材料仓库管理制度，材料入库、在库、出库、账务管理条例

材料仓库管理制度

一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库

二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10%若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账第六条质量检验中不合格的物料•，不得入库应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除

三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“【SO9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法第十二条根据各类物料的用途、类别分区储存，按照货物的品牌、型号、规格、等级、颜色等归类摆放，在货架上作相应的标识同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，标识区别，每种材料设立料卡，注明材料名称和物料编码及收、发、存记录第十三条外贸使用的核销材料应有独立的储存区域，以符合海关对相关材料的核销要求第十四条仓库保管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用物料，未经本部门负责人的书面批准，一律不准擅自借出第十五条仓库保管员按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致及时将库存情况反馈给主管部门，对于超过正常储备数量或库龄三个月以上的物资及时有关领导反映，督促有关部门处理第十六条严格遵照货物对仓库的储存环境要求（如温度、湿度等）进行储存保管彩色、浅色的材料应加以遮盖，防止灰尘污染及日光照射造成变色；散装物品要置入容器，加以标识；金属饰扣要避光、避潮、避摩擦；保持库房整洁、通风，定时对货物进行清洁保养和整理第十七条化学材料不得与其它材料混合在同仓库，必须储存在独立的仓库内，不得靠近明火、高温源，库内要有防爆灯、降温等安全措施第十八条保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作仓库内严禁吸烟和动用明火，未经许可不得随意连接临时电源定期检查配置的灭火器等消防器材是否完好有效每天下班前必须专人负责切断电源，关闭门窗，锁门，切实落实安全责任制第十九条仓库锁匙由各专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制

四、物料出库管理第二十条仓库保管员按“规定供应，节约用料”的原则发料发放货物时，要按照先进先出的原则出库第二十一条领料单应填明出库物料名称、规格型号、等级、颜色、数量，仓库保管员和领料人签名属计划内的物料按计划发料；属限额供料的物料应符合限额规定；材料消耗定额要经主管部门批准，因更换物料或材料等级变化引起定额与实际差异较大时要及时报主管部门修改材料消耗定额第二十二条仓库保管员应仔细查验领料人员的《领料单》，物料发出前要核对物料名称、规格、等级、颜色、数量（重量），方可出货材料错发引起的损失，仓库保管员要承担责任第二十三条属调拨物料应按相关领导审批的调拨单执行第二十四条对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则都应折零供应，不准一次性发料，拆零计量累计应等于总量，并统一计量单位（原则上计量单位应选用国际标准单位，避免件、桶、筒、箱等模糊计量单位）对于可以采取调换控制的物料必须实行以旧换新第二十五条物料出库，仓库保管员必须与使用单位领料人当面核对清楚，办理交接，在领料单上签名确认第二十六条所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失

五、物料帐务管理第二十七条仓库保管员及时办理出入库手续，实时保持帐、卡、物三相符填写的各类库存台账和表单必须做到字迹清楚，日清月结，月报及时，每月4日前填报进销存月报表上交财务部（无电脑账的仓库必须登记手工数量台账）第二十八条每月月末盘点一次，每年年中和年终进行两次全面盘点盘点时发现盘盈或盘亏应复盘一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录属于允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库每月都要及时上报，以便做到账、卡、物的一致第二十九条清仓盘点中发现因保管不善、疏忽大意、防范不当导致物料损失，应查明真实原因，及时报告领导，相关人员应负相应责任，酌情赔偿及纪律处分第三十条仓库员必须按照公司财务制度妥善保管好有关帐簿和报表，不得擅自更改、删除和增加有关数据，严禁将帐簿信息与数据泄漏给他人或私自复制，保证数据信息的安全第三十一条仓库保管员调动工作或因故离职，要及时办理交接手续，并有专人监交移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出三份清单，清单经双方签字有效，清单双方各执一份，报主管部门存档一份，以保持可追溯性库房管理制度（2020年度正式版本）编制审核批准主题词库房管理、禁烟区域、出库入库、物资摆放抄送部管理中心、技术中心、财务中心、采购中心、营销中心、品控中心修订记录:

