部门职责、组织架构、人员编制、岗位说明书范本

某公司财务部部门职责、组织架构、人员编制及岗位说明书

一、财务部部门职责

1、财务规划工作1根据董事会要求和公司2022年发展规划及各部门2022年的经营计划编制财务总计划和财务预算做好投融资管理工作，为公司各方面业务的发展做好资金准备2认真研究税收政策，做好全年度的税务筹画工作3做好各公司的年度会计审计和所得税汇算清缴工作；做好债券评估和贷款资信评级工作

2、资本运作工作1协助公司领导和其他部门做好法人管理、内部控制制度建设和规范管理工作2探讨资产重组的可行性，适时开展相关工作3保持与财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、券商及投资机构的联系，为公司未来上市做好准备.

3、会计核算工作1按照新会计准则和建造施工行业会计制度规范会计核算工作，对用友软件进行升级和完善2进一步完善会计核算制度、流程和财务管理制度逐步建立工程成本管理制度3加强应收账款、对付账款的管理，做到每月对账，及时跟踪细化对网络业务部、战略直销部、工程部及工厂的核算，及时提供有关统计数据4按时完成各月的各类财务报表、统计报表、数据分析报表按季度进行经营计划分析工作，提交改进经营管理的建议和方案

4、经营管理工作1进一步完善经营分析工作权力对工程施工过程中的费用开支有建议权；对基建项目的款项支付有建议权.工作协作关系内部协调关系工程部、经营部外部协调关系税务局任职资格教育水平大专以上专业财务会计专业培训经历财务管理培训经验3年以上会计工作经验知识:具备相应的财务管理知识、行政管理知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的沟通能力其他使用工具设备计算机、计算器、普通办公设备（电话、传真机、打印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班岗位说明书岗位说明书任职资格:教育水平大专以上专业财务会计专业培训经历财务管理培训经验3年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、行政管理知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的沟通能力其他:计算机、计算器、普通办公设备（电话、传真机、打印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件协助各部门做好各方面数据的统计工作每月及时提交各种数据统计和分析报告，为公司领导和各部门负责人提供决策依据对网络业务部、战略直销部、OEM部、工程部、工厂等业务部门建立单独的核算体系协助各部门开展各种测算工作，对各部门的提成方案进行评定2加强经营计划目标管理工作参照公司经营总计划，积极支持各业务部门开展各项工作，力保营业收入计划的实现，严格控制运营费用，确保年度利润指标的完成充分沟通，做好每月经营计划的编制工作；认真统计，做好费用开支的控制工作各项费用控制指标见2022年财务部主要经营指标.3建立运营控制体系加强对工程成本的监控.积极参预工程项目的预算审核工作，对项目材料成本、施工费用和盈利状况进行评定，做到事前预测;加强项目数据统计工作，做到与工程部无缝对接，建立格式统一的统计报表，对施工过程中的材料消耗和费用开支进行过程控制，及时对项目进行盈亏预测，做到事中监控；对完工项目进行分析检查，不断降低施工成本及工程费用，争取项目利润最大化，做到事后分析每月按营销部门的实际完成销售情况控制业务费用，按计划及费用控制比例划拨费用.对各部门建立摹拟盈亏计算表和费用预警表，以保证公司经营目标的达成

5、加强资产管理工作1加强资金计划管理工作每月及时提供应收账款明细表，积极配合、催促工程部及网络业务部、战略直销部开展回收工程款、材料款工作根据当月经营计划编制财务收支预算，按各部门所报用款计划审批并合理安排当月的财务开支；严格控制各项成本费用及营销费用的超支2对固定资产每年至少盘点一次，对存货实行每月盘点，并做好对账工作对资产负债各明细科目每半年进行一次摸底或者清理

（3）进一步规范档案管理工作

6、利益分配工作

（1）协助人力资源部门做好薪酬体系的改革和激励机制的建立工作⑵制定利润分配和利益分配方案根据公司发展需要和股东要求，制定合理的利润分配方案；协助人力资源部门做好员工奖金分配工作

二、组织架构以及人员编制总账会计TM岗位说明书财务部岗位说明书岗位说明书

3、每月接收工厂提交的成品出库单，并与供应链系统上的成品库存数据核对;每季度对工厂存货稽核一次，年终对工厂存货进行全部清查

4、根据工厂提供的产成品材料定额，分配当月工厂产品成本

5、负责建立成本核算体系；负责工厂费用报销及账务处理

6、负责嘉达高科总账和供应链（存货核算系统）有关凭证的审核/记账/结转和结账工作；负责UFO报表的生成工作.职责表述统计报表管理

1、负责填报嘉达高科政府部门各类统计报表（科技、建设、工业、民营骨干E工作企业等统计报表）任务

2、负责公司经营周报、月报的统计工作.

