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财务总监述职报告过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶按照公司考核要求,将本人一年来的职责履行及廉政建设情况报告如下,请大家评议
一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理,加强成本费用的管理
1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行
2、加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约xx万元,其中营销费用约XX万元,占总付现成本的XX%
二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设,全面提升财务信息质量与价值充分利用财务信息化支撑手段,展现本地网各专业资源占用和使用情况对所有供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息XX条
三、切实加强资金管理严格执行收支两条线管理制度对所有收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额上划资金XX多万元坚持月末对营业款算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明每月进行银行账户余额的核对,认真填写银行对账明细表
四、加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上相关问题及时与各部门进行沟通解决
五、加强财务核算基础工作对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误将每月财务资料按要求分类装订存放加大外部发票管理力度,清理了20xx年一20xx年所有外部发票,加大对原始发票的审核力度
六、工作中存在的不足
(一)成本费用管控不力XXXX年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)
(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决
(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线,对财务人员在操做中经常遇到一些问题,还需加强对各系统的学习及操作
七、XXXX年的工作计划XXXX年除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作
(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度,加大对责、权、利的统一
(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量
(三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力,改进公司盈利能力继续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平
(四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率
1、集团公司营业资金管控平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作
2、加强资金预算与支付算管理提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价
3、加强债权、债务风险的控制,防范资金风险
4、加强应收、预付款款项的管理,防止债权损失风险
(五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值
1、进一步夯实财务信息质量的基础管理强化财务信息质量责任管理严格权责发生制原则,完善并落实核对制度加强台账建立工作
2、加强税务管理,夯实税务基础工作坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等加强涉税发票的管理
(六)加强资产财务管理
1、加强工程过程管理和工程成本管理借助ERP系统,进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作
2、加强产权管理与资产基础管理严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升在公司领导的指导和同事团结协作下,20XX年的财务工作虽然取得了一定的成绩,但自己深知离领导的要求还有一定的差距,在今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作,把工作基点放在服务、规范、创新上,清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作,只有坚持规范才能减少风险,只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先,以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作,着眼于推进重点工作20XX年是公司新的跨越的一年,面对公司不断发展的需要,作为财务总监更要从规范运作,加强财务管理等方面,逐步把资产财务部打造成为学习型、服务型、创新型的团队,为公司新一轮的快速发展理好财,服好务,办好事。