电子厂仓库管理制度，进出库运作程序，仓库管理基本要求

温州和正电子科技有限公司仓库管理制度全文目录

一、目的1

二、适用范围1

三、主要工作职责1

四、进出库运作程序1

五、物料领用审批权限2

六、仓库管理基本要求2

七、数据化管理及相关责任3

八、安全库存3

九、仓库盘点3

十、存储要求3H-

一、其它规定3

十二、违规处理4

十三、制度执行4

一、目的明确仓库工作职责，规范仓库管理工作

二、适用范E仓库日常管理工作

三、主要工作职责

1、保证仓库数据的准确性及库存的有效性；

2、配合生产做好物料查库工作，及时提供准确的物料信息及物料申购；

3、做好安全库存的维护工作，物料低于安全库存量，必须及时上报；

4、做好生产备料工作，按照生产计划及生产指令，提前一天备好车间所需物料;

5、必须按生产计划发料，若生产需要补料，应责成领料部门办理补料手续；

6、做到进出物料手续齐全，按财务相关要求，保管好物料进出凭证；

7、维护仓库管理秩序，无关人员不得随意进入仓库；

8、定期配合财务做好仓库盘点工作；

9、保证仓库物料分类分区存放，标识清楚，做到账物卡一致；

10、完成上级交办的其它工作任务I、进出库运作程序

1、物料进库程序:精品文档精心整理第七条附则本办法由物管部负责解释，由公司董事长颁发生效株洲南方阀门股份有限公司主题词仓库管理办法发送公司各部门精品文档可编辑的精品文档检验对单清点►开入库单单据入帐►定置存放

2、材料出库不呈序:开领料单开出库单清点出库单据入帐

3、成品出库程序开发货单►开出库单►清点出库单据入帐

4、进出库一律采取票据三联制仓库存根联、财务联、进出对象联，并按照相应的权限签字生效

五、物料领用审批权限

1、按生产计划单领用的物品，车间负责人签字生效；

2、低值易耗品、办公用品、劳保用品，车间或部门负责人签字生效；

3、其它物品领用价值在200元以上的，领料单必须经部门经理批准，价值在500元以上的必须部门经理审核报公司领导（总经理或总经理授权人）批准；

4、成品出库以客服下达的《发货单》为准，非正常成品出库必须报请总经理批准；

5、车间补料必须报分管副总签批方可发料

六、仓库管理基本要求

1、所有物品进出库必须办理进出库手续；

2、必须做到账物相符，帐、物、卡一致，建立仓库电脑台账，做到及时登账，日清月结；

3、入库单、出库单书写必须规范，包括货品编码、名称、型号、规格、数量等，同一物品名称必须一致；

4、物料必须分类定置存放，品名、规格、型号、颜色、订单号必须标识清楚；

5、原始凭证必须妥善保管，不准出现遗失、破损等现象；

6、车间工具领用，必须建立工具台账；

7、进出物料不准出现品名、数量、规格、型号、颜色等错误，出入库单据必须与实物完全相符；

8、严格执行公司“5S”管理标准，保证仓库卫生及及摆放有序；

9、仓库数据录入必须当天完成，并保证数据录入的准确性；

10、仓管员应及时核查电脑账目是否与实物相符，若出现数据不符，应及时报公司财务部处理;

七、数据化管理及相关责任

1、仓库必须做到数量准确，出现数量短少，一律由仓管员承担责任；

2、车间领料出库后数量不足出现短少，由领料人自行承担责任；

3、特殊情况或紧急订单可以采取库外办理进出库，但交接双方应办理交接手续并双方签字，双方凭交接单到仓库办理进出库手续接收方出现数量短少，接收方自行承担责任；

4、车间退换及报废处理领用的物料，出现质量缺陷不能使用的，应到仓库退换，仓库必须将不合格品隔离存放，属于供应商责任的，报采购退还供应商，无法退回供应商的，仓库呈报《物料报废申请单》，说明报废事由并明确责任，报公司分管副总处理核准，并以核准的《物料报废申请单》为依据，开具出库单，将报废物料转至废品库

