为未来奠定坚实基础——2023年度财务年终工作总结

为未来奠定坚实基础——2023年度财务年终工作总结2023年度财务年终工作总结时间匆匆而过，转眼间我们又迎来了一年的末尾在这一年里，我们在财务管理方面取得了不小的进步与成绩在这里，我代表公司财务部，对过去一年的工作进行总结，并向全公司展示我们的成果，同时也对未来的工作做出规划和安排

一、2023年度公司财务情况总览在2023年，公司总体经济增长延续了逐年提升的态势，公司规模进一步扩大，业务范围不断拓展，总体收入有所增长，贡献一个良好的财务基础，支撑了公司全年业务开展在紧锣密鼓的工作中，我们重视财务管理，统筹规划各项财务工作，不断完善各项财务制度，加强内部控制，推广数字化趋势，保障公司财务健康有序运作

1、收入、成本、利润情况分析公司2023年度全年实现营业收入达到了15亿人民币，较上一年提升

10.5%这主要得益于公司精益求精、不断创新，扩大业务范围，进一步提升了公司的知名度和品牌价值，不断探索新领域，聚焦人群，优化产品和服务经营成本持续增加，主要原因是公司规模扩大，业务量增多，而且市场竞争持续加剧但是公司在采购成本和生产成本上加强了管理，也通过市场定位的策略调整对成本进行适度控制，从而降低了成本压力净利润方面，公司实现了超预期成果，达到了

1.2亿人民币，较上一年度实现了30%以上的增长这证明了公司潜力的释放与不断进化，而且证明了公司未来发展的可持续性

2、资金流量和预算执行情况分析公司资金流量保持稳定，全年共有5次资金流入，平均每次流入金额为

1.5亿人民币，资金使用得到了充分的安排和管理，每次流入的资金都被用于拓展公司业务或加强内部改革，获取长期盈利和未来发展的战略机会公司资金使用的透明度和财务收支的合理性都得到了极大的保证在预算执行方面，公司各项预算制定严格按照财务标准操作本年度预算执行情况为总体在合理范围，公司各部门预算消耗紧抓财务预算，节约每一项开支公司财务预算制定和执行符合原则、规范，对公司长期的战略规划进行关键影响，同时为公司长远发展和创新发挥了重要的作用

二、2023年度工作总结

1、内部财务管理持续完善本年度公司内部财务管理工作得到了不断加强和完善，公司财务管理人员积极推进内部控制政策的制定和完善，建立了完整的企业内部控制制度，能快速发现公司内部操作失误或侵犯财产的问题，及时采取相应的控制措施

2、数字化管理推进本报告期，我们加强数字化管理，更好地支持数据资料管理平台建设运用企业资源规划、营利计划等方案，有部门实现信息的在线交流，数字化的流程管理有效提高了生产和营销效率

3、注重风险管控在这浮现的不确定性和风险的环境中，我们抓紧安排经验齐备的风险管控团队，对财务风险进行了全面识别、排查、分析和管理通过长期监控和风险预警，能够避免财务风险对公司产生恶性影响

三、2024年度工作规划和目标

1、财务部门加强数字化建设财务数字化体系是一系列数字化管理，涵盖节省时间和精力，增强精确程度，深化数字化流程的风险管理，以及基于前沿技术的数据流信息和决策分析下一年度，财务部门将落实一系列工作流和人才培训，旨在建立更为勇壮而安全的数字化体系，提高企业的公开透明度和风险管理水平

2、推进内部管理始终坚持对公司内部管理的强化，进一步加强内部人员培训，健全内部流程，并且制定透明度行为准则就算成本压力更加剧烈的深化竞争中，也一定能保持业务的稳定和增长

3、不断提高预算有效度加强对各部门预算计划的管理和控制，提高预算有效性，从节约支出部分向事业预算的有效与贡献程度开展在未来的日子里，我们将会保持良好的财务基础，并且一直推动公司铁路创新、发展和壮大，以长期的战略目标继续推动未来的未来第PAGE页共NUMPAGES页。