材料储备中心管理制度，采购计划制定方法，仓库管理制度

材料储备中心管理制度全文目录

一、材料储备中心工作流程-2-制定采购计划-2-填写采购计划申请表-2-交供应处采购-2-对采购回的物资验收入库-2-给使用部门发放-2-仓储-2-

二、制定采购计划-2-

三、仓库管理制度-3-目的-3-范围-4-验收及保管-4-

四、材料管理规定-6-

五、库管员应具备的能力-12-

六、库管员的工作职责-12-

七、总库管员的工作职责-13-

一、材料储备中心工作流程在尽可能最低的总成本条件下实现既定生产施工目标，合理储备，降低库存，提高效益流程制定采购计划

1.

11.1仓库所有单据的登帐要求当天按时完成

1.

11.2每月的单据登帐人员需要保管好上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管遗失需要追查相关责任

1.

11.3仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理

1.12盘点管理

1.

12.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业

1.

12.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理

1.

12.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任

12.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责帐物不符处理.1库存材料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理2仓库工作作风及态度1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度

2.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风o3其他1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等.3需要严格遵守公司的各项管理规定4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及材料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈

五、库管员应具备的能力1在公司的统一调配/领导下，负责所有的材料、物资、设备和设施的管理2掌握主要材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺

六、库管员的工作职责

一、严格遵守公司各项规章制度

二、按规定做好材料设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符

三、随时掌握库存状态，保证材料及时供应，充分发挥周转效率

四、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使材料分类排列，存放整齐，数量准确

五、熟悉相应材料品种、规格、型号及性能，填写分明

六、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞

七、制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度.

七、总库管员的工作职责

一、执行《库管员的工作职责》职责

二、负责督导仓库保管员的材料明细台账的制定、记录、填写

三、掌握实时库存状态，负责补料计划的申报及逐级审批

四、负责采购计划申请表的编制，采购计划申请表要及时传递到供应处采购计划申请表编号年月日申请人部门主管主管经理:已执行注此计划执行完毕后，仓库保管员加盖已执行章并签字作业文件文件名称物资供应部管理制度受控状态分发号拟制:日期:审核:日期:批准:日期:2007年6月20日发布2007年6月20日实施目录§1计划管理制度§2库房管理制度§3危险化学品管理制度§1计划管理制度1目的本着为企业降低成本，加速资金运作的原则以采购的辅助材料、包装材料、清洗材料、煤等四大类为基础，有效的制定出采购计划2范围物资供应部在整个榨季应做的计划管理可分为《全榨季物资采购计划》、《月物资采购计划》、《月资金用款计划》3工作职责

1、物资供应部部长负责计划及预算预测计划的初稿拟定采购副总负责有关计划的批准执行4工作程序

4.

1、全榨季辅料采购计划的编制

4.

1.

1.编制上报时间每年6月10日前

4.

1.

2.编制程序

1.

2.k在公司提出下榨季生产经营计划的基础上，物资供应部部长根据生产经营计划、上榨季库存等信息拟出全榨季物资采购计划

1.

2.

2.全榨季物资采购计划报采购副总、总经理批准执行，批准后送发于相关部门及公司领导全榨季采购资金预算计划的编制编制上报时间每年6月中旬

2.

2、物资供应部部长将编制的全榨季物资采购资金预算计划报采购副总批准执行，批准后送发于相关部门及领导辅料月采购计划的编制编制上报时间；每月27日编制程序

1、每月25日，物资部库房对库存物资进行盘点，落实上月消耗量与结存量

3.

2.2在总工办提出月生产经营计划的基础上，部长根据库存量拟出月采购计划

3.

2.

3.物资月采购计划报采购副总批准执行，批准后送发于相关部门及领导月资金用款计划的编制

1、编制时间每月27日前

4.

4.

2.编制程序

4.

4.

2.

1、根据生产经营计划，全榨季采购资金预算计划，全榨季实用款计划，物资部长编制月资金用款计划

4.

4.

2.

