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文本内容:
湖南省道县财政局票据检查表
1、湖南省道县财政票据用票单位基本情况表
2、XXX年度湖南省道县非税收入票据年检情况表
3、XXX年度湖南省道县非税收入一般缴款书清查表
4、XXX年度湖南省道县非税收入专用收据清查表
5、XXX年度湖南省道县其他财政票据清查表附件97:湖南省道县财政票据用票单位基本情况表填报单位(公章)填报日期:备注请各单位如实填报年检后如有变动,应及时将变动情况书面上报附件9-2:年度湖南省道县非税收入票据年检情况表数量单位份金额单位元单位负责人:送检人:财政事务中心经办人:审核人:年度湖南省道县非税收入一般缴款书清查表埴报他位(公章》数量小位;份金额单位元说明I、本表平衡关系场结存数量+本年购领数上=本年使用数量(合计)+年末结存数量;*本衣$,糯融苫翳附件9-4年度湖南省道县非税收入专用收据清查表填报单位(公章)数量值位份金额总位元率位负贞人送检人票据专官蛆:说明I、本非平衡关系上年结存数疑+本年购领数盘=本年使用数盘+年末结存数■:
2、本衣中票据起止号码按连续段号地写.附件9-5年度湖南省道县其他财政票据清查表填报单位(公章)故信单位价金额弟位元单位负成人送愦人票据专营员:说明I、木表除•非税收人征收管理机构审核•项H由负求年检的非税收入管丘机构负贵地写外,K他项目由购领票据电位填写;
2、本表平而关系上年结存教员+本年购领数出=本年使用数盘+年末结存数St
3、木表中典据国止号码按连续段号填写.单位名称购领证号单位编码地址邮编单位负责人姓名办公电话手机号码财务负责人姓名办公电话手机号码票据经办人姓名办公电话手机号码主要内容自查情况非税收入管理机构审核意见
(一)是否建立健全非税收入票据管理制度,按规定办理非税收入票据的领用、发放、核销及销毁等手续
1、是否按规定办理《购领证》;用票单位撤消、改组、合并或非税收入项目取消后,是否及时办理《购领证》的变更或注销手续
2、是否建立健全非税收入票据的领用、发放、使用、保管、核销、销毁、年检及稽查等制度
3、是否按规定领用、发放、核销及销毁非税收入票据
4、是否本着节约的原则合理使用非税收入票据,未造成浪费
(二)是否按规定保管非税收入票据和《购领证》
1、是否指定专人负责非税收入票据和《购领证》保管;是否因保管不善造成非税收入票据或《购领证》毁损、灭失;发现非税收入票据或《购领证》毁损、灭失,是否及时查明原因,登报申明作废并向非税收入管理机构报告
2、已使用的非税收入票据存根或因政策变更等原因作废的非税收入票据,是否按规定妥善保管
3、集中汇缴的“湖南省非税收入一般缴款书”第一联是否按规定妥善保管
(三)本年度空白作废一般缴款书的数量
(四)本年销毁已使用的票据存根或因政策变更等原因作废的票据数量
(五)是否按规定使用非税收入票据
1、是否按规定使用省财政厅统一印制的票据;有无转让、出借、代开非税收入票据的行为;有无私自印制、伪造、买卖非木兑收入票据或使用非法非税收入票据的行为
2、是否按规定用途使用非税收入票据;有无相互混用或串用非税收入票据的现象
3、是否按规定的项目和标准收取款项,有无擅自扩大征收范围、提高征收标准的行为
4、是否按规定填开非税收入票据,填开字迹是否清楚,内容是否真实完整,印章是否齐全,有无涂改、挖补、撕毁等现象
(六)领用的非税收入票据是否实现了电子化管理
(七)是否有其他违反非税收入票据管理规定的行为(A)非税收入票据开票金额
(九)已确认为单位执收收入的金额结算统计部门意见
(十)在途资金票据名旅上年结存蚊・本年购领数・本年使用数■本年填开金额年未结存数■及票号合计其中开票金皴缰存金醺开票额与檄存额差异徽存效■作废依・遗失数■其他非税收入i般地欷书(II接既歆)非税收入i般城款书《集中一缴》非税收入电子缴款收据合计票据名称上年结存本年购气本年使用年末结存数■起止号码K1起止号码开票金额缴存金额缴存数■作废数合计票据名称上年结存数量本年购领数量本年使用年末结存数量起止号码非税收入管理机构审核数!起止号码开票金额抽检的票据数量及号段作废处理的票据数M及号段结转次年的票据数量及号段合计。