3、负责填报财务总监要求提供的其他各类经营分析报表和统计报表职责表述关联公司财务管理H口L负责嘉达新材费用报销及账务处理、地/国地税申报及财务报表.职T责工作三

2、负责嘉达特材费用报销账务处理、地/国地税申报及财务报表任务

3、负责博宏达账务处理、地/国地税申报及财务报表权力对各部门上报的各种统计表、预算表有建议权；对工厂成本管理工作有建议权工作协作关系任职资格:教育水平大专以上专业财务会计专业培训经历财务管理培训经验5年以上会计工作经验知识:具备相应的财务管理知识、行政管理知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有较强的沟通能力工作任务办公大楼的基础建设及项目费用（材料、人工、设备、消防、设计等）的明细核算.职责表述:地方税收的纳税申报职工作任务

1、负责研究地税税种的有关政策主里

2、负责所得税的汇算清缴工作

2、负责地税税种的计算和申报工作所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、财务分析、经济活动分析岗位名称营销财务主管岗位编号JD-G-19004所在部门财务部1-1-I=冈仪JE贝1直接上级财务总监所辖人员无直接卜级无本职:负责公司产品销售核算、固定资产管理和国税税种的纳税申报职责与工作任务1职责表述:产品销售核算工作任务

1、负责公m营销定单和工程定单的审核，随时跟踪有关合同或者定单的回款限况，若发现异常，及时与有关营销人员沟通并落实有关情况，并向有关公司领导反映

2、负责统计每周材料销售、回款以及签单量情况，核对有关应收材料款，编制催款通知书，0A给有关营销人员，以便催收有关材料款

3、按季编制营销人员业务提成表

4、负责与销售有关的账务处理，如应收、其他应收往来账、应交税金（销售方面的税金）、销售收入、销售费用会计科目及相关科目的核算.

5、严格按公司财务制度及标准审核营销费用，对不合理的开文坚决拒报.每月15日前对营销费用进行统计，按人归集各项费用建立业务人员个人台账，并按需发布.

6、按月核对高科公司期末银行存款、现金账，编制有关明细表，按时交给吴总g职责表述固定资产管理工作任务职责表）

1、负责公司固定资产及低值易耗品的账务处理和实物管理.

2、负责大楼租金、空调维护费、水电费的账务处理*:国税税种的纳税申报i工作L负责研究国税税种的有关政策任务

2、负责国税税种的计算和申报工作权力对营销部1的费用开支有建议权；对资产管理方面有建议权.工作协作关系内部协调关系战略直销部、网络业务部外部协调关系税务局任职资格教育水平大专以上专业:财务会计专业培训经历:财务管理培训经验3年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、行政管理知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的沟通能力其他:使用工具设备计算机、计算器、普通办公设备（电话、传真机、打印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、财务分析、经济活动分析岗位名称出纳岗位编号JD-G—19005所在部门财务部岗位定员1直接上级财务总监所辖人员无直接卜级无本职:负责公司银行结算、现金管理、开票收款业务职责与工作任务1职责表述:银行结算工作任务

1、负责银行日记账的建账，序时登记账簿;收取的转账支票应办理银行进账手续；对外开出的转账期票，要单独登记辅助账注明付款日期，妥善保管好支票存根;严禁透支，到期确保银行账户有钱支付，若无款支付应及时通知客户，以维护公司信誉

2、每月应及时核对各银行账户，并编制银行余额调书表，及时准确掌握银行的存款余额，报部门主管及总经理掌握按期与公司财务会计核对现金账目，确保数据的准确无误.

3、准确估计每大的资金使用量，严禁透支，确保公司日常的现金开支，每周编报银行存款及现金收支月报表，以便财务总监及总经理随时掌握公司资金的运行状况，确实按计划使用资金.