2.月资金用款计划报采购副总审核定稿后送于财务部

5、相关表格DSHS-BG-604-2007《采购计划表》§2库房管理制度.总则库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的重要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能其主要任务是妥善保管库存物资，做到数量准确、质量完好、储存安全，面向生产，做到服务周到、收发物资迅速，降低费用，加速资金周转.物资验收及入库原则.1认真核对申购单和送货清单，清点实物，确保物料名称、规格型号、数量、单价、总价等准确无误，合格证、检验证书、材质证明等相应的证明文件齐全后，方可在“待验区”存放.2“待验区”物资严禁随意动用3没有书面采购申请的物资不得办理入库手续

2.4只有验收合格的物资方可办理入库手续5验收不合格的物资隔离存放于“不合格品区”，严禁使用

2.6外购物资须由采购人员填写入库单，注明名称、单价、数量，相关信息在网上进行明细公布

3.储存原则1物资供应部仓库按储存物资的不同分为五金备品备件库、包装物料库、化学物品库、废品库等各类物资严格按划分区域分类、分库存放，做到标识明确，整洁有序，贵重物资重点标识，重点管理，危险物资单独存放库存物资要统一目录顺序和按型号分类，分库储存，定点、定位、定量，按编号顺序摆放物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，清洁整齐设立专门的包装物料库，存放无菌袋、保护袋及纸壳类包装辅料等，专人保管，做到防潮、防鼠、防虫、防污染6果胶酶、淀粉酶等酶制剂必须存放在0—5℃的冷库里，专人保管

3.7设立专门的化学物品库，分别存放不同用途的化学物品食品级化学品与非食品级化学品分开存放；清洗剂、消毒剂和杀虫剂分开存放；一般化学品和剧毒化学品、危险品分开存放、并且对各类化学品进行清楚标识，在此类化学产品的显著位置标识此产品的MSDSo8有毒有害及带有腐蚀性的物品应单独贮存，并采取有效的安全防护措施

3.9对易燃、易爆、易挥发及有强烈腐蚀性的物资的验收，应严格遵守安全规定，注意隔离存放；对精密、易损物品，要轻拿轻放；对有期限的物资，要注明期限防止过期使用10对露天存放的物资（如钢桶）和设备等，必须采取必要的防护措施并定期检查核对11凡打开包装的物品都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放

4.管理原则未经许可，非工作人员严禁进入仓储区域2严禁在仓储区域吸烟、吃喝，私人物品不得带入3维护仓库内物品的品质，对灰尘、异物、虫害进行有效防治

4.4仓库的防火、防盗、防潮及防压设施要齐全且保持状态良好，防护措施要得当，库管员要懂得使用消防安全器材及必要安防知识5合理利用有效空间，保证仓储安全科学管理，降低库房成本

4.6仓库管理要做到人各有责，物各有主，事事有人管仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的做法

5.物资出库原则1按“推陈储新，先进先出”的原则发放物料，发料时坚持一盘底、二核对、三发料、四减数

5.2发料必须凭部门领导或授权人员签字确认的《物资出库单》办理出库手续，否则不予办理

二、制定采购计划采购计划（责任人仓库总保管）是根据生产部门，施工部门和其他使用部门的计划结合当前库存情况制定的包括采购材料、采购数量、需求日期，使用部门等内容的计划可以有效地规避风险，减少损失为企业组织采购提供依据有利于资源的合理配置，以取得最佳的经济效益采购计划分两大类

一、日常用料计划，由材料储备中心根据使用部门提供的采购计划结合库存情况制定采购计划

二、需要仓库定期储备的材料，如抢修材料，市场上稀缺材3发料时库管员要认真审查出库单，要求内容齐全、清晰，审批手续完善

5.4发料时必须与领料人办理物料交接，物料要当面点交清楚，防止差错出门.5所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失.物资的返库1生产余料或由于设计、工艺和工程项目的变更后停用的材料及错发的物料都必须退库，并办理有关手续退库物资办理退库手续须经退库部门部长签字确认，物资供应部部长签字，采购副总审核后实施（现在是暂存）退库物资须经品控部或退库部门验收合格才能办理入库手继，必要时须经总工办验收凡是旧、废、残次物资，退交仓库要单独存放，单独立帐库管员每月清查一次多余积压物资及旧、废、残次物资并报部长，过期或变质的物资应进行标识，并立即撤出库存进行销毁

