膨胀管公司工程施工阶段的投资控制

膨胀管公司工程施工阶段的投资控制目录第一章公司简介2一\基本信息2

二、公司简介2

三、公司主要财务数据3第二章行业背景分析5第三章工程项目施工阶段的投资控制7

一、合同价款支付7

二、投资偏差分析11第四章宏观环境分析17第五章项目基本情况18

一、项目名称及投资人18

二、结论分析181工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额2监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料经监理人和承包人商议后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单竣工付款证书及支付时间1监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人允许2发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人发包人不按期支付的，按约定将逾期付款违约金支付给承包人

3.最终结清证书和支付时间1监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查允许；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人允许2发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人

二、投资偏差分析在确定了投资控制目标之后，为了有效地进行投资控制，咨询工程师就必须定期地进行投资计划值与实际值的比较，当实际值偏离计划值时，分析产生偏差的原因，采取适当的纠偏措施，以使投资超支尽可能小一挣值法投资偏差分析的方法不少，这里着重介绍挣值法挣值法EVM作为一项先进的项目管理技术最初是美国国防部于1967年首次确立的到目前为止国际上先进的工程公司已普遍采用挣值法进行工程项目的投资、进度综合分析控制用挣值法进行投资、进度综合分析控制，基本参数有三项，即已完工作预算投资、计划工作预算投资和已完工作实际投资.挣值法的三个基本参数

（1）已完工作预算投资已完工作预算投资为BCWP是指在某一时间已经完成的工作（或者部份工作），以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承包人获得（挣得）的金额，故称挣值

（2）计划工作预算投资计划工作预算投资，简称BCWS即根据进度计划，在某一时刻应当完成的工作（或者部份工作），以预算为标准所需要的资金总额普通来说，除非合同有变更，BCWS在工程实施过程中应保持不变

（3）已完工作实际投资已完工作实际投资，简称ACWP即到某一时刻为止，已完成的工作（或者部份工作）所实际花费的总金额.挣值法的四个评价指标在这三个基本参数的基础上，可以确定挣值法的四个评价指标，它们都是时间的函数

（1）投资偏差CV将BCWP即已完成或者进行中的工作的预算数与ACWP即此工作的实际投资比较负值CV意味着完成工作的投资多于计划即当投资偏差CV为负值时，表示项目运行超出预算投资；当投资偏差CV为正值时，表示项目运行节支，实际投资没有超出预算投资

（2）进度偏差SV将BCWP即已完成或者进行中的工作的预算数与BCWs即计划应完成的工作的预算数比较负值意味着与计划对照，完成的工作少于计划的工作即当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度投资（进度）偏差反映的是绝对偏差，结果很直观，有助于投资管理人员了解项目投资浮现偏差的绝对数额，并依此采取一定措施，制定或者调整投资支出计划和资金筹措计划但是，绝对偏差有其不容忽视的局限性如同样是10万元的投资偏差，对于总投资1000万元的项目和总投资1亿元的项目而言，其严重性显然是不同的因此投资（进度）偏差仅适合于对同一项目作偏差分析投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差，它不受项目层次的限制，也不受项目实施时间的限制，于是在同一项目和不同项目比较中均可采用在项目的投资、进度综合控制中引入挣值法，可以克服过去进度、投资分开控制的缺点，即当我们发现投资超支时，很难即将知道是由于投资超出预算，还是由于进度提前相反，当我们发现投资低于预算时，也很难即将知道是由于投资节省，还是由于进度迟延而引入挣值法即可定量地判断进度、投资的执行效果偏差分析的表达方法在项目实施过程中，以上三个参数可以形成三条曲线，即计划工作预算投资BCWS、已完工作预算投资BCWP、已完工作实际投资ACWP曲线二偏差原因分析偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，从而有可能采取有针对性的措施，减少或者避免相同原因的再次发生在进行偏差原因分析时，首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来导致不同建设工程产生投资偏差的原因具有一定共性，因而，可以通过对已建项目的投资偏差原因进行归纳、总结，为该项目采用预防措施提供依据普通来说，产生投资偏差的原因有儿种:投资偏差原因物价上涨设计原因业主原因施工原因客观原因

