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财务部组织架构及岗位职责-总则
1.1财务部基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益
1.2本制度适用于XXXXXX有限公司的全体财务部员工二财务部门组织结构三财务部工作职责负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划
3.3负责各类经济合同的审核,按规定的程序和条件核付各类款项
3.4负责内部费用的支出报销,及时办理职工各类社会保险记录及加班工时记录,并要求相关人员配合
4.
6.4保管公司领导关于公司员工工资调整批示
4.
6.5按月对已计算但未有领取的工资进行清理,以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理
4.
6.6完成财务经理安排的其他工作出纳岗位职责守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正
4.
7.2负责公司日常现金收付业务每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等
4.
7.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表制使用限额和报销期限
4.
7.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理
4.
7.6负责公司的资金预算工作,按时编制公司资金使用报表,并报送相关领导
4.
7.7负责公司工资的发放
4.
7.8完成财务经理安排的其他工作部门组织架构及职责
1.1部门定位负责开发全程的成本控制及合同管理,进一步加强目标成本的制定及动态成本的监控,负责公司工程及材料设备的招标采购工作L2部门组织结构
1.3部门职责第二章部门岗位职责1成本合约部定编成本合约部定编4人,设经理1人,土建造价师1人,安装造价师1人,招采专员1人2成本合约部经理岗位职责说明书6负责组织债权债务的清理和催收工作负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管定期分析、比较有关资料,及时编制月份、季度、年度分析报告参与公司投资项目的可行性研究参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划,参与编制年度、季度、月度经营工作计划完成公司领导交办的其他工作财务经理岗位职责.1在公司董事会领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系,加强工作绩效标准
1、部门组织建设高效,行政管理有序,能够满足部门业务开展需要
2、部门年度、月度计划的制定科学合理、切合实际,计划完成率达90%以上
3、招标文件的编制切合工程实际情况,满足公司发包原则及技术要求,客观严谨,不出漏洞
4、招标答疑合理准确、完整详实
5、在标底预算编制中,送达咨询公司的图纸资料完整,并能够及时审查,使标底预算控制在+3%〜-5%的合理范围
6、在建工程进度款的审核按时、准确、合理
7、在竣工工程结算中,工程量计算准确,定额套用合理,严格依据合同确定结算造价
8、在对外业务交往中,积极维护公司的形象及利益2・3预算(造价)工程师岗位职责说明书其他
1.完成上级交办的其他工作全责工作绩效标准
1、保证招标答疑、标底预算在规定时间内完成
2、审核在建工程进度款及时、准确、合理
3、准确计算工程变更价款,对不合理变更提出异议
4、准确、及时编制工程预算
5、工程结算要准确计算、严格把关,使工程造价控制在合理范围内
6、积极配合相关部门工作,提供需要的经济数据
7、熟练掌握业务知识,恪守职业道德,杜绝经济问题
8、在与外部相关部门交往中,积极维护公司形象及利益2・4招采专员岗位职责说明书与有关部门的协作配合工作;
4.
1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施;财务计划拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金,开辟财源,加速资金周转,提高资金使用效果;
4.
1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;
4.
1.6负责组织公司的成本管理工作进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高监利水平,确保公司利润指标的完成;
4.
1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,监督其执行情况;
4.
1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作
4.
1.9负责审核公司的报表、记帐凭证
4.
1.10负责定期编制财务分析报告,考核经营成果,并及时提出建议,促进公司不断提高管理水平
4.
1.11负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料
4.
1.12负责协助各部门制定考核指标,分析各考核指标的执行情况,并及时提出改进措施监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议;务收支的各种方案;建议和措施;会计专业职务的设置和会计人员的配备,组织会计人员培训和考核,坚持会计人员依法行使职权;果定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况,以便管理层及时进行决策;考核评价;规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算
4.
2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作,并按时提交相关报表给公司董事会审核
4.
2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检
4.
2.5负责会计监督根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定
4.
2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
4.
2.7主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议
4.
2.8协助做好部门内务工作,负责指导及安排税务会计助理的日常工作,完成财务经理安排的其他工作是否账实相符,并与ERP系统相核对据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等
4.
3.3负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行帐务处理
4.
3.4负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登帐填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符
4.
3.5负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理
4.
3.7负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐
4.
3.9负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核
4.
3.10负责整理会计资料对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美.11监督月末、年末存货的盘点工作
4.
3.12负责指导及安排总账助理人员日常工作完成财务经理安排的其它工作成本会计岗位职责
4.
4.1在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行
4.
4.2主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料
4.