4、保管好空白支票、销售发票、收款收据、银行开户手续、基本账户卡等资料，按领导审批后的工资表及时发放工资职责二职责表述现金管理工作任务

1、严格执行公司的现金管理规定，负责办理现金的收付业务，坚持付款前的审食与核对，各种费用的支付必须经会计复核，主管审批，领导允许后方可办理手续不畀，有权拒付

2、负责现金日记账户的建立，按日序时计账，做到日清月结账账、账款相符；尽量控制白条抵充现金，考虑到公司项目多，现金流动量很大，每月现金库存要求控制在30万兀以内

3、兼管嘉达新材、博宏达、嘉达特材的出纳工作职责表述开票收款业务工作任务

1、负责_L程税金的交纳工作

2、每月初以工厂入库单及付款明细编制上月供应商对付材料明细账.权力:对资金支付有建议权工作协作关系内部协调关系各部门外部协调关系银行、相关业务单位收款、付款人员岗位名称财务总监岗位编号JD-G-19001所在部门财务部岗位定员1直接上级董事长/副董事长/总经理职系管理职系直接下级总账成本会计主管、工程财务主管、销售财务主管、出纳所辖人员4岗位分析日期2022年11月9日本职:统筹安排财务、会计方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作职责与工作任务职责职责表述:制定公司财务政策与财务制度工作时间百分比20%工作任务根据公司发展战略拟定公司财务规划制定和完善财务管理制度监督管理各项财务制度和计划的执行情况关注外部资金市场动态，为公司重大决策提供信息支持职责二职责表述组织公司财务预算、决算工作时间百分比15%工作任务根据公司经营目标，组织和指导各部门/分公司/控股公司编制财务预算汇总各部门/分公司/控股公司的预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算监督各部门/分公司/控股公司的预算执行情况定期组织公司财务决算，组织制作公司决算报告职£职责表述:组织公司成本核算工作时间百分比10%工作任务负责组织审核公司各项成本的支出负责组织对公司成本的经济活动分析职责四职责表述组织公司财务分析与资金调度工作时间百分比15%作务工任定期组织编制、审核财务报表，并组织年度结算定期组织编制财务状况和经营情况说明书，提供财务建议负责制定年度与月度资金计划负责组织筹措资金，保证资金供应负责税务筹固，合法纳税职责五职责表述监督指导会计、出纳工作工作时间百分比10%工作任务监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整监督审核各类日记账、总账、分类账填制监督公司现金存款与出纳管理监督公司的发票、支票管理工作监督指导对分公司/子公司会计、出纳工作职责六职责表述负责财务监督与管埋_1_作工作时间百分比10%工作任务监督催促货款、工程款的回收与检查，组织对不良债权的处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实职责七职责表述部门内部组织管理工作工作时间百分比15%工作任务负责公司财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训负责指导属下员工制定阶段工作计划，并催促执行负责控制部门预算，降低费用成本负责财务部对外接待工作组织财务部对外的形象宣传职责八职责表述协助公司领导和其他部门开展资本运作和激励机制建立工作，完成公司领导父付的其它任务工作时间百分比5%权力对下属单位上报的各种分析表、预算报表有建议权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限独围内有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支的监督检查权有对直接卜级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系内部协调关系公司各部门、下属单位外部协调关系税务局、财政局、银行、会计师事务所、税务师事务所、投资机构、券商等任职资格:教育水平大学本科以上专业财务会计专业或者金融类专业培训经历财务管理培训、证券金融培训经验具有会计师资格，5年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、行政管理知识、法律知识和证券知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识，具有较强的判断与决策能力、人际能力一能响力计场归执行能力其它使用工具设备计算机、计算器、普通办公设备（电话、传真机、打印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，时常加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、研究报告、合同、财务分析、经济活动分析，各种往来票据备注岗位名称成本总账会计主管岗位编号JD-G-19002所在部门财务部冈位XE贝1直接上级财务总监所辖人员无直接卜级无本职负责公司成本核算、总账管理、统计报表及关联公司的财务管理工作职责与工作任务职责表述成本核算和总账管理工作任务L接收工1原材料米购入库单，与供应链系统上的原材料数据进行核对，出具供应商余额往来账

2、每月接收工厂原材料出库单与领料单，并与供应链系统上的原材料库存数据核对，发现问题及时解决并提出整改意见内部协调关系公司各部门外部协调关系税务局其他使用工具设备计算机、计算器、普通办公设备（电话、传真机、打印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、财务分析、经济活动分析岗位说明书岗位名称工程财务主管岗位编号JD-G—19003所在部门财务部岗位定员1直接上级财务总监所辖人员无直接卜级无本职负责公司工程项目核算、基建项目核算和地税税种的纳税申报职责与工作任务责职责表述工程项目核算工作任务

1、负责每月审核项目经理提交的由工程部统计的《形象进度表》，并按合同及形象进度确认每月应回款计划

2、工程竣工后，负责计算，程决算款并通知项目经理催收，直到确认决算款入账

3、工程质保期过后，负责通知项目经理催收质保金，直到确认质保金入账.

4、负责统计当月的工程直接、间接费用及现场发生的所有与工程项目相关的费用，配合各项目经理做好与甲方的对账、结算、预算等JJ乍•并配合工程部做好施工队的付款审核、计算、清算作.

5、负责建立工程施工核算体系，做好各项目成本核算的基础工作，每月核对材料的用量计划、及时掌握各项目的材料动态，发现问题并提出整改意见；不定期对工程发出材料进行现场稽核，协助对工程现场仓管员的业务培训和指导

6、严格按公司财务制度及标准审核各项费用开支；对不合理或者未做预算及E报的各项开支坚决拒报，并按工程项目归集到各成本项目中去，及时进行考核

7、严格审核每月的形象进度、完工比例及时调整已结算或者办理竣工结算的工目，杜绝多报、少报或者重叠上报形象进度收入的各种情况

8、每月负责按合同及完工进度、回款等编制应收工程款明细表，并编制各工程项目现金流和盈亏情况表

9、负责外地施工项目外经证的办理（新办、延期、核销）工作责职责表述基建项目核算。