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文本内容:
仓库管理制度为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定
一、仓库管理工作的任务1做好物资出库和入库工作2做好物资的保管工作3做好各种防患工作,确保物资的安全保管
二、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管经理
四、对于一切手续不全的提货,保管员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管经理
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符
六、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物〃入、出、存〃情况予以汇总,并编制报表上报公司总经理
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报公司总经理
八、做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议
九、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便
十、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志
十一、建立健全出入库人员登记制度
十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全
十三、库管人员每天上下班前要做到三〃检查〃,确保财产货物的完整如有异常情况,要立即上报主管经理1上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失2下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患3检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定;1严禁在仓库内吸烟2严禁无关人员进入仓库3严禁涂改账目4严禁在仓库内存放杂物、废品5严禁在仓库内存放私人物品6严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹7严禁随意动用仓库消防器材8严禁在仓库内乱放电源,临时电线,临时照明本管理流程自下发之日起试行酒店仓库管理制度仓库管理基本规定
一、物料管理须按照几点原则先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等
二、仓库流程分为进料流程、发放流程、库存品管理等
三、仓库管理人员职责1负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作2提出仓库管理意见及物资采购计划,在批准后贯彻执行3严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现4入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货5负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置6合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混堆和乱堆,保持库区的整洁7负责将物料的存贮环境调节到最适条件,防止鼠害、虫咬等8负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三相符,协助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作9负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制和按时上交相关的材料收支存报表,及时准确地登记材料明细分类帐簿10以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗11完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务仓库管理工作程序规定
一、目的对工程物资、客房用品、餐饮物资和办公用品进行控制
二、适用范围适用于本公司物料的存储管理
三、规定内容
1、仓库分类本公司仓库可分为总仓按区域分为酒水烟草仓、粮油调料干货仓、低值易耗品仓、布草仓、物品回收仓,二级仓管家仓、中餐仓、西餐仓、维修仓
2、物料验收1仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收要做到A、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收;B、对购进物品已损坏的不验收;C、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收;D、发票所计数量与实物不符,但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库2验收后,要根据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份,一份仓管留底,一份交送货人连同发票交财务部报账,一份交财务会计处
3、物料入库根据检验结果,库房人员将已有明确标识的合格物料入库,不合格物料清点后入不合格品区,同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜
4、物料存放1物料要分类存放库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区,各类物料要分类存放,同类物料集中存放,不得混放物料存放应科学、合理、整齐、有序,严防物料翻倒2库房内要保持卫生、整洁货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料3库存物料应包装完好,发现破损及时更换用防静电材料包装的物料,要按原包装形式存放标注存放要求的货箱,应按要求存放,以避免造成物料的损耗与毁坏4防止物料受潮,雨季尤其要注意,必要时要通风晴天时要开窗换气易受潮物料包装箱内要放防潮剂,并定期检查防潮情况5库房管理安全第一,要做好消防工作,每个仓库配备两至三个灭火器,出现异常情况应及时上报领导6出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责控制,应轻拿轻放,严禁野蛮操作
5、物料出库1各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责领料员先填好领料单和相关负责人签名,仓管员凭单发货2仓管根据领料单实发数量填写出库单,出库单一式三份,领料单存根联留底,客户联交领料人,会计联交财务部会计3仓库对任何部门均按正规手续发货,严禁先出货后补办手续或白条顶库4各部门领料时间规定工程部上午8:00—9:
00、下午14:00-15:00;歌舞总会下午17:00—17:30;餐饮部上午10:00—10:30;房务部上午9:00—9:
306、盘点与账务处理1仓库物资要求每月底盘点一次,做到帐物相符盘点期间原则上停止发货,实在急用的当下月发货盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因,上报领导处理将盘点结果列明细报财务表审核2物料出、入库房每日要记账,记账要有原始凭证如出库单和入库单,无原始单据一律不能进帐,原始单据必须有各自的编号按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账账簿要做以整齐、清洁、一目了然
7、仓库档案管理1仓库档案主要有A、送货单或收款明细单;B、入库单;C、领料单;D、出库单;E、实物账簿2原始单据保管期限为一年,实物账薄保管期限为二年超过保管期应立即移交相关部门封存,并填写移交清册移交清册需相关负责人签字。