八、安全库存

1、仓库主管必须根据实际生产需要，对常用、通用材料设立安全库存量，并将《安全库存明细表》报公司领导核准；

2、安全库存项目出现低于安全库存数量时，仓库主管应及时报公司采购部组织采购；

3、若因仓库未及时上报造成物料采购不及时影响正常生产的，对仓库主管处以200元罚款

九、仓库盘点

1、每月底仓库主管自行组织盘点一次，核对账物是否相符，出现不符上报公司财务部处理；

2、每季度由公司财务组织仓库盘点，发现账物不符、实物少数，公司将追究仓管员的赔偿责任；

十、存储要求

1、仓库须具备防盗、防火、防水、通风等条件，以确保材料或物品之储存安全；

2、仓管负责所有储存区域的规划，仓储物品必须按区域存放1）根据不同类别、形状、特点、用途来分库、分区、分类排放整齐；2）易损物品、危险物品或特殊物料，应存放在特定的场所，单独隔离保存，并给予醒目的标识；3）堆放高度，应符合物料的特性或相关要求，以下层包装不变形、不压伤为原则；4）不同批次物料，存在外观或性能差异的，必须分批存放并另行标识

十一、其它规定

1、外协、外购、工序外加工物件，如果没有经仓库办理手续，财务一律不予结算；

2、仓库出现库存与账目不符，原则上由仓管员个人照价赔偿，情节严重的将追究法律责任；

3、非仓管人员不得擅自进入仓库，领料人员进入仓库必须得到仓管员的许可，更不能在仓管员不在时到仓库拿用物品，一经发现处罚100元；

4、非生产物料进购入库，仓库主管必须核对《请购单》，若没有《请购单》或与《请购单》数量、型号规格不一致的，仓库不准收料入库；

5、陶瓷出库运作1）陶瓷期初数量，由仓库主管及陶瓷检验人共同确认；2）陶瓷领用，由老化车间主管开具《领料单》交陶瓷检验员，再由陶瓷检验人员将领料单交仓库，由仓库开具《出库单》，陶瓷检验员凭《出库单》验领陶瓷，备用陶瓷仍归仓库管理；3）陶瓷领用数量，以检验合格数为准，检验不合格品，作为退货及报废品，由仓库负责协调处理；4）陶瓷数量短少，按每台200元，追究仓库主管及陶瓷检验人的责任，各承担100:lao

十二、违规处理

1、违反仓库管理基本要求的，按情节轻重处以30〜50元罚款，违规事件情节严重的，加倍处罚；

2、物料丢失或数量短少，由仓库相关负责人承担完全赔偿责任，属于工作过失且损失金额200〜1000元的，按物料价格的60%赔偿，数额在1000元以上的，另行研究可酌情赔偿；

3、仓库账目出现混乱，处于仓库主管200元罚款，并追究财务主管同等责任

十三、制度执行

1、本制度自2014年3月1日生效执行；

2、本制度由财力部负责监督，每月对照本制度各项工作职责及基本要求，检查制度执行情况，并对违规现象作出处理；

3、本制度未尽事宜，按照仓库实际需要运作，特殊例外事项，另行研究处理精品文档精心整理仓库管理办法全文目录第一条总则1第二条管理1

（一）仓库管理1

（二）货物管理1第三条入库管理2第四条出库管理2第五条退库管理3第六条仓库盘点4第七条附则4第一条总则为保障公司正常经营秩序，规范公司物资和成品的流通、保管，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法第二条管理

（一）仓库管理

1、物管部是仓库主管部门，物管部经理是仓库管理工作的直接负责人，负责做好日常工作的布置管理和监督仓管员是仓库管理的责任人，负责物资入库点收、发放，库存物资的保管和适当养护，定期盘点并与财务核对账务，及时提供物资储备信息

2、物管部应协助生产、外协供应部门做好生产采购计划，以满足公司生产经营所需的物资需要，保证不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化，避免资金呆滞和供货不足

3、仓库对各类物资按待检区、合格品区、废品区进行分区存放、统计和管理

4、仓库内严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内

5、仓库管理员应坚持原则，态度和蔼，热情主动服务，严格按批准数量收发货物，不徇私情

6、业务单据一经审核打印便不得手工更改，若要更改需经主管批准按K3程序修改否则将对仓管员及相关责任人罚款50元/人次，并追索因此造成的直接经济损失

7、仓管员如有岗位调动，由交接双方及物管部经理（监交）办理清册移交及必要的货物清点工作精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

（二）货物管理

1、坚持先进先出原则按照产品进库先后堆放、调货和提取

2、坚持货物摆放合理性按照本条第一款第3项规定严格将货物分类别摆放，保证仓库货物整齐

2.