一、目的为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项□的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度

三、范围适用于公司所有库房

四、内容

1、物资入库1库管员根据《物资采购申请单》核对物料名称、品牌、规格型号、数量，核对无误后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物资进行检验，库管员对检验合格的物资办理入库手续如发现异常情况，应及时向采购中心反应，由采购中心与供应商联系协商解决2物资验收后，由库管员填写《入库单》，一式三联，“明细联”交由采购中心作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证“财务联”由采购员随同发票及报销单据共同转交给财务中心作为进项成本核算及报销依据

（3）物资到货后，仓库办理入库手续，由库管员通知采购中心到货情况然后采购员通知申购部门领用

（4）物资入库后须分类储存管理不同的物资按照其材质、类型、数量、体积大小、领用频率等放入仓库不同的位置，摆放整齐有序，严格管理

（5）库管员应建立仓库明细账，定期对仓库内所有物资进行盘点

（6）办公用品采购入库后，由管理中心到库房办理出库手续，管理中心指定专人管理

2、物资出库

（1）生产车间领用物资须填写《领料单》，经制造中心主管审核，审核后由领料人员送仓库备料《领料单》应提前一天送交仓库，库管员根据车间《领料单》提前将所需材料配好，《领料单》一式两联，“生产联”领料人员留存，作为生产车间统计依据；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证

（2）库管员应严格按照《领料单》发料车间领料人员可根据《领料单》核实库管员的配货数量，若出现数量不符或混料现象，领料人员应及时通知库管员补足物资或将物资理清

（3）对于特殊原因领料不能填写《领料单》的应打临时借条，事后应及时补办，但不得超过一天

（4）对于领用单位价值较高的消耗品实行“以旧换新”方式领料，照常填写《领料单》

（5）库管员依据手续齐全的《入库单》和《领料单》做好仓库明细帐，做到日清日结

（6）如库管员发现常备物资不足，应及时通知采购中心

（7）当批订单生产结束后，如有剩余物资，车间领料人员应及时办理退料，将剩余物资返还至库房

3、物资的回收（退货）

（1）领用工具类物资必须以旧换新（初次领用除外）旧工具集中存放，并由主管领导安排专人及时维修，旧工具复用由考核大型设备及元件，价值在千元以上，能够返厂修复，要求妥善运输，修复完毕及时退还库房，由公司采购部门联系修复

（2）领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房

4、物资的盘点

（1）物资盘点的主要内容物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的储存及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施

（2）对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全部交于财务借用物资，必须有主管领导签字的借条，物资必须在次月15日前归还库房

（3）每季度由库管员、采购专员、财务人员进行一次库存实物盘点盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部登记完毕，保证盘点时及时库存准确无误，如建立电子账，导出时按名称重新排序，打印及时库存表按表中物资项目分组逐项清点实物盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司财务中心备查4公司财务中心不定期对各库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中主管领导承担30%责任人分担20%在当月工资中扣收5各库管员离职或调动工作，需对所管辖库房物资进行盘点，并将盘点结果报公司财务中心；盘点亏库在相关责任人薪酬中扣除

5、物资的保管及搬运1根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为机电设备类、工具及配件类、化工油漆橡胶制品类、标准件类、型材类、其他大宗材料等，根据具体情况合理分类，集中存放2保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放二齐摆放整齐、库容整齐；三清分类清、数量清、规格清；四号定位按区、按排、按架、按层定位3保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加热、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件由相关机修部门定期加油保养4非人为原因造成的物品报废，如质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续库存物资长期不能投入使用，由采购部门沟通申请退换货5搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件；库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片

6、物资的安全1库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证生产能及时领出材料，库房下班前必须完成全部领料工作2做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施并应配备相应数量的灭火器等消防设备3库房内严禁吸烟及使用明火人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗4除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房5库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内

7、附则1本制度适用于公司各库房管理2本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废3本制度从下发之日开始执行，由管理中心负责解释版本号修订日期修订内容0/A2020-5-12新建。