电力工程公司材料设备管理制度，规范材料设备采购工作

宁夏美通电力工程有限公司材料设备管理制度第一章总则第一条为适应公司发展，规范材料设备采购管理工作，建立高效的采购平台，合理控制工程材料设备采购成本，确保工程材料设备及时采购到位，确保工程质量，特制定本制度第二条“甲供材料”是公司自行采购的各类工程材料及设备，公司与供应商签订采购合同，公司直接支付材料设备款第三条“甲指乙供材料”是指生产单位、经营单位、规格型号、价格范围等由公司指定的材料设备，成套厂商与供应商签订合同、采购和价款支付第四条除非特别指出，本制度中“材料”是指“甲供材料和甲指乙供材料”第五条公司可以根据本制度制定具体的《材料设备管理制度实施细则》，以正式文件的形式发布第二章职责第六条预算部职责负责组织材料设备的采购；负责与供货商的合同签订;精品文档精心整理2014年9月6日精品文档可编辑的精品文档第七条工程管理部门职责负责供货单位设备进场计划；负责材料设备进场的验收；参与材料设备的采购；第八条材料部门职责参与材料设备的采购；参与材料设备现场验收；负责通知供货商设备进场；负责设备供货商的付款审批；第九条总经理职责

9.1负责落实有关材料设备采购的相关规定；第三章合格供应商第十条合格供应商是指经评价为合格的、产品性能优异、管理规范和信誉良好的、被推荐参与公司授予采购合同竞争的材料设备供应商第十一条合格供应商来源于公司长期合作的合格供应商和公司考察评价为合格的供应商，并由预算部建立《合格供应商品牌库》第十二条《合格供应商品牌库》原则上由公司每一年公布一次第十三条每年将对《合格供应商品牌库》中的厂商进行评价，将其中信誉良好、产品质量及售后服务良好的，并愿意与长期合作的供应商升级集中采购供应商第十四条采购小组由公司各部门负责人承担采购小组成员刘继超、张宗祥、孙惠勇、刘新、尉淑娟、宋宏斌，组长刘继超采购小组负责整个招标项目的审批第五章附则第十五条本制度公司负责解释和修订第十六条本制度自颁布之日起执行精品文档精心整理湖南八旗建设集团仓库管理制度全文目录（-）仓库管理的基本任务1

（二）仓管人员应具备的基本技能1

（三）收货验收2

（四）货物出仓3

（五）货物堆码及库房管理3

（六）安全防护4

（七）单据、存卡及电脑数据处理管理4

（八）盘点及对帐5

（九）呆滞、不良品处理5

（十）沟通协调及服务6

（十一）人员变动及移交6

（十二）附则6第一章

（一）仓库管理的基本任务.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理会计对物料采购与生产成本的控制和监督；.领料员（材料员）及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部门（项目部）反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对商品、物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部门报告商品、存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；第二章

（二）仓管人员应具备的基本技能.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；.具备一定的质量管理知识和财务知识；.懂电脑操作，熟悉财务ERP进销存系统第三章

（三）收货验收

1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续

①严禁无订单收货；因生产任务紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；

②严禁超订单收货因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量（项目成控指标）等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物.货物进仓，需办理质量检验手续，其中

①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，公司未成立品管部/质检部时，先由领用/使用部门负责质检；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公.在■早

②特别地，对抽检不合格而生产部门（项目部/工程部）要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样

③自产成品、部件（指八旗红木等带生产基地的事业部），必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；

④不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获仓管部（或华大美美采购部）批准进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识严禁与正常物料、产品混合堆放.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）包装标识清晰且与实际装载货物相符同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数.对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；成品出仓凭《销售订单》和销售部门下达的《出货通知书》办理；委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；

④调让出仓凭《调让出仓单》；技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理.所有计划外发料和非生产性发料，需经事业部总经理/项目部负责人签字.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认.工程/项目领料必须是工程/项目指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门（销售部门）指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托.对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证.正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续.所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续.公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经事业部总经理/项目经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品确需借用，需经事业部总经理/项目经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数收发作业后按上述要求及时整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置.仓库设施、用具、杂物如装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放.现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7s管理要求.严格按“先进先出”原则发出货品第六章

（六）安全防护.仓库内一律严禁烟火工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作.严禁将易燃易爆物品带入仓库对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区.不得将物料、产品直接放置于地面.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检.未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全第七章

（七）单据、存卡及电脑数据处理管理.单据管理日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识.存卡管理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据；

②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；

③每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡.电脑数据处理所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）；当天的进出仓数据必须当天处理完毕特殊情况（如下班后）需经仓管部批准并知会采购和财务暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐或电子收发存台帐第八章

（八）盘点及对帐.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点循环盘点数量/金额不得低于50%原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次.仓管部应在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点.盘点后及时将实物数与电脑数核对如有差异应查证原因并及时跟进处理如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整相关损失报事业部总经理审批后处理.仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括

①成品发货对帐，由成品仓负责；外协、外购收货对帐，由各分仓负责；外协发料及核销对帐，由外协核算员负责；客户供料及核销对帐，由业务部业务员负责；对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕第十章

（十）沟通协调及服务.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决第十一章

（十一）人员变动及移交.仓管人员变动，必须办理交接手续移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证.应移交事项包括

①经管的货物；单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

④办理离职手续第十二章

（十二）附则

1、本制度批准后自颁布之日起执行

2、财务运营中心渠道部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作财务运营中心渠道部精品文档可编辑的精品文档。