某某美容公司院长（财务）管理制度

某某美容公司院长（财务）管理制度公司就财务管理方面，对院长做如下规范

一、备用金开支标准

1、电话费每月控制在200元左右，经理业务电话需要签字如超过100元，必须说明原因；150元以上的超额部分直接从院长当月工资中扣除；

2、出差人员伙食开支公司负责气、炊具、碗、锅等硬件设施的添置每人每天补助10元宿舍用的米、油、盐、衣架、卫生纸、肥皂等日用品均不在报销之列；

3、当月业绩达标的店，经理同意后方可会餐，标准为20元/人，不得超标，超过部分不予报销

二、工作职责

1、美容设备及仪器的购买必须由经理申报公司总部，经审批同意后方可购进设备到店后，院长要负责保养，如出现故障，应及时与厂家取得联系，尽快维修好；

2、各种耗品，如冷膜、热膜、海藻、院装、刮痣板、眉笔、收据、本子、钢笔等，不允许美容院自行购买，在向仓库进货时一并订货，耗材各院先订，公司发货时按比例配发，由院长合理安排使用；

3、院内收银员调动或离职，财务交接时，院长要与公司财务部取得联系，当好监交人移交前，院长应到新任当的收银员家中作一次家访，让收银员直系家属出具《担保书》一份；

4、当天的营业款银行回执单，院长要检查、落实到位；

5、院内扣发违纪员工工资、违约金及违纪处罚，必须通过经理同意，不得随意扣发，院长协同收银员返款到公司财务，并具明原因；

6、当月工资、奖金未发放部分或有员工辞职未退岗位保证金的情况，应如实汇报财务、不得瞒报、虚报；

7、如美容师遗失顾客产品，应按产品零售价赔偿，不得打折；

8、院长须指导收银员的工作，并协助经理合理安排院内日常事务

三、财务报销制度

1、在岗人员的培训车费必须在培训结束后，下店工作的第四个月，将报销车票统一交给前台收银，超过时间将不予报销；新到任人员或调职调岗人员，公司有承诺给予报销往返车费的，需在到任后工作的第四个月，将报销车票统一交办公室报销，超过时间将不予报销；美容师出差车票由上一级领导（院长）签字；导购出差车票由上一级领导（导购主管）签字后在前台处报销；院长来公司开会的车费，必须在本次开会时报销，返回车费统一于下次开会再报；基层员工报销车费统一在每月的18号及30号报销所有员工如果丢失报销票据，财务统一按票面价值70%给予报俏；备注差旅费支出标准员工出差以火车作为主要交通工具，原则上只报销硬座火车票；如出差地没有通火车或突遇紧急情况的，经申报允许才可报销汽车车费；

3、出差地的市内交通费一律不予报的士费。