财务部工作总结及工作计划

财务部工作总结及工作计划财务部工作总结及工作计划20_年财务部紧紧围绕着集团领导年初提出的20—年工作重点和20__年财务部工作计划，在集团董事会的正确领导和各部门的通力配合下以务实、高效的工作作风，高效有序地完成了各项财务日常工作，同时重点做好了以下工作

一、积极筹措资金，减少资金成本，降低财务风险，保证现金流的正常化20—年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，20—年不仅巩固了与原有银行的信贷关系确保了原有的融资总量，而且积极寻求了新的融资渠道，并及时调整授信结构，降低融资成本20—年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量2900万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行成功申请项目授信1个亿，为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金

二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管理

1、20_年我部组织内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司20_年的经营业绩、财务状况进行了内部审计在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息

2、针对货币资金及票证管理情况，组织了专项内部检查20—年9月24日财务部组织人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了内部检查，对检查中发现的些问题进行了通报，并促使集团出台华盛达控股20—年第16号文件

三、结合20_年经营审计，细化落实了20—年经营目标年初财务部对北京华商达、华盛达仓储、恒源等子公司20年经营业绩、资金收支等情况进行了审计，结合审计中所了解的具体情况编制了20—年的经营预算，成功完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实，为集团目标的完成奠定了基础财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，加强预算和经营目标考核制度制定工作

四、认真做好了20_年企业所得税筹划申报工作年初，我部组织召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进行了具体分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行了税务筹划为集团降低税负通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负，华盛达实业20—年免交所得税205万元

五、成功实施远程软件加强了财务集团化管理按照计划，财务部组织人员完成了CTBS远程软件的施工作进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门积极联系寻求帮助，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题为确保财务软件网络系统安全运行，规范操作，特制定了财务电算化管理制度目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件

六、较好配合了各级部门的稽查审计工作税务稽查方面，四月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳情况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作给予了充分的肯定外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部组织相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期准备工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期设定范围内另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计

七、成功组织召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作财务部召集所有在德清及杭州的公司财务人员于7月22日23日召开20—年上半年工作会议会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了安排，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书财务部工作总结及工作计划半年的工作时间转瞬即逝，在—项目的半年工作中，对工地财务工作我又有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性现将我这半年的工作内容总结如下首先是关于项目开户银行变更的有关工作，作为一个合法的企业，必须遵守有关法律法规，正常开立企业财务账户有了—项目的工作经验，—项目的一切工作就显得如鱼得水我积极与有关领导及银行工作人员沟通，第一时间完成了企业银行账户的开立任务，确保了企业资金运转的载体在解决好银行开立账户的有关事宜后，第二个任务就是申请办理企业网上银行，以求得高效率的办公速度有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能及时，准确，清晰的反映企业的银行剩余存款在解决好有关银行方面的工作后，接下来我面临的就是对—项目账务方面的实质性的工作首先是财务账套的建立在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与交流后，配合总公司的各项要求及时的将—项目财务账套确立成功为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识，并提供出相应的数据一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查在确立账套后，我便开始了各种合同的整理工作各科室，各部门分别分类登记保存，做到各种合同有档可查，并了解各份合同内容，做到心中有数对于外委结算方面，在及时登记各种结算台账的同时，利用私人时间，独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账，保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况由于—、—两个项目尚存在尾留事宜，在这段期间，还负责按月上报这两个项目的财务报表，及日常零星工作在今后的工作中，我为自己拟定了如下工作目标:首先，认真做好本职工作，在款项支付与费用报销方面，严格遵循总公司有关财务规定，为领导把好财务关其次，做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作，协助各科室完成好总公司规定的各种报表再次，加强自身的政治学习，勤与各个职能科室沟通、学习，积累管理经验，率本科室其他工作人员做好项目管理工作最后，竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作对于上半年没有做好的工作，在下半年的工作中，我将以饱满的工作热情，积极的工作态度去予以完善在今后的工作中还需积累管理经验，总结，实践，理论学习，开拓创新意识，使个人综合素质和整体实力得到全面发展，为企业的快速发展贡献出自己的一份力量财务部工作总结及工作计划作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200_年财务工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐

五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取但为了农民利益，立停

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用

3、教育学生使用正版读物

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200_年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。