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文本内容:
财务管控管理管控规章制度规章及岗位职责
一、财务管控管理管控职责认真贯彻执行国家有关的财务管控管理管控规章制度规章建立健全财务管控管理管控的各种规章规章制度规章,加强经营核算管控管理管控,检查监督财务纪律积极为经营管控管理管控服务,促进公司取得较好的经济效益同时厉行节约,合理使用资金总经理作为公司的法定代表人,对本公司的一一切经济活动相关相关本次项目相关领导人会计机构和会计相关有关人员和其他相关有关人员认真执行财会法律和法规和规章规章制度规章,审核重大财务事项,接受财政和税务和审计等机构部门机构的检查和监督完成公司交给的其他工作
二、财务工作岗位及职责财务经理相关相关本次项目制定公司财务部的组织架构和制定财务相关有关人员的岗位职责建立健全企业内部财务管控管理管控规章制度规章相关相关本次项目审核记账凭证和管控管理管控总账,按时编制报表相关相关本次项目财务档案的管控管理管控工作督促和指导和支援本机构部门机构相关人企业有关员工作组织公司固定资产和库存材料和库存现金等的盘点工作完成总经理交付的其他工作2和会计按照国家会计规章制度规章的规定制作记账凭证和记账和复账和报账,做到手续齐备,数字准确,账目清楚协助财务经理编制财务报表,分析公司成本和费用和利润情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议核算企业成本,按照财务规章制度规章结转销售收入和成本,核算企业利润相关相关本次项目固定资产及公司其他资产的账务管控管理管控,并定期协同有关机构部门机构清点资产妥善保管会计凭证和会计账簿和会计报表和其他会计资料完成总经理或财务经理交付的其他工作3和出纳管控管理管控库存现金和银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类和原则和方法,办理转账结算业务及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票建立健全现金出纳各种账S严格审核现金收付凭证相关相关本次项目日常财务档案的收集和整理和装订和归档等工作相关相关本次项目核对银行未达账项配合会计做好各种账务处理及时准确编制资金日报和周报,月报完成总经理或财务经理交付的其他工作三和财务工作管控管理管控相关要求1和会计年度自一月一日起至十二月三十一日止2和会计凭证和会计账簿和会计报表和其他会计资料必须真实和准确和完整,并符合会计规章制度规章的规定3和财务工作相关有关人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证4和财务工作相关有关人员应当会同公司有关机构部门机构定期进行财务清查保证账簿记录与实物和款项相符5和财务工作相关有关人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关机构部门机构,会计报表每月编制并上报一次6和财务工作相关有关人员对本公司实行会计监督财务工作相关有关人员对不真实和不合法的原始凭证和不予受理;对记载不准确和不完整的原始凭证,予以退回,相关要求更正和补充7和财务工作相关有关人员发现账簿记录与实物和款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理8和财务工作相关有关人员调动工作或者离职,必须与接管相关有关人员办清交接手续四和支票管控管理管控1和支票由出纳员保管支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章和填写日期和用途和登记号码,领用人在支票领用簿上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法2支票本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后凭支票存根以及符合签批手续的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章和报销单据交出纳员销账3财务相关有关人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再做补发工资处理对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账五和现金管控管理管控公司可以在下列范围内使用现金1和职工工资和奖金;2和个人劳务报酬;3和预支出差相关有关人员的差旅费;4和结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元;5和总经理批准的其他开支除上述有关内容外,财务相关有关人员支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项,应当以支票支付;确定全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金公司购买固定资产和办公用品和劳保及其他工作用品应采取转账结算正式正式合约生效公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还出纳相关有关人员应当建立健全现金科目,逐笔记载现金支付账目应当日清月结,每日结算,账账相符六和会计档案管控管理管控凡是本公司的会计凭证和会计账簿和会计报表和会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档会计凭证应按月和按编号顺序每月装订成册,标明月份和季度和年起止和号数和单据张数,由会计及有关相关有关人员签名本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章包括制单和审核和记账和主管,由专人归档保存,归档前应加以装订会计报表应分月和季和年报和按时归档,由专人保管,并分类填制目录北京市新发京建工贸有限公司201年4月。