财务数据管理办法——E00

财务数据管理办法更改无前更改E/00后新增文件

1.0目的为加强公司档案管理工作，有效保护公司财务资料的完整性，并符合审计规范要求，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国档案法》等国家有关法律法规的规定，特制定本管理办法

2.0范本管理办法合用于公司各部门所有涉及财务数据的资料档案管理

3.0定义无

4.0蟠财务审计部一一确定资料是否需要保管，保管年限，保管内容，同行政部负责核查公司各类档案、资料存档情况；其他部门一一本部门文件资料进行分类归档管理；

5.0程序

6.0相关文件

6.1MLX/QP404记录控制程序

7.0记录表格

7.1MLX/QR/WI402-01资料档案管理抽查表

7.2MLX/QR/QP402-04文件销毁申请附件一:艇流程说明责任单位资讯输出（方向）主导参预

5.1归档年限要求业务部门资料（涉及财务）必须严格按照相应保管年限（具体内容和年限参照附件一）执行，附件一中未提到的其他资料档案至少应保存5年各部门财务审计部

5.2归档质量要求文件和资料必须是签字确认后的正式印本及必要的文件原稿、装订好的原始记录，归档的文件和资料要求.按资料类别（如附件1资料明细）分月装订、每年归集一册，装订整齐美观；.每一个装定单元必须附封面，字迹工整，图样清晰；.禁用字迹不坚固的工具书写，以保证资料档案的真实、完整、可用、安全；业务部门财务审计部

5.3定期抽查及考核规定每月20号至25号财务部与行政部对各部门档案存档完成情况进行抽查，抽查表详见《资料档案保存情况抽查表》各部门必须高度重视并按要求保质保量完成存档工作；凡未按要求完成存档的，将对部门负责人及档案管理员进行分项考核，考核标准为每项1-5分；因归档不及时不完整而造成资料损坏或者丢失，给公司利益造成伤害的，视具体情况对相关部门及责任人进行严厉考财务审计部业务部门资料档案管理抽查表癖艇说明责任单位资讯输出（方向）主导参预

5.4档案到期销毁对保管期满，确无保存价值的档案，可以销毁，按照如下程序销毁公司各部门档案管理员编制《文件销毁申请》列明拟销毁档案的名称、卷号、册数、起止年度、档案编号、应保管期限、已保管期限和销毁时间等内容注档案编号写在文件编号栏，销毁档案名称、卷号、册数、起止年度、应保管年限、以保管年限和销毁时间等写在销毁文件名称栏部门负责人、财务审计部负责人、主管副总在《文件销毁清》上签署意见；公司各部门档案管理员负责组织档案销毁工作，并与公司总经办共同派员监销监销人在档案销毁前，应当按照档案销毁清册所列内容进行清点核对；在档案销毁后，应当在档案销毁清册上签名或者盖章，由归口部门将档案销毁清册存档保管期满但未结清的债权债务会计凭证和涉及其他未了事项的会计凭证及相关部门证明材料档案不得销毁，档案应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止业务部门财务审计部文件销毁申请