1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；22仓库物品按区域堆放整齐、平稳，分类清楚；.储物按空间分区并按物料编号，标识醒目、朝外，便于盘存和领取•地面负荷不得过大、超限；.通道不得乱堆放物品

3、坚持货物存放安全性仓库人员应具备很强的消防安全意识，仓库应保持清洁卫生，定期实施安全检查;对危险物品隔离管制

4、坚持帐物管理清晰性仓管员必须严格按公司规章制度进行日常操作，坚决制止无生产任务单（包括WORK单和经签批的零星单）的出、入库行为，对发生的业务做到日清日结，确保K3系统中物料数据准确无误，做到账物相符及时向各部门提供产品库存情况，保证仓库的良性循环

5、财务部有责任对仓库货物的摆放、先进先出等方面进行监督和检查（盘点、清仓），保证财务和仓库数据一致

6、凡出厂物资必须由仓库开具“放行条”，门卫凭仓库开具“放行条”放行，“放行条”如有遗失，仓库不得随意补办第三条入库管理

1、物资入库仓管员同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在送货单上签字

2、物资入库先入待检区，仓管员及时核对数量后，由采购员当天报检，质检员两天内检验完，检验合格后采购员一天内录入K3并打印“外购入库单”，经检验员签名后送仓库，仓管员在核对好名称、规格、数量后在“外购入库单”签名并在K3中审核及时将货物入货位，用油漆等合适方式在物资朝外位置标识型号、规格未经检验合格不准进入货位更不准投入使用，经检验不合格品由采购员负责办理退货手续若入库不及时影响生产将追究相关人员责任，并处以50元/人次处罚

3、仓库必须凭采购计划单、送货单、检验报告验收入库，不得超计划入库，如有违反每单罚款1（）0元超计划来料由采购员负责办理退货，仓库不负保管责任

4、直接从毛坯厂家送委外单位加工物料的出入库手续必须先通知仓管员并在两天内完成，如有违反，仓库有权拒绝办理，后果由采购员负责

5、自制半成品、产成品入库仓管员必须依据生产部打印的“生产任务单”，先核对该单入库前的流程:

①领料手续是否办妥.

②检验员是否签名.

③料废物料是否已退库.

④领、退、入数量是否相符等如手续到位则可由入库责任人将所入物料摆放到仓管员指定位置后由仓管员录入K3系统，生成“产品入库单”由入库者签名后生效未按流程办理将追究仓管员及相关人员责任

6、仓管员于物料入库时发现解决不了的问题时，最迟于次一个工作日内向物管部报告，否则，造成因入库延误影响生产，对仓管员处以100元/次的罚款精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第四条出库管理

1、组装车间、机加车间领料必须持有生产部打印的“生产任务单”，仓管员核对单号，电脑填开“生产领料单”，由领料人（组装班由生产部指定专人领料）手写签名后对单发料

2、售后服务领料售后服务人员先凭借条（需主管签字）到仓库借用，售后服务回公司后，原则上须将换下零部件全部带回公司，确属无回收价值或不宜带回的需经公司领导同意方能处置，仓管员依据售后服务人员带回售后服务单所列更换配件清单（客户签字确认）和零部件清单或其它相关处置凭证（主管签字），两者数量、品种相符才能开具“生产领料单”，售后服务人员办理正式领料手续并平账，平账后（仓管员在售后服务单上签字）售后服务费用才能报销

3、对于试制新产品用料（含用户特殊要求用料）均凭技术部门项目负责人直接签名的“生产领料单”，并加盖“新品试制专用章”后，仓库方可对单发料

4、委外单位领料必须由生产部委外加工业务负责人持“生产任务单”到仓库办理领料手续（领料单上必须有委外单位相关负责人签名），仓管员电脑填开“委外加工出库单”后对单发货；委外产品需退料返工的，应由生产部委外加工业务负责人凭质检报告协助委外单位办理相应退料返工手续