7.库房工作管理1库存物资实行定额储存，对超过库存量或低于库存量及零库存时，库管员应及时报告部长（暂时取消最低库存制度）常用物料、易耗品须有最低库存，低于保险库存量时库管员应以书面形式及时报知采购员采购2坚持每日巡检库房制度，定期清理对库内保质期满的物资及时通知相关部门重检，一旦发现质变书面呈报部门领导做好入、出库管理和物料管理卡的登记工作，所有物资必须建立相应的帐、卡及相关报表物资到达库房两日内要完成验收工作，未经验收或无标识，无合格证的物资不得入库、出库；手续不全严禁收发（特殊情况除外）6库存物资未办理领用手续，任何人不得擅自使用

7.7记帐要字迹清楚，坚持日清月结不积压，确保账、卡、物相符，每年年中和年末会同财务部做好仓库物资的全面盘点工作，每月月底进行抽盘

7.8仓库盘点结束后要做好盘点总结报告和相关报表，报财务部及公司相关领导

7.9库房报废物品应及时上报部长，及时处理

8、库房卫生1库房卫生要做到符合IS09000与HACCP体系要求标准2严格按照规定放置材料物资，注意隔离存放，不混合存放3控制好库房湿度，通风性，防止物品质变出现异常现象4货架上的物料要摆放整齐，每周清理一次货架卫生，将灰擦净

8.5货架上不得有恶性杂物，即鼠屎、蚁、蝇、虫、玻璃屑、橡胶或塑料块（片）、毛发、指甲和其它污秽物

8.6每天上班先要打扫卫生，将库内外的杂物垃圾清扫干净§3危险化学品管理制度

1、目的为加强对库房危险化学品的管理，提高安全意识，环保意识，特制定《库房危险化学品管理制度》职责库管员负责危险化学品的监督管理工作库管员负责确定所购危险化学品的种类和数量，按照公司对环境的有关规定对其入库、储存、标识、出库实施管理库管员负责对所购危险化学品进行详细登记并定期检查，对检查结果进行纪录，在纪录的过程中如果发现问题，立即组织人员纠编，情况重大者上报公司领导采购员负责从取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的供应方采购危险化学品，并保证采购周期，对危险化学品的供应方和运输方施加影响

3、危险化学品的采购1采购前，对危险化学品的供应商进行资质调查，评价出危险化学品合格供应商调查危险化学品供应商的生产环境条件，选择生产环境条件好、产品质量好的供应商要求供应商提供危险化学品的安全技术说明书、安全标签和有关的化学品性能的说明资料

4、危险化学品的运输

4.1运输危险化学品的单位必须按规定取得危险化学品运输、装卸等方面的资质证，运输时车辆必须悬挂危险货物标志2运输危险化学品的驾驶员必须5年以上安全驾龄或安全行车里程达5万公里以上，经培训合格持证上岗

4.3运输危险化学品时，应配备必须的防泄露、防火、防暴等应急处理器具措施和防护用品

4.4严格遵守安全运输规程，搬运时不得撞击、倾倒、拖拉运输遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生毒气的化学危险品室，应采取防热、防潮措施，不得混装运输

5、危险化学品的贮存1库房建立危险化学品入库、出库纪录、清单并检查以保证入库化学品包装完整、标识清晰2危险化学品分类贮存，应有相关的危险化学品安全说明书

5.3对所贮存的危险化学品采取防挥发、防泄露、防火、防暴、通风、防晒等预防措施，并有处理泄露、防火、防暴的应急物资及设施4加强对危险化学品库的日常检查和定期检查5控制并减少危险化学品的库存量

6、危险化学品的应急与处理对过期失效或质量不能满足要求的危险化学品，及时报行政部，由行政部负责处理料，制定仓库补货计划的采购计划使用部门提供的采购计划申请和仓库补货计划必须经该部门主管经理和总经理批准材料储备中心，根据各使用部门已审批后的采购计划及补料计划，填写采购计划申请表（表一）由部门领导和主管经理审批后方可报供应处采购采购计划申请表是供应处进行采购工作的唯一凭证采购计划申请表后附各部门完成申批后的材料计划（四联单）方可生效采购计划申请表格式附后