4.3负责公司产品成本核算、成本分析工作,按时编制相关产品成本核算、成本分析报表应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核仓的发出物品及物料统计是否完整无误负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对,以确定存货的盘盈、盘亏,并编制相关的盘盈盘亏报表常及时反馈上级主管,促使各部门及时改进措施
4.
4.6负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控,发现异常及时反馈上级主管,并提出各部门用品的领用标准
4.
4.7负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析,并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员,并提出物料控制的相关建议
4.
4.8不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报按时提出降低成本的控制措施和建议数据库建立、查询、更新工作
4.
4.10负责指导及安排财务输单员日常工作完成财务经理安排的其他工作
4.5往来应付会计岗位职责月20日前核对完所有客户的往来对帐单,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询
4.
5.2负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目及时提醒仓库提交有关的入仓库单据
4.
5.3负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致,如不一致,应及时知会财务输单员更改ERP数据
4.
5.4负责公司外发加工单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额
4.
5.5负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符
4.
5.6负责与及时与采购部门、供应商的沟通,保证往来帐目清晰、准确在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及董事会批示交给董事会及出纳人员,以便公司安排付款事宜好,月末时交总账会计进行账务处理
5.10完成财务经理安排的其他工作
4.6工资核算会计岗位职责
4.
6.1负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料,每月按时核算公司员工工资要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作职能概述工作职责成本管理成本策划1)负责在项目设计阶段提出限额设计成本和控制建议,组织进行建安成本概算、概算修正和预算;2)组织编制公司项目目标成本,并负责落实和监督;3)负责项目合约规划方案的编制;4)负责提出项目景观设计及各专项设计的限额设计成本和控制建议,并负责落实和监督;5)组织制定项目责任成本,并负责落实和监督6)参与项目拓展阶段的工作,在项目可行性研究阶段进行项目成本估算;成本信息管理7)负责收集、整理公司范围内的成本相关信息,对项目成本科目进行分类和归集,建立及维护公司成本信息库;8)负责建立、完善公司材料设备价格信息库;9)负责编制项目成本月报;10)负责规划并组织建立和维护公司成本管理系统;成本动态管理11)负责对项目的成本进行监控,控制目标成本的非预期超支,并对超出预期成本变动范围的情况启动预警程序;12)负责收集、整理和录入项目动态成本,并进行汇总和分析;13)负责甲指乙供材料的认价;14)根据招标的需要,依据目标成本编制标底;15)负责项目设计变更、现场工程签证的成本测算及审核;16)负责审核项目的工程签证;工程结算17)负责项目施工单位已完工程进度报量的审核;18)审核工程、材料设备合同进度款结算申请,并监控进度款的支付;19)负责进行项目工程竣工结算;20)配合项目竣工结算审计工作;合同管理21)负责组织公司各类标准化合同的拟定并监督使用;22)负责审核各类合同的商务条款;23)负责组织重要合同的交底;24)负责对各类合同履约情况进行检查和监督并组织履约后的评估;供方管理25)建立公司工程与材料设备供方信息库;26)建立公司供方分类、分级管理体系;27)定期组织对合作供方的评价,监督、评价其业绩,建立并维护合格供方信息库;28)负责对不合格供应商进行信息反馈和督促整改;档案管理29)负责收集和整理项目工程报价、结算等经济资料,并及时进行归档管理;30)建立合同台账、付款台账、预(结)算审核台账;31)对合同进行分类登记并统一存档(原件),含标书、评标、商务谈判及比价等原始资料;招标采购管理采购策划1)组织发起项目工程发包的分判,包括总包范围、标段划分、分包范围划分等;2)组织进行材料设备的采购分判,会同工程技术部确定甲供、甲控的材料设备清单;3)负责进行项目工程承包商及材料设备的采购策划,编制采购计划、招标方案及招标计划并组织相关部门评审;4)建立公司工程与材料设备供方的考察和合作评价标准;5)负