（三）纠偏措施.修改投资计划修改投资计划就是对用于管理项目的投资文件进行修正，比如调整设计概算，变更合同价格等等，必要时，必须通知工程项目的利益关系者.采取纠偏措施对偏差原因进行分析的目的是为了有针对性地采取纠偏措施，从而实现投资的动态控制和主动控制纠偏首先要确定纠偏的主要对象如上面介绍的偏差原因有些是无法避免和控制的，如客观原因，充其量只能对其中少数原因做到防患于未然，力求减少该原因所产生的经济损失对于施工原因所导致的经济损失通常是由承包人自己承担的从投资控制的角度只能加强合同的管理，避免被承包人索赔所以，这些偏差原因都不是纠偏的主要对象纠偏的主要对象是发包人原因和设计原因造成的投资偏差在确定了纠偏的主要对象之后，就需要采取有针对性的纠偏措施纠偏可采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等.按照完成情况估计完成项目所需的总投资EAC按照完成情况估计目前实施情况下完成项目所需的总投资EAC有三种情况.整理纠偏资料，吸取教训找出产生偏差的原因后，连同所选择的纠偏措施以及从投资控制中吸取的其他方面的教训等都要形成文字材料，作为本工程项目或者其它工程项目的历史资料以供参考第四章宏观环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平产业强市成效显著项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶建设生态良好、环境优美的秀美生态城市城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成漂亮乡村节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成第五章项目基本情况

一、项目名称及投资人

（一）项目名称膨胀管公司

（二）项目投资人XX投资管理公司

（三）建设地点本期项目选址位于XXO

二、结论分析

（一）项目选址本期项目选址位于XX占地面积约

37.00亩

（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月

（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资

14587.04万元，其中建设投资

11566.61万元，占项目总投资的

79.29%；建设期利息

260.63万元，占项目总投资的

1.79%；流动资金

2759.80万元，占项目总投资的

18.92%四资金筹措项目总投资

14587.04万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金资本金

9268.09万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额

5318.95万yLo五经济评价

1、项目达产年预期营业收入SP

32500.00万元

2、年综合总成本费用TC

26187.86万元

3、项目达产年净利润NP

4616.92万元

4、财务内部收益率FIRR

24.28%

05、全部投资回收期Pt

5.60年含建设期24个月

6、达产年盈亏平衡点BEP

12353.70万元产值六主要经济技术指标主要经济指标一览表第一章公司简介

一、基本信息

1、公司名称XX投资管理公司

2、法定代表人姚xx

3、注册资本1390万元

4、统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXX

5、登记机关xxx市场监督管理局

6、成立日期2022-3-

147、营业期限2022-3-14至无固定期限

8、注册地址xx市xx区xx

9、经营范围从事膨胀管相关业务（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术率先、产品领跑的发展目标公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范

