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会计上机实训总结报告(8篇)会计上机实训总结报告(8篇)从财务会计管理自查情况看来,我单位财务会计管理工作,总的来说管理还是较好的,在以后工作中,我们将加大管理力度,切实搞好财务会计管理工作下面我带来的会计上机实训总结报告,希望大家喜欢!会计上机实训总结报告(篇1)根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部把握规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展20—年度会计监督检查工作的通知》要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了专心的自查,现就自查情况报告如下
一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行,20—年5月5日收到—财政局通知后,医院准时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,乐观开展自查自纠工作
二、自查时间20—年—月—日至一月—日
三、自查方式自查小组成员参照财政局《关于开展20_年度会计监督检查工作的通知》逐条对比,执行账簿报表查阅和单据抽查等方式
四、自查结果
五、结算与联行
1、无银行汇票等业务现代化支付业务按规定进行联网核查,按规定办理业务
2、严格执行银行账户管理方法,开户、销户符合规定
3、无联行业务
4、无印、押、汇、机等结算业务
5、无支付清算业务
6、大额交易,按制度执行,,按规定执行客户身份识别制度
六、会计档案
1、按规定装订会计凭证,会计账薄和会计报表
2、会计档案按规定保管期限分类管理、登记归档、专人负责,人员变动交接
3、设立会计档案及调阅登记簿,严格遵守会计档案调阅制度
七、财务管理
1、严格执行财经纪律,无截留利润、转移收入、私设小金库等违章违纪行为
2、严格按财务制度和联社规定列支费用,收入准时入账
3、应收款项中无非营业占款,按规定加强应收应付款管理
4、正确计提、准时缴纳各类税金通过自查,我社会计基础管理工作总体情况执行如上,但离上级联社要求还有一定差距,我社会严格根据《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行方法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》文件要求规范操作,准时发现薄弱环节,努力提高管理水平,全面提升防范风险能力会计上机实训总结报告(篇4)近几年来,在上级卫生行政主管部门的关怀和指导下,我院根据《广安市一级医院等级评审标准(试行)》标准,坚持科学办院,民主管院,进展强院的办院方针,抓创建,强管理,促规范,全院干部职工上下一心,克难攻坚,不断创新,大力改善医院环境,提高医疗服务质量,强化标准化建设,取得了良好的.经济效益和社会效益,促进了医院全面进展目前,我院根据《标准》进行了全面自查,现报告如下
一、医院管理执行院科两级管理,领导及科主任分工明确,各尽其责临床科室、医技科室、职能科室设置齐全,开放床位34张,人员配备及房屋面积达到标准,超出了基本设备配置,管理组织健全,有齐全的各项管理制度,严格医疗平安管理,人人参加防范医疗平安
二、医疗质量加强医院医疗质量的管理,主要领导亲自抓,分管领导详细抓,严格执行12个医疗平安的核心制度,病历质量、诊治水平大幅度提高,三基三严训练到位,门急诊24小时值班制度,急救设施齐全完整,各项医疗质量统计指标在规定范围,医疗质量持续改进见成效
三、医疗技术组检验科能提供24小时急诊服务,科室布置基本合理,遵守操作规程,定期标准,保证报告质量,严格输血管理,无非法采血、用血,能严格把握输血适应症医学影像能满足24小时急诊检查服务,报告正确、准时有健全药事委员会,保证临床合理平安用药,毒剧麻药品管理规范、有序,记录齐全,专心执行《处方管理方法》
四、护理及院感1有健全的院感、护理管理体系,有齐全的管理制度,人员配置合理,定期进行在职培训,能正确实施各种护理常规、操作规程,有健全的岗位职责和考核标准及方法,有一定的护患沟通技巧、健康指导,能体现人性化服务理念,抢救药品齐全完好,危重患者护理交接班到位,统计指标合格,传染病管理不松懈,能准时报告有专人从事院感工作,有定期检查和监测,监督医务人员执行无菌操作,对重点科室重点监测,有达标的消毒供给室和污水处理站,医疗废物处理规范
五、财务、后勤管理统一领导,集中管理,收支两条线,无小金库,有合理的分配及激励机制,财务执行电脑化管理,门诊及住院人次逐年上升,有健全的设备选购、保养、维修与更新制度,有自备发电配送能力,保证临床及重要科室的诊疗活动
六、行风评审有专职从事医德医风、纪检工作两人,落实医患沟通制度和知情选择同意,保护患者隐私,定期公示各项服务收费及药品价格、准时处理各种投诉、文明服务,有健全的医德医风考评制度及档案,严格执行“十不准”,服务环境舒适、温馨,标识规范、醒目,优化就医流程,定期免费送医送药下乡,实施了“健康之路村村行”活动,为“五保”老人特困户住院实施免费、医疗救助通过自查,我院共得分886分,已基本达到了广安市一级甲等医院合格标准但在医院整体服务功能、内部管理、运行机制、应急处置能力、人力资源配置等方面还有待进一步改进和完善我院将继续强化管理,完善措施,强力推动标准化建设,促进医院全面进展,以优异成果迎接上级专家组来我院评审会计上机实训总结报告(篇5)根据精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了专心的自查,现就自查情况报告如下
一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,乐观开展自查自纠工作
二、严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求专心学习文件精神,对比自查内容进行自查做到不走过场不留死角,准时发现和解决存在的问题