5、无BOM单定额的物资领用，必须经部门负责人核定数量标准后方可领用，严禁超量领料，防止成本浪费

6、劳保用品的发放一律依据人力资源部下发的“劳动保护用品管理制度”执行每月底仓管员必须将当月劳保用品发放清单交人力资源部

7、工具、量具在仓库办理入库后由生产部专职工具保管员到仓库办理领用手续仓库同时应建立一本工具量具台帐以核对工具保管员处的工具数量

8、成品出库必须依据销售总部开具的“发货通知单”仓管员方可开具“销售出库单”并对单发货

9、补充领料.生产过程中因物料质量问题需补充领料的必须持有检验员注明质量问题的“领料单”，将原物料办理退库手续后方可办理补充领料.生产过程中因当事人操作不当造成物料报废而需补充领料的必须持有主管部门经理签名的“领料单”，并在领料单上注明“加工报废”“装配损坏”，仓库方可发料，同时仓管员应及时将该类单据交一联给生产部统计员，由其将经济责任从当事人工资中扣除操作者私自到仓库换取物料者，一经发现处以200元/次的罚款93如属“BOM单”有误而造成的补充领料或退料必须经技术部修改“BOM单”完成并签名后方可发料或换料产成品出库后因错发物料而导致补发时必须经物管部批准签名并对由此发生的相关运费损失追究相关人员责任修复产品领料必须办理退料手续后，（操作者报检，合格物料退回仓库，废料入物料废品区）凭生产部经理审核后的领料单才能领料，未按程序发料的将追究仓管员及相关人员责任1（）、凡属可以分割拆零或不能以件计量的某些特殊物料（如胶皮、机油、柴油等），由车间负责人一次性从仓库领出后，由车间进行日常细分管理

11、作为总成物资入库的物料一律不准拆零发放，特殊情况应报物管部批准

12、所有物料必须办理完入库、出库手续后方可使用，未办入库出库手续私自领用物料者，处以200元/次的罚款

13、所有物料发放，领、发人必须手续到位并当面点清实物，防止差错出门精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理第五条退库管理

1、车间退回的有质量问题的物料应持有检验员签名报废的“生产任务单”到仓库领料并办理退料手续，仓管员同时将物料调拨到废品库退回物料按仓管员要求摆放到废品区，坚决杜绝将有质量问题的物料放回合格品区甚至乱丢而自行换料的行为，一经发现处以10（）元/次的罚款待“不合格品通知单”处理意见出来后相关责任人应在规定时间内对不合格品作出处理若是供方的原因则退回厂家，要求市内退货三天完毕，市外退货在供方下一次送货时完毕验证质量不合格，但可返修的产品，原则上退回供方返修，确因生产急需，可由公司返修，其返修费用由生产统计员统计，交外协供应部追索赔偿

2、售后服务物料退库流程先由仓管员验收入售后服务退料库，退料人报检，经检验由质检部将送检单递到生产和仓库，合格的由仓管员调拨到物料库；不合格的质检部向生产部开出不合格通知单，生产部下达相应的生产任务单即时作出返修处理，返修合格的生产部办理入库，不能修复完全报废的生产部办理报废手续，由仓管员调拨到废品库

3、售出产品退库流程先由仓管员验收入售出产品退库，退货人报检，检验合格的仓库依据检验报告单和销售总部开出的退货通知单对合格品调拨到成品库；对检验不合格的质检部向生产部开出不合格通知单，生产部下达相应的生产任务单即时作出返修处理（生产任务特别紧张时可以在一周内）并办理入库手续，对不能修复完全报废的生产部办理报废手续，由仓库调拨到废品库

4、所有退回物资未到仓库办理退料手续前仓库不负保管责任

5、凡有“生产任务单”的入库、出库、退库，仓库必须与任务单关联来生成相关单据，发现空务单有错时仓管员应即时向技术部或生产部反馈，不得私自更改，否则发现一次罚款50元

6、物料收发流程必须是先入后出，如发现有跨期的先出后入行为，对仓管员及相关责任人罚款50元/人次第六条仓库盘点

1、物流关帐时间为公历每月的25日下午5点，此时点后业务单据归入下月；公历每月26日为盘点日，盘点完成后应及时将盘点结果反馈到财务部；每半年一次中盘点（查核仓库是否帐实相符，并矫正成本），每年一次大盘点（公司资产全面盘存），并依次对物料分开做盘点和报表，财务部应对中盘点、大盘点进行监盘，并对实物进行一定数量的抽查，检查盘点质量

2、仓管员必须在规定的时段对各类库存物料进行检查、盘点，做到帐、卡、物相符，如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况，仓管员应及时报告仓库负责人，经查明责任原因后按规定办理报批手续库存盈亏是反映仓管员工作质量的主要指标，合理损耗外的盈亏数（项数）超过所管物料总项数的1%且金额超过库存金额的

0.5%（产成品除外），应追究仓管员经济责任

3、盘点也可设段落进行，但应经物管部经理批准，并将该段落盘点情形及时报告生产部和财务部

4、对盘盈、盘亏情况，报总经理批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿精品文档可编辑的精品文档制度名称仓库管理制度审核审itt版次第一版日期2014年3月1日。