三、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据第二章行业背景分析膨胀管是以低碳钢为原料、经过特殊加工后制成的具有较强的柔韧性与可塑性的套管，其主要应用于石油领域，用于解决油田开采中后期或者油井生产过程中浮现的损坏问题膨胀管技术起源于20世纪80年代的壳牌石油公司，是将尚未膨胀的套管引入井中，利用机动或者液压的方式，采取冷挤扩张手段促使套管膨胀至预先设计好的尺寸以满足工程施工的实际需要20世纪90年代末已达到商业化应用水平膨胀管主要分为实体膨胀管和割缝膨胀管，其中，实体膨胀管主要用于油井补贴，具体应用场景包括炮眼封堵、水层修复、长井段修复，长井段加固、错段井修复等此外，实体膨胀管还可用于制备膨胀管悬挂器、裸眼井尾管悬挂器等割缝膨胀管由实体膨胀管割缝而成，主要应用于制备膨胀防砂筛管（用于水平井、采油防砂）、膨胀支撑网（用于流砂层、盐岩层、石膏层等易塌井段的支撑加固，以稳定井眼，确保钻进顺利进行）然而，膨胀管管材需要具备强度高、延伸率高、回弹性低等特性，且膨胀后管材的外压、内压、悬挂性、密封性等各项性能指标需适应油田的应用需求，行业具备较高的技术壁垒和客户资源壁垒，目前，国内膨胀管技术主要为中国石油集团工程技术研究院有限公司、华鼎鸿基石油工程技术（北京）有限公司等大型油气集团及其下属公司所掌控，膨胀管产品主要生产企业多为与油气集团具备良好合作关系的专用管企业或者钢管厂，如达力普石油专用管有限公司、天津钢管集团等近年，中国膨胀管补贴技术的日益完善，施工成功率平均超过90%油田用户逐渐接受膨胀管补贴作为常规修井技术手段，膨胀管技术应用也逐步向耐腐蚀、气密封井、小通道井的套损管理等方面拓展，为膨胀管需求增长和市场规模扩张奠定了良好的基础同时，膨胀管行业发展也受到政策支持2022年12月31日，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录2022年版》，膨胀前性能指标符合l350MPaRp

0.2450MPa；2520MPaRm620MPa；3A25%；4常温纵向冲击吸收能量值在90J及以上者且膨胀后性能指标符合:l530MPaRp

0.2630MPa；2Rm650MPa；3常温纵向冲击吸收能量值在27J及以上的SET80膨胀管被收录在“先进基础材料”项下该目录自2022年1月1日起施行，以期进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作，膨胀管行业也将因此受益，其应用推广有望进一步加速第三章工程项目施工阶段的投资控制

一、合同价款支付

（一）预付款按《标准施工招标文件》（2022年版）约定，预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修筑暂时设施以及组织施工队伍进场等预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定预付款必须专用于合同工程.预付款保函除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减.预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或者其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期对付款

（二）工程进度付款

1.付款周期付款周期同计量周期承包人应在每一个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容1截至本次付款周期末已实施工程的价款；2应增加和扣减的变更金额；3应增加和扣减的索赔金额；4应支付的预付款和扣减的返还预付款；5应扣减的质量保证金；6根据合同应增加和扣减的其他金额

3.进度付款证书和支付时间1监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查允许后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或者义务的相应金额度对付款支付给承包人发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金3监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已允许、批准或者接受了承包人完成的该部份工作三质量保证金.监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或者比例为止质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额.在约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人.在约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止四竣工结算

1.竣工付款申请单序号项目单位指标备注1占地面积m

224667.00约

37.00亩

1.1总建造面积m

244898.22容积率

1.

821.2基底面积m

214553.53建造系数

59.00%

1.3投资强度万元/亩

302.602总投资万元

14587.

042.1建设投资万元

11566.

612.

1.1工程费用万元

9942.

272.

1.2工程建设其他费用万元

1379.

362.

1.3豫备费万元

244.

982.2建设期利息万元

260.

632.3流动资金万元

2759.803资金筹措万元

14587.

043.1自筹资金万元

9268.

093.2银行贷款万元

5318.954营业收入万元

32500.00正常运营年份5总成本费用万元

26187.866利润总额万元

6155.897净利润万元

4616.928所得税万元

1538.979增值税万元

1302.1210税金及附加万元

156.2511纳税总额万元

2997.3412工业增加值万元

9970.7313盈亏平衡点万元

12353.70产值14回收期年

5.60含建设期24个月15财务内部收益率

24.28%所得税后16财务净现值万元

8293.56所得税后项目2022年12月2022年12月2022年12月资产总额

5078.

444062.

753808.83负债总额219g.

231758.

581648.67股东权益合计

2880.

212304.

172160.16项目2022年度2022年度2022年度营业收入

24983.

3919986.

7118737.54营业利润

5356.

804285.

444017.60利润总额

5077.

194061.

753807.89净利润

3807.

892970.

152741.68归属于母公司所有者的净利润

3807.

892970.

152741.6。