三、专心自查,准时自纠根据的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查财务自查自纠报告
1、我局全部财政资金均按预算用途使用,支出真实合规
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为
4、专心执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象
5、专心执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为财务自查自纠报告
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”
8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和把握制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和把握通过自查,我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格把握接待标准会计上机实训总结报告(篇6)为进一步提高公司会计信息质量,规范日常财务管理工作根据集团多元化投资管理部相关要求,我公司财审部组织进行了对会计信息质量自检自查活动,范围主要涉及公司20年度、20—年1—9月的相关财务会计信息,内容主要包括公司财务人员岗位设置、相关财务会计制度、现金及其他资产管理、往来款项的核对、会计业务处理、会计档案装订保管等现就自查情况报告如下
一、财审部基本情况目前公司财审部共计设置十名财务人员,设财务总监一名财务室主任一名,会计六名(其中包括两名新来人员,目前正处于使用期),出纳一名、会计档案专管人员一名出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作财务印章按规定俣管,现金收(付)讫章、银行转讫章由出纳管理,财务专用章、发票专用章等印章由指定人员管理会计人员定期或不定期参加新会计准则和新税收法律法规等专题培训活动就今年来说,公司专门开展“营改增”一系列专题学习活动,并通过考试等方式进一步强化落实相关业务会计处理公司财审部明确制定了货币资金管理制度、固定资产管理制度、财务开支审批管理制度、预算管理制度、内部把握制度、经济合同管理制度及机动车驾驶员风险金管理规定,并在日常工作中严格按各项制度执行
二、现金及其他资产管理我公司办理有关现金收支业务时,严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条列》及其实施细则和公司货币资金管理制度现金的使用严格按规定,现金由出纳保管,现金收入当天存入银行出纳根据审核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,准时登记现金和银行存款日记账为了专心执行有关库存现金限额的规定,并保证公司费用开支、公出借款和医药费用报销等业务使用现金凡一次借款或报销在2000元以上的,应提前一天告知出纳,以便筹款备付出纳每日对现金进行盘点,公司建立了定期现金盘点制度无坐支、设置“小金库”、“公款私用”等违法行为对于银行存款,出纳准时逐笔序时登记,每日终了结出余额定期核对银行账户,每月至少核对一次公司日常使用的票据种类为支票,设置了票据登记薄,对票据购买、领用、注销进行记录我公司固定资产主要包括房屋建筑物、运输车辆、机械设备、通用设备及器具工具等为加强固定资产日常管理工作提高固定资产使用效益,根据国家相关法律法规,结合公司固定资产管理制度,实施专业化分类管理,固定资产归口管理部门负责建立归口固定资产分类台账每年11月由财审部牵头,组织归口管理部门和使用部门对固定资产进行实物盘点,财审部根据盘点表准时进行账务处理
三、往来款项的核对我公司根据国家、行业、集团及公司本身的规定组织公司物资收发会计核算工作准时做好各项客运、货运及仓储装卸收入与成本核算工作,定期做好与集团等相关部门的往来账并做出正确的财务分析期末与物资管理员核对账务,确保账实相符、账账相符,准时核对各供给商供货记录并确保与各供给商核对往来账,确保会计核算的规范、合法,保证会计信息正确、完整、准时
四、会计业务处理我公司在处理会计业务时,按实际发生的各项业务取得真实合法牢靠的原始凭证通过取得的原始凭证做账,记账凭证所附原始凭证单据齐全;假如是选购业务记账凭证,其后还附付款申请单、合同、选购订单、入库单、银行付款单等相关原始凭证并按时装订会计凭证和会计账薄,同时编制出会计报表另外,公司乐观计算并准时缴纳各种税金,不存在偷税漏税行为
五、会计档案管理我公司根据财政部《会计档案管理方法》的规定,科学管理财务会计档案,建立、健全会计档案管理制度,保证会计档案妥善有序存放并设有专职会计档案管理人员负责会计档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等相关工作,准时将超过两年的会计档案移交公司档案室统一管理通过开展以上各方面自查自纠活动,我公司会计处理方法和财务管理工作总体符合会计准则及相关会计法律法规的要求,所提供的会计信息准时、真实、牢靠、合法公司财务会计各项工作不存在违法违规现象但是还存在一些不足目前公司财务人员执行的是定岗制度,今后会往定期轮岗这个方向考虑另外,由于恰逢“营改增”这一政策,虽然公司在不断组织新政策培训学习活动,财务人员也在不断努力接受并按新政次执行,但仍然需要一个过渡时期,才能做到更完善严格管理、专心执行是做好财务会计工作的重要保障,今后我公司会依托信息化进一步加强财务会计管理力度,严格执行各项规章制度;与时俱进,乐观学习新会计法规,不断提高工作质量认专心真的把财务会计工作落到实处,准时提供真实牢靠合理合法的会计信息会计上机实训总结报告(篇7)为专心做好会计基础工作,建立规范的会计秩序,不断提高会计工作水平,我集团在接到贵局通知后,马上组织下属各公司对会计基础工作进行了全面的自查和检查,并按工作规范标准客观地进行了考评打分,对自查、检查中发现的问题和不足之处,制定纠改措施,落实责任,限期改正现将我集团会计基础工作自查情况报告如下
