、负责组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查
十五、照行业会计制度的规定正确设辂和使用会计科目〜编制记账凭证及登记账本〜做到摘要清楚、金额正确〜要素齐全
十六、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作〜负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作
十七、负责往来账款的审核、确认〜定期对债权、债务进行核对、清理和催收
十八、根据会计电算化制度〜严格执行账册管理〜负责明细账及总账的打印、装订工作
十九、牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见
二十、对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督〜督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益
二十一、按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表
二十二、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息〜用以指导工作财务部主任的岗位职责
一、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规〜掌握地方税务机关相关条例、规定
二、负责财务部全面管理工作〜对公司财务管理工作提出建议和意见
三、负责制定并落实公司财务人员岗位职责对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见
四、负责公司财务人员的业务培训和工作指导
五、建立健全电算化财务核算制度〜遵守电算化财务核算的相关规定〜合法使用电算化软件开展日常核算工作
六、正确核算公司的收入、成本、损益情况〜编制公司年度财务决算报告〜保证报告的真实性、及时性、全面性〜为公司领导的决策提供可靠的数据支持
七、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见
八、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作
九、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系
十、负责与各部门之间的工作协调和配合
十一、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作〜对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理
十二、负责公司各类费用开支的控制和审核工作
十三、负责各业务部门所需报表的编制、报送工作
十四、季度末、年度末负责编制各项税费的应交、己交、欠交情况统计〜并负责各项税费的催缴工作
十五、完成领导交办的其他工作会计的岗位职责
一、按照国家会计法〜做好记帐付帐报帐工作
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证〜建立并完善财务凭证
三、进行财务核算、计划、控制工作〜编制各种财务会计报表〜组织公司日常会计核算工作〜发现问题及时查实和向有关领导汇报
四、认真执行会计制度〜按时做好记账、算账、报账工作〜如实全面地反映公司资金活动情况〜做到手续完备〜内容真实〜数据准确〜帐目清楚〜近期结报
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算〜计提各类应交税金〜办理纳税工作
六、定期核对往来账款〜及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料〜保守财务秘密
八、按照规定〜定期,月、季、年,核对账目、结账、编制会计报表〜并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚
九、负责监督库存现金、银行存款余额的核对工作
十、保管好所有财务凭证〜按照规定对各种会计资料〜定期收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册并妥善保管〜防止丢失损坏
十一、积极参加会计业务培训〜不断提高自身业务水平和专业技能
十二、完成公司领导交付的其他任务出纳的岗位职责
一、认真执行国家财经法规〜现金管理制度〜遵守本公司的财务管理制度
二、严格遵守财会人员职业道德〜保守本公司财务秘密
三、负责货币资金的收付和管理工作
四、负责审核现金收付凭证〜办理现金的收取、支付业务〜负责现金的保管并对现金实行库存限额管理〜超过部分必须及时送存银行〜不坐支现金〜不得以白条抵现金
五、负责库存现金、有价证券、各种银行结算凭证的保存和使用
六、严格支票管理制度〜编制支票使用手续〜使用支票须经总经理签字后〜方可生效
七、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐
八、负责工资、津补贴发放以及食堂费用管理
九、积极参加会计业务培训〜不断提高自身业务水平和专业技能
十、服从领导安排〜积极配合会计做好其他日常工作。