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文本内容:
银行分行会计检查整改情形报告银行分行会计检查整改情形报告银行分行会计检查整改情形报告某分行关于季度会计检查的整改报告a分行依照《分行一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了——整改、落实、现将相关情形汇报如下_、组织工作2月中旬财会部总领导组织召开了2月份会计主管例会,莒业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发觉问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改方法及整改结果财会部在一季度会计检查中对整改情形进行追踪检查
二、整改方法及整改完成情形增强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对〃会计人员风险意识淡薄”的情形,我行增强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、莒业终止后组织集中培训会计管理部门依如实际需要不按期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时把握新政策、新规定,最大限度减少因制度明白得误差所带来的误操作,从而提高会计核算质量财会部总领导牵头组织了《银行商业汇票业务会计操作规程》和《单据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、行营业部主任和单据岗专管员对单据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的误差,进一步增强了单据业务的操作和管理各机构按期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情形,财会部依照报送的记录抽查录相,跟踪查看员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习成效增强会计队伍建设,做好会计人员的梯队哺育针对“会计人员不足,存在风险隐患’的情形,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,增强后备会计人员储蓄具体是,第一步,由b行二级主办c代替z担任b支行会计主管z调回分行工作,要紧负责单据管理等重要职责e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作第二步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满3年的老柜员慢慢安排到对公区进行职位轮换这次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并增强柜面单据、账户管理此外财会部加紧了事后监督职位人员的招聘,估计近期会计管理人员会增加充实成立健全职位责任制,明晰会计职位职责〃会计档案管理混乱”〃现金和重要物品管理存在风险隐患〃的问题,我行分析缘故是由于柜员间职责不清操作不标准导致的整改方法是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计职位责任制会计人员要依照职位标准对所做的每项业务进行自查和改良,发觉问题,及时解决具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员职位,结合本行的实际情形从头拟定职位职责,增强各职位的和谐性,和操作的联贯性,特别将大量的会计后台业务做明细划分,幸免一人兼职过量,无法履职的情形会计主管将新一版的职位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查优化改革柜面流程,强化各项制度实施细那末的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象对此问题我行采取的方法是,依照《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确信制定会计管理制度实施细那末,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原那末全面标准本单位的各项会计工作只有制定了先进合理的实施细那末和操作流程,会计工作才干避免显现纹漏和风险近期财会手下发了《关于增强会计治理工作的通知》对风险监测信息答复要求、会计管理、业务操作提出了要求修订了《现金管理实施细丹吆》对现金治理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》,对印鉴卡利用管理流程进行了标准,提高会计管理人员素质,增强会计业务检查监督针对”检查问题整改不到位〃“屡查屡犯问题严峻”、〃大额及对账业务不标准”等问题,我行分析了存在问题的缘故主若是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够下一步工作中会计管理工作要求一是检查突出重点;二是违法必究突出重点,确实是要集中力量深切检查,重点冲破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之违法必究,是检查工作的关键环节检查工作的落实,关键在于要严格执行关于问题责任人,一是通报二是罚款三是行政处分各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、转达、再培训检查辅导人员要增强事中监督,避免以罚代管的工作方式将监督重心前移整改完成情形本次检查中发觉的大多数问题都已按要求整改完毕一户专用账户“由于需要客户配合重开财政五联单,正在踊跃整改中银行分行财会部年月日。