一、会计机构和会计人员配备方面我集团下属各公司遵守国家法律法规,依法经营,科学合理的设置会计机构,配备了各岗位会计人员会计工作从上到下实施了统一管理,指导、监督和检查,会计人员变动、交接严格执行监交制度,资料完整、齐备
二、会计核算方面会计出纳人员严格根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定,规范处理日常业务根据规范取得原始或自制原始凭证,会计账簿记录规范,会计凭证、会计科目使用正确,装订整齐合规,档案管理规范年终决算前对全年的过渡性账户和固定资产进行清理,内外账务进行核对,年终经营状况反映真实
三、会计监督方面根据各项财经法律法规等,严格审查各项原始凭证,全部财务收支纳入公司统一核算,对各项资产进行监督,接受各级机关的监督检查
四、内部管理制度根据根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定,建立了集团会计管理体系,各公司会计管理体系建立会计人员岗位责任制度等,建立了有效的内控管理和考核制度,层层落实责任,加强内部管理
五、存在的问题和不足一是各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善,会计有关登记簿建立不够全面二是内部管理制度不强,管理制根据州财政局《关于开展20__年度会计监督检查工作的通知》的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查
(一)财务收支和财务管理方面
1、医院全部财政资金均按预算用途使用,支出真实合规
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为
4、专心执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象
5、专心执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处貉国有资产、截留处貉收入的行为
7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”
(二)会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,一直以来根据适用统一的医院会计制度进行核算会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐全,度落实不够深入三是会计工作缺乏创新,按部就班工作,缺乏乐观主动性针对以上问题我集团将准时订正,抓好制度建设和会计出纳人员素养建设,抓好各级管理制度的落实力争将我集团的会计基础工作迈上一个新的台阶会计上机实训总结报告(篇8)根据市财政局《关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(许财会[20_]12号)和《关于转发河南省财政厅关于开展会计基础工作检查的通知的通知》(许财会[20_]13号)文件精神,对我中心会计机构设置情况、会计人员持证上岗情况、会计凭证规范情况、会计账薄规范情况、财务报告规范情况、会计档案管理规范情况、会计内部把握规范情况、财务管理制度执行情况进行了全面自查,现将自查情况汇报如下
一、基本情况许昌市企业养老保险中心现有职工36名,主要职责为为市直城镇企业职工提供养老保险社会统筹服务,包括养老保险本金征集、离退休职工工资发放、参保在职职工保险基金管理等我中心严格根据《会计法》和《会计基础工作规范》要求开展日常会计工作,夯实会计工作基础,建立会计基础工作规范化长效机制,健全内部会计管理和把握制度,提升会计职能,不断提高会计工作管理水平,维护我中心日常会计工作秩序,确保会计信息质量的真实、完整和国家财产的平安
二、各项会计基础工作量化指标落实情况
1、会计基础方面严格根据《会计法》规定设置会计岗位,配备专职会计人员;明确会计各岗位职责,会计人员持证上岗;任用会计人员执行回避制度;会计工作交接合规;会计档案管理规范
2、会计核算方面严格执行各项会计制度,会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求,账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规;会计科目设置、核算均规定执行,会计报表合规、合法、正确
3、会计监督方面会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项根据《会计法》规定的进行监督;建立并执行我中心内部把握制度;接受外部监督
三、主要措施
1、领导重视,财务人员工作负责,中心配有专门的财务办公室,配有专职财务人员2人,财务资料柜5个;中心主任常常询问财务运行情况和听取财务工作汇报
2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能根据《会计工作基础规范》的有关财经规定记账,会计科目使用合理,平时报表正确、准时,数据真实;财务人员能对当天发生的业务,当天登记入账,日记帐做到日清日结并根据各项资金的性质,严格做到专款专用
3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益;明确经费支出的范围和开支标准,执行各种有效措施把握经费开支,杜绝了浪费现象的发生
4、中心成立了理财小组,定期检验监督财务运行情况,大项支出经中心领导班子会议讨论决定我中心将继续严格根据《会计法》和《会计基础工作规范》要求,开展日常会计工作,不断建立规范科学的会计工作秩序,提高财务管理水平和资金使用效益,促进中心会计工作规范、健康进展定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为;发生经济业务时准时入账,做到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清晰
(三)内部把握和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放在不同的文件柜当中,并加锁确保平安
