材料库房管理制度，物资入库、出库、盘点、安全管理规定

库房管理制度（2020年度正式版本）编制审核批准主题词库房管理、禁烟区域、出库入库、物资摆放抄送部管理中心、技术中心、财务中心、采购中心、营销中心、第五章仓库基础管理第二十五条严禁任何人员携带有火种类物品和危险物品（如打火机、火柴、汽油、煤油等物品）第二十六条禁止任何客户进入仓库第二十七条仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存量、日用量、生产供应商等信息，违反的按公司相关保密制度处理第二十八条物资码放必须结合库位（指二楼以上）的承压标准，杜绝超标堆码，确保人身和物资财产的安全第二十九条常温库必须保持良好的通风，库管人员下班前必须保证门窗关严锁好以保证物资安全第三十条仓库内的电动叉车必须由专人操作、保管、定期维护，严禁超载装卸第三十一条仓库管理员应对仓储现场定期进行清理打扫，做到走道通畅、地面清洁卫生不留卫生死角，保持良好的仓贮环境第三十二条仓库管理员不得接收任何单位或个人的馈赠或回扣，否则视情节轻重按公司制度给予处理第三十三条仓库管理员应每月对仓库进行一次安全大检查，对可能产生的各类安全隐患及时予以整改，对职责范围内无法解决的问题应提交安全检查报告到上级主管领导处协调处理第六章账务、仓库信息管理第三十四条仓库管理员必须每月对所属仓库物资进行一次全面盘点（可结合财务抽盘一并进行），盘点结果应有书面记录对盘点过程中出现的不正常损溢应及时上报采购中心，同时仓库保管员应对所管辖仓库储存（包括暂存）物资的数量、账务的准确性全权负责第三十五条仓库管理员每天下班前应将当天所发生的出入库单据录入电脑台帐，并对所属仓库留存联分类整理归档，对出入库单会计联应及时传递给财务部门第三十六条仓库管理员必须在规定时间内对部门、处室要求反馈的各类信息资料（包括紧急物资跟催、到货记录、积压物资处理、不合格物资反馈、周考核通报等）及时反馈第三十七条仓库管理员原则上不得随意离开办公地点，确实需要离开，必须在留言板上留言说明去向、时间、电话号码，并保持信息畅通第三十八条仓库管理员应积极主动协助、督促公司或相关请购单位处理积压物资第七章仓储交接管理第三十九条仓库管理员岗位变动时必须进行交接，交接期限为一周（七天）第四十条仓库交接包括以下内容（-）账务交接包括库存、未缴库、不合格、暂存等物资的数字、台帐交接；

（二）档案交接包括出入库单、调拨单、让步接收、紧急放行、批文、报告等；

（三）固定资产交接包括所有登记在案的固定资产如办公桌椅、电器、计算工具等；

（四）疑难问题交接包括前期遗留问题和未处理完毕的问题交接；

（五）其它事项交接包括近期的计划及跟催事宜、岗位技能及合理科学的操作方法、人员的熟悉等；

（六）交接方法双方以书面形式进行交接，由双方签字确认，并经处室负责人或部门负责人审核通过，书面交接一式三份，由三方存档；

（七）问题总结及责任分担

1、新上岗人员必须在上岗一周内将前期所有问题总结，同时提出改进思路；

2、交接前原因出现的问题如已交接，由交接方承担30%的责任接收方承担70%的责任；如未交接，但接收方在一周内提出的，交接方承担60%的责任接收方承担40%的责任；如未交接且接收方一周内未发现双方各承担50%责任第八章附则第四十一条本制度为集团行业管理制度，本制度解释权归集团采购中心，监督执行权归总经办、采购中心第四十二条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充修订记录:

一、目的为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项□的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度

三、范围适用于公司所有库房

四、内容

1、物资入库1库管员根据《物资采购申请单》核对物料名称、品牌、规格型号、数量，核对无误后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物资进行检验，库管员对检验合格的物资办理入库手续如发现异常情况，应及时向采购中心反应，由采购中心与供应商联系协商解决2物资验收后，由库管员填写《入库单》，一式三联，“明细联”交由采购中心作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证“财务联”由采购员随同发票及报销单据共同转交给财务中心作为进项成本核算及报销依据

（3）物资到货后，仓库办理入库手续，由库管员通知采购中心到货情况然后采购员通知申购部门领用

（4）物资入库后须分类储存管理不同的物资按照其材质、类型、数量、体积大小、领用频率等放入仓库不同的位置，摆放整齐有序，严格管理

（5）库管员应建立仓库明细账，定期对仓库内所有物资进行盘点

（6）办公用品采购入库后，由管理中心到库房办理出库手续，管理中心指定专人管理

2、物资出库

（1）生产车间领用物资须填写《领料单》，经制造中心主管审核，审核后由领料人员送仓库备料《领料单》应提前一天送交仓库，库管员根据车间《领料单》提前将所需材料配好，《领料单》一式两联，“生产联”领料人员留存，作为生产车间统计依据；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证