三、仓库管理制度通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为范围仓库工作人员职责仓库管理员负责材料的核收、检验、入库、发料、退库、储存、防护工作；供应处和材料储备中心共同负责废弃物品处理工作；材料储备中心对材料的检验和不良品处置方式的确定;验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度材料购入材料储备中心后库管员依据供应处入库单（表二）上所列材料的名称、数量、规格进行核对、清点，经检验合格后，方可入库对入库材料核对、清点后，库管员对供应处入库单（一式四联）签字，库管员持一联做帐，采购人员持三联返回供应处做报销凭证、及会计核算库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收入库a）审批手续不全的采购项目b）与采购计划申请表不相符的采购项目c）与采购材料标准不符的采购项目因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”2材料仓储管理制度材料入库后，需按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位，五五码放，分类管理（ABC）”a）二齐材料摆放整齐、库容干净整齐b）三清材料清、数量清、规格标识清c）四号定位按区、按排、按架、按位定位d）五五码放材料在条件允许的情况下按每五个一组码放便于计数e）分类（ABC）管理A类-常用材料B类-不常用C-呆滞不用等三类材料库管员对常用或有变动的材料要每日盘点，若发现误差须及时找出原因，确保帐物相符库存信息每月呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性3材料的领发管理制度库管员凭领料人的领料单（表三）发料，若领料单上未签字、字迹不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放材料库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的仓储管理原则领料人员所需材料无库存，库管员应及时通知使用者，按规定程序采购任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内提料，未经允许不得在仓库逗留以旧换新的材料一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，办理正常领料手续4物资退库管理制度

4.1由于生产计划更改引起领用的材料剩余时，应及时退库并办理退库手续

4.2不合格品材料退库，库管员应及时退库并办理退库手续材料管理规定1仓储管理规定仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分入库按照入库单上的数目将材料清点清楚，并在检验合格后，办理入库手续，签收入库单异常情况必须向部门主管汇报，不得擅自签收出库对于使用部门领料根据领料单据照单发料，然后登记材料明细帐把作业单据整理好，交给材料核算员，进行做帐及成本核算

1.3保管合理安排仓库库容，给每种材料贴明确标签，，做到先进先出，采取合理的保护措施，防止材料因各种原因受到损坏每月盘点仓库，检查帐物是否相符，对不符情况查找原因（收发错误，合理损耗等等），做盘点盈亏汇总表，汇报给上级，以做到帐卡物相ZrArd于O物料收货及入库供应处将“材料”运到仓库后，库管员须将材料及时入库，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外收货时需要求采购人员提供“入库单”，签收入库库管员负保管单据的责任所有材料入库必须由仓库人员和采购人员共同确认新材料尤其需要共同确认，需要仔细核对其描述，以避免出错库管与采购共同确认入库单材料数量时，如发现与入库单上的数量不符（固定包装），应进一步核实，由供应处联络处理数量问题材料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放不得在规划的区域外摆放.当天收货的材料必须当天处理完库管人员必须严格按照规定对每一份入库单、入库材料进行数量确认，确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符入库材料需要摆放至指定储位“入库单”需由仓库保管员签字后生效材料出库（出库领料）.1需严格按照“材料领用表”发放材料，取货时注意不要堆积过高损坏产品取完货后将推车放在出货组指定位置内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货工具发放1需严格按照“工具领用表”（表四）来发工具

1.

4.2”工具领用表”上需要注明工具产品名称及规格，并填写新增或以旧换新

1.6物料及工具报废.1发现库存材料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理

1.

6.2需要严格区分开库存材料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示退货物料处理.1需按照有关“退货通知单（表五）”的进行作业采购来料不良材料需要及时给供应处处理并要求其签字，可以暂放仓库不良材料不允许充合格品数量仓库卫生管理1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的材料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行考量材料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“防盗、防火、防锈、防潮、防冻、防水、防腐、防变、防坏、防漏、防霉、防爆、防混（含保质期的检查）“安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告门禁管理非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理照明的设备要注意与材料的安全距离，避免电器火灾4保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全料管理（异常处理及呆滞物料处理）1材料品质维护在材料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库““防盗、防火、防锈、防潮、防冻、防水、防腐、防变、防坏、防漏、防霉、防爆、防混（含保质期的检查）“安全原则，防止材料损坏，有异常品质问题进行反馈处理

1.

10.2发现材料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理

1.

10.3每月对库存材料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对材料进行分别管理

1.

10.4保持材料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责项目材料名称材质规格单位采购数量使用部门到货时间。