责组织集团公司授权范围内的工程招标及材料设备采购工作;招标管理6)工程技术部提供的材料设备进场计划,编制材料设备采购计划及招标计划;7)组织工程类和材料设备类供应商的资格审查和入围单位的确定;8)负责材料设备招标文件标书的汇总编制,并组织招标文件评审;9)负责工程类和材料设备类招标项目的发标、组织答疑、开标和评标工作;10)负责主持中标单位的合同洽谈和合同拟定;采购管理11)收集材料设备供方提供招标、邀标范围内的材料设备样品,并提交工程技术部确定样品;12)负责甲指乙供材料的认价工作;13)负责工程及材料设备类采购合同的签订;14)负责议标、直接采购的询价和议价工作,保证目标成本控制要求的实现;15)组织工程、材料设备议标和直接采购的合同谈判工作;16)负责对供应商提交的经设计管理部确认的材料进行封样,或进行材料样板制作经工程技术部确认后,移交,程中心保存;17)参与重要材料设备的现场验收工作;18)负责不合格材料的退、换货管理工作;其它19)整理并保管工程及材料设备采购过程中的文件资料;岗位名称成本合约部经理岗位定员1人直接上级公司副总经理职系经理直接下级成本合约部员工岗位级别—职位使命根据公司总体发展规划和经营目标,全面负责项目公司项目开发过程中的工程造价、合同管理及部分招标工作,有效控制项目开发成本,确保开发效益职责与工作任务职责桂i工作职责和工作内容负责程度考核要点参与战略规划和经营管理决策
1.对公司相关经营管理活动提出建议部分建议的科学合理性部门管理.根据公司年度经营管理计划,编制本部门整体工作计划,并负责落实和监督.负责建立、修订和完善各项部门管理规章制度及相关的质量管理体系文件,并监督实施;.提出下属人员的任免、岗位设置调整建议,经总经理审批后公布执行;.指导、监督、考核直接下级的工作,负责提升下属员工的素质和能力;.协调下属员工之间的工作关系,促进部门工作效率的提高
6、负责本部门员工的内部培训工作全责.计划适宜性.可量化.可达到.制度完善.流程简洁顺畅.机构简洁高效.部门沟通顺畅成本管理与控制
1、主持项目成本部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展
2、负责组织专业工程师完成招标文件、商务标部分招标答疑、标底预算等的编制工作并进行审核
3、负责项目工程及材料招标工作的配合
4、负责在建工程的进度款的审核工作
5、负责在建工程动态成本控制
6、负责竣工工程结算审核工作
7、负责各项预、结算资料的管理工作
8、负责合同文本的起草
8、负责协调处理业务范围内的各种外部关系全责.核算的准确性.动态成本的预警提示.工作及时高效.积极维护公司利益企业文化.协助行政企管部负责公司的企业文化建设;.组织提炼、形成人性化的、富有感召力的价值观体系并身体力行,推动企业共同价值观的形成部分
1.富有感召力
2.富有凝聚力岗位名称预算(造价)工程师岗位编号2人直接上级成本合约部经理职系职员直接下级无岗位级别—职位使命严格依照国家政策和公司要求,完成项目开发过程中的工程造价管理工作,保障公司的合法权益职责与工作任务职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点造价控制
1、负责配合工程技术部完成设计方案测算及经济对比等工作
2、负责对招标答疑中的商务部分进行回复,参与招标答疑工作;配合咨询公司编制标底预算并审核标底等工作
3、负责确定工程付款节点金额、在建工程进度款的支付审核,保证及时、准确、合理
4、负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作
5、负责编制工程成本月报(变更签证月报、结算月报),对工程成本进行过程控制
6、负责编制各类小型工程、配套分包工程预算或工程量清单
7、负责复核甲控、甲供材料进场计划
8、负责完成工程竣工结算工作
9、负责推动全面工程造价管理工作,并提出合理化建议
10、公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作全责.核算的准确性.动态成本的预警提示.工作及时高效.积极维护公司利益岗位名称招采专员岗位编号1人直接上级成本合约部经理职系职员直接下级无岗位级别—职位使命负责招标文件的编制、组织招标、供方管理及合同管理等工作职责与工作任务职责概述工作职责和工作内容负责程度考核要点招标采购及合同管理.负责建立、更新、完善成本合约部供方信息库;.参与工程供方资格预审;.负责参与各相关部门进行候选工程供应商考察;.拟订建安类合同初稿,并组织与工程承包商和供应商洽谈合同条款;.协助部门经理组织建安工程类合同评审及会签工作;.协助部门经理组织经办建安工程类合同的交底工作;.负责编制招标、采购计划,审核项目采购需求计划,参与对招标工程量清.负责招标文件经济标部分的编制和解释,负责组织工程技术部完成技术标编制;.负责建立合同台帐全责.招采工作信息的准确性及时性.合同管理的完整性.工作及时高效.积极维护公司利益其他
1.完成上级交办的其他工作全责—工作绩效标准
1、供方信息的提供要及时完善
2、合同资料管理要完整有序
3、合同评审交底工作细致认真
4、积极配合相关部门工作,提供需要的资料
5、熟练掌握业务知识,恪守职业道德,杜绝经济问题
6、在与外部相关部门交往中,积极维护公司形象及利益。