财务部综合会计岗位职责

一、财务部综合会计岗位职责1和相关相关本次项目登记各项经管的明细帐和分类帐和总帐；2和全面了解和掌握国家有关财务工作规章制度规章和政策和公司的会计核算和财务管控管理管控的各项规定，并正确执行；3和相关相关本次项目总帐和明细帐和分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4和对其他应收和应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点.5篇每月编年藤计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6和相关相关本次项目装订和管控管理管控会计档案；7和承办公司相关领导人交办的其他工作

二、财务部出纳员岗位职责1和办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管控管理管控和银行结算规章制度规章的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2和顺序和及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚和有关内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3和保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4和保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管.5和严点管控管理管控空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票相关相关本次项目；6和完成财务总监或财务经理交付的其它工作财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务机构部门机构日常具体工作进行指导和解释三和现金管控管理管控规章制度规章1和所有现金收支由公司出纳相关相关本次项目2和建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存作到日清月结，帐实相符3和库存现金超过3000元时必须存入银行4和出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人和业务机构部门机构和出纳和会计各留存一联5和任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批规章制度规章）因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法批准，方可支出现金借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）6和收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收和付讫章，防止重复报销四和支票管控管理管控1和支票的购买和填写和保存由出纳相关相关本次项目2和建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作□结束后3和出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人和缴款机构部门机构和出纳和会计各留存一联4和支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人和机构部门机构经理和财务主管（经理）和总经理（计划外部分）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后出纳方可开出5和所开出支票必须封填收款单位名称6和所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章五和印鉴的保管1和银行印鉴必须分人保管2和财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳相关相关本次项目保管六和现金和银行存款的盘查1和出纳相关有关人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金和银行存款的上存和收入和支出和结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定相关有关人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他规定时间进行抽查2和出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对一和会计岗位职责1和贯彻执行国家颁布的有关财务规章制度规章和严格按照《会计法》进行计账和算账和报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备和有关内容真实和数据准确和账目清晰2和相关相关本次项目编制公司年度财务计划；编制月和季和年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司相关领导人及时和真实和准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析3和责会计核算，特别对应收和应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产和低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报4和相关相关本次项目公司的资产管控管理管控和各项财产的登记和核对和抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源5和妥善保管会计凭证和会计账本和会计报表等档案资料6和完成上级相关领导人交办的其它工作任务二和出纳岗位职责1和相关相关本次项目现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行2和严格遵守现金管控管理管控规章制度规章，库存现金按规定限额执行，不得挪用和不得以白条抵库和不得坐支营业款3和根据会计相关有关人员签章的收和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证，按款项的审核批准规章制度规章办理收付4和开据支票，办理汇款时要按公司的财务管控管理管控规章制度规章办妥有关手续，不符合规定者予以退回5和填制有关收入和支出的会计凭证和登记银行存款和现金出纳日记账，保证账款相符6和相关相关本次项目保管未签发的支票，支票本及己签发的支票存根联7和相关相关本次项目职工每月工资和奖金以及各种福利待遇的审核和发放8和结合公司的业务实际情况，每月汇总收本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证并将凭证交会计登记明细账9和每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表10和每月底将银行存款余额和营业收入及本月和本年累计额报告总经理及法人代表11和妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传12和完成上级相关领导人交办的其他工作三和固定资产的管控管理管控规定1和公司的固定资产，包括机器设备和车辆和家具和电器和其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室相关相关本次项目2和每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确对固定资产遗失和损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理3和购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经相关领导人批准可借用限额支票在计划范围内使用4和购置的固定资产报销时按财务规章制度规章审批程序进行四和印章使用的管控管理管控1和公司印章包括公章和财务专用章和法人代表章和协议合同协议章等公章由行政管控管理管控部指定专人相关相关本次项目保管，财务专用章和法人代表章和协议合同协议章由财务室专人相关相关本次项目保管2和保管相关有关人员必须坚守职责，未经相关领导人批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管3和保持印章使用的严肃性各类印章只限使用在正式公文和函件上，严禁在空白介绍信上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章印章使用必须做到用章登记第十一章财务相关有关人员岗位职责第三十六条会计相关有关人员岗位职责1和严格遵守国家有关财务工作的法律和法规和各项规章制度规章，认真学习并严格执行《会计法》2和相关相关本次项目各种业务核算及账务处理审核原始凭证，填制记账凭证登记总账和明细分类账，做到账证相符和账账相符和账表相符会计账薄要按月结账3和按时编制会计报表，按规定相关要求提供有关数据，为相关领导人决策提供依据4和定期与出纳及相关相关有关人员核对有关账目，协助和督促经营机构部门机构按照《应收账款明细表》有关内容对各类应收款项予以核查和催收5和按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳办理税务有关事宜，提供税务机构部门机构所需各类纳税资料6和做好年度财务预决算的编制和汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作7和对指定保管的印章应加强管控管理管控，不得作为他用8和相关相关本次项目会计档案的整理和归档及安全工作9和配合好各机构部门机构工作10和完成相关领导人布置的临时工作第三十七条出纳员岗位职责1和相关相关本次项目现金和银行存款工作，登记现金和银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”2和出纳要随时掌握银行余额，及时向相关领导人反映，保证资金的支付3和支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合相关要求的票据拒绝办理4和管控管理管控好空白发票和支票及有价票据，相关相关本次项目票据的领购和保管和整理和缴销5和根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资和计算个人所得税和登记个人住房公积金台账6和办理税务和银行有关事宜7和完成相关领导人交办的临时工作第三十八条保管岗位职责1和办理物品入库本协议合同支付资金服务和登记和领用出库手续；2和按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符和账账相符3和按照常备物品的用量情况，向机构部门机构申购人提供需求建议4和对交还的物品，分门别类，分别上账入库5和相关相关本次项目库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾和失盗和爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学6和对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议7和对各机构部门机构和各岗位设备专人管控管理管控清单做备份管控管理管控，并就相应的资产调整事宜对清单做增补和删减8和每年根据固定资产账及设备专人管控管理管控清单对公司资产进行盘点和清理，并就设备和资产的报损维修事宜提出建议9和完成相关领导人交办的其他工作。