（2）库管员应严格按照《领料单》发料车间领料人员可根据《领料单》核实库管员的配货数量，若出现数量不符或混料现象，领料人员应及时通知库管员补足物资或将物资理清

（3）对于特殊原因领料不能填写《领料单》的应打临时借条，事后应及时补办，但不得超过一天

（4）对于领用单位价值较高的消耗品实行“以旧换新”方式领料，照常填写《领料单》

（5）库管员依据手续齐全的《入库单》和《领料单》做好仓库明细帐，做到日清日结

（6）如库管员发现常备物资不足，应及时通知采购中心

（7）当批订单生产结束后，如有剩余物资，车间领料人员应及时办理退料，将剩余物资返还至库房

3、物资的回收（退货）

（1）领用工具类物资必须以旧换新（初次领用除外）旧工具集中存放，并由主管领导安排专人及时维修，旧工具复用由考核大型设备及元件，价值在千元以上，能够返厂修复，要求妥善运输，修复完毕及时退还库房，由公司采购部门联系修复

（2）领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房

4、物资的盘点

（1）物资盘点的主要内容物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的储存及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施

（2）对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全部交于财务借用物资，必须有主管领导签字的借条，物资必须在次月15日前归还库房

（3）每季度由库管员、采购专员、财务人员进行一次库存实物盘点盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部登记完毕，保证盘点时及时库存准确无误，如建立电子账，导出时按名称重新排序，打印及时库存表按表中物资项目分组逐项清点实物盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司财务中心备查4公司财务中心不定期对各库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中主管领导承担30%责任人分担20%在当月工资中扣收5各库管员离职或调动工作，需对所管辖库房物资进行盘点，并将盘点结果报公司财务中心；盘点亏库在相关责任人薪酬中扣除

5、物资的保管及搬运1根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为机电设备类、工具及配件类、化工油漆橡胶制品类、标准件类、型材类、其他大宗材料等，根据具体情况合理分类，集中存放2保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放二齐摆放整齐、库容整齐；三清分类清、数量清、规格清；四号定位按区、按排、按架、按层定位3保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加热、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件由相关机修部门定期加油保养4非人为原因造成的物品报废，如质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续库存物资长期不能投入使用，由采购部门沟通申请退换货5搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件；库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片

6、物资的安全1库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证生产能及时领出材料，库房下班前必须完成全部领料工作2做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施并应配备相应数量的灭火器等消防设备3库房内严禁吸烟及使用明火人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗4除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房5库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内

7、附则1本制度适用于公司各库房管理2本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废3本制度从下发之日开始执行，由管理中心负责解释仓储管理制度第一章总则第一条为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理第二章物资入库流程第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理第四条物资验收与抽检要求（-）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收

（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收

（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减

（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给予折扣处理第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资仓库保管员不可出具任何单据第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责特殊情况参照如下要求

（一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账；

（二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库；

（三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用期限进行试用后，由试用部门或工程部出具设备验收记录表，并经采购员或相关验质人员三方到场后办理缴库；

（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库第三章物资出库流程第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况检验合格物资在出库单上必须标注该批物资的质检报告号第十三条物资的调拨出库，参见物资调拨制度中相关出库要求执行第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一次性全部出库销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审后方可发货第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，应严格执行有毒有害及危险品出库管理规定，必须有完整的有毒化合物领用发放记录第四章物资保管要求第十八条仓库管理员应严格按IS09001程序管理库存物资，不同状态下（待检、在检、合格、不合格）的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标识第十九条仓库物资应做到三清（材质清、数量清、规格清）、三齐（堆放齐、码垛齐、排列齐）、五防（防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变）第二十条有毒有害化合物资的管理，如亚硝，氢氧化钠等危险品必须有专人、专柜保存第二十一条鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及时通知请购单位领用，如因通知不及时所造成的损失由保管员承担第二十二条储存温度有要求的物资必须储存于相对应的空调库位，同时每天上下班时检查库温并做好记录具体参照以下标准

（一）原料（肉类及副产）的贮存温度为T5C温度偏差为±2℃湿度95%〜100%；

（二）鸡蛋、鸭蛋、皮蛋若储存不超过3天的可存放在阴凉通风的环境下，若较长时间储存（不超过14天）的必须存放在0℃〜4℃冷库内；

（三）常规辅料、干燥香辛料灯无特殊要求的物资在常温下存储即可，但必须保持仓库干燥并具有良好的通风条件；磨碎的香辛料必须桶装且密封好；新鲜香辛料要保存在通风、干燥、避光的条件下

（四）包装袋、肠衣（包括塑料肠衣、PVDC肠衣、胶原肠衣、动物肠衣等）、包装膜、标贴存放温度不得超过25℃且仓库必须保持干燥；第二十三条所有袋装、箱装的物资在移动时，须保持完整，保证物资不受污染，所有散装物资必须全部密封保存第二十四条需周转性容器盛装的物品（如香油、酱油），每次灌装时要将桶内清洗干净；且保管应定期督促业务人员和供应商对盛装容器进行调换版本号修订日期修订内容0/A2020-5-12新建。