5.5记录保存文件记录的保存按照《记录控制程序》的规定执行财务审计部业务部门编号部门部门资料保解0限01行政部

1.基建合同10年以上

2.工程预算10年以上

3.工程竣工结算书10年以上

4.运输、空调设备管理台账10年以上

5.运输、空调设备验收和报废单10年以上02人力资源部

1.政府各项优惠政策（人力资源部）10年以上

2.项目补贴批文（人力资源部）10年以上

3.每月工资计算表10年以上

4.每月工资计算相关资料10年以上

5.五险一金计算表和缴纳情况表10年以上

6.员工合同10年以上03财务审计部L现金、银行、转账凭证（包括凭证后面附件）30年

2.总账、明细账、日记账、其他辅助性账簿30年

3.银行对账单10年及以上

4.银行存款余额调节表10年及以上

5.月度（/季度/半年度）财务报表、合并报表、财务报告10年及以上

6.年度财务报表、合并报表30年

7.年度财务报告、年度审计报告永久

8.年度生产经营预算10年及以上

9.增值税发票进项税抵扣联、销项发票复印联等纳税申报表支撑资料10年及以上

10.纳税申报表10年及以上

11.各部门上交月报、半年报、年报（包括盘存表）10年及以上

12.各部门KPI指标10年及以上

13.固定资产、在建工程、无形资产台账10年及以上编•TUU号部门部门聊保獭限03财务审计部

14.销售收入台账10年及以上

15.模具、夹具工装台账10年及以上

16.模具、设备对付账款管理台账10年及以上

17.每月工资检测表10年及以上

18.应收账款、对付账款、预付账款询证函10年及以上

19.各种合同及合同登记台账表10年及以上

20.会计档案移交清册30年

21.会计档案销毁清册永久

22.会计档案保管清册永久

23.政府各项优惠政策10年及以上

24.项目补贴批文10年及以上04市场营销部

1.产品销售报表、销售开票/未开票报表10年以上

2.中转库收发存报表、盘存报表10年以上

3.成品库收发存报表、盘存报表10年以上

4.产品出入库单、退废单、用户签收单10年以上

5.出口资料报关单、装箱单、货运单10年以上6用户通知开票单据、启票单10年以上

7.销售收入台账10年以上

8.模具销售台账（含模具售价、开票时间、回款跟踪等信息）10年以上

9.销售合同、试制开辟合同、商业折扣折让协议10年以上

10.应收账款询证函10年以上H.客户回款情况表10年以上05技术中心

1.软件、技术协议合同10年以上

2.新品开辟项目报告10年以上

3.政府各项优惠政策10年以上编号部门部门资料保成限05技术中心

4.项目补贴批文10年以上

5.技术部目录（单重、用料型号等）10年以上06品质管理部

1.废品仓/返修仓收发存报表、盘存表10年以上

2.废品仓出库单、入库单、原材料回炉单据10年以上

3.质量索赔考核单据票证（我司对供应商，客户对我司）10年以上07采购部

1.采购合同10年以上

2.模具工装、设备采购台账10年以上

3.采购物资收货单10年以上

4.验收入库单10年以上

5.供应商信息变更10年以上6月度暂估明细账10年以上08设备部

1.能源费用报表及相关单据10年以上

2.能源价格调整通知文件10年以上

3.污水处理相关文件10年以上

4.设备台账、验收单10年以上

5.设备维修单、报废单10年以上

6.设备盘存表10年以上

7.相关合同10年以上09精益信息部

1.ERP系统资料备份10年以上

2.数据调整申请表10年以上

3.政府各项优惠政策10年以上

4.项目补贴批文10年以上

5.精益和ERP项目合同保存10年以上

6.办公设备台账、盘存表10年以上

7.办公设备验收单、报废单10年以上编•TUU号部门部门蝌保限10生产管理部

1.外协收发存报表、盘存报表10年以上

2.中间仓收发存报表、盘存报表10年以上

3.半成品库收发存报表、盘存报表10年以上

4.物资库收发存报表、盘存报表10年以上

5.外协、、中间仓、半成品库、物资库出入库单及支撑报表的其他表单10年以上

6.委外修理加工单据10年以上

7.往来物资调拨清单10年以上

8.委外加工合同等相关合同10年以上11压铸事业部

1.压铸工段/清理工段/清理二工段/原型样件工段产量报表、盘存报表10年以上

2.领料单、入库单、废品单10年以上

3.退废单10年以上

4.模具台账（进销存）及验收单、报废单、出入库单10年以上

5.模具盘存表10年以上12机加事业部

1.机加产量报表、盘存报表10年以上2领料单、入库单、退库单10年以上

3.退废单10年以上

4.机加配件（标件/嵌件）表10年以上5夹具等工装台账（进销存）及验收单、报废单、出入库单10年以上

6.夹具等工装盘存表10年以上

7.刀具使用台账（使用寿命统计）10年以上。