(四)单位内部把握制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和把握制度过程中,制定了《—医院内部把握制度》建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和把握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益
3、明确经费支出的范围和开支标准,执行各种有效措施把握经费开支,杜绝了浪费现象的发生
4、明确账务处理程序,根据医院会计制度的规定,确定单位会计科目和明细科目的设貉和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设貉、格式、登记、对账、结算、改错等要求,确保会计核算正确无误
(五)固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购貉时,严格根据政府选购程序进行选购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况准时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对,保证账账相符无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题
(六)存在问题通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部把握制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,执行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好会计上机实训总结报告(篇2)为了切实加强自查工作力度,确保自查工作的科学X、正确X我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查现做一汇报
一、基本情况我校工会经费一直是X开户、X管理,接受工会经费审查委员会的审查和监督20_年我校工会总收入
295063.6元,总支出
147754.52元,会费收入14985元,其他收入
280078.6元,余款
155726.69元
二、规范运作,严格管理经费一年来,工会专心落实工会财务政策,严格根据适用范围和标准进行经费管理一是健全规章制度根据财务管理规定和工作实际,健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度,使工会财务工作实现了制度化和规范化二是加强监督审查学校一些重大收支,事前都要开行政会,事后进行常规公示学校每学期在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过,全体会通报以接受教工监督,听取教工意见,做到了x理财,公开透明
三、统筹兼顾,合理使用经费工会根据“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则将有限的资金用到维护教工权益上,用到关心教工生活、开展各项活动上,切实为教工办好事、办实事保X工作重点,保X建设职工之家、工会干部培训等活动的费用保X重大活动,教工运动会、老师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用,保X了重大活动的正常开展保X送平坦工程,工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用方法,执行专款专用在实际X作中,严格程序,手续完备,使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为工会各项经费支出,都遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象一年来,工会财务工作取得了较好的成果,保X了工会各项工作的顺利开展,但从整体运作来看,仍有不足的地方一是严格根据预算执行做得还不够二是存在现金支出超限情况,针对这些问题,学校领导高度重视,制定整改措施,准时订正,在今后的工作中切实加以解决
四、今后的努力方向继续专心贯彻落实《工会法》,进一步提高思想熟悉,规范财务管理,为工会工作的顺利开展提供牢靠的物质保X
(一)、严格根据预决算执行,对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续并在制定新一年预算中,要与计划开展的活动相结合,更合理地安排好经费
(二)、乐观参加上级部门对财务工作的培训活动,严格根据有关财务规章制度执行,规范财务管理工作会计上机实训总结报告(篇3)为切实加强日常会计基础工作的管理,规范操作,准时发现薄弱环节,有针对性的提高管理水平,全面提升防范风险能力,根据联社要求,我社根据《河北省农村信用社会计基础工作达标升级管理暂行方法》和《河北省农村信用社会计基础工作达标升级验收指引》对我社的会计基础工作规范情况进行了自查
一、会计机构和会计人员
1、建立了会计人员岗位职责及责任分工制度,做到分工明确,职责清晰,相互监督制约
2、设置事后监督岗位(由委派会计兼任)
3、网点设置了一名四级柜员,一名三级柜员和两名一级柜员,符合规定
4、有委派会计(并兼职财会辅导员),建立了工作责任制和质量考核制,按规定进行考核
5、委派会计进行了岗位轮换,按规定对其他会计人员进行了岗位轮换,强制休假和培训
二、会计基本规定
1、建立了密码管理制度和密码登记簿,我社柜员全部是指纹签到,不在使用密码
2、建立健全授权管理制度,按规定进行顶岗及转授权制度不存在授权不合规现象
3、财会人员变动和短期离职均办理交接,交接手续清晰并准时上报本部修改柜员工作状态
4、加强账务核对,实现会计无差错,按规定发放、收回银企对账单,并检查其真实性,收回率100%对其他账务定期核对、勾对
5、有价单证(武邑悦顺仿古雕刻家具有限公司只有拍卖文件金额178万元、王大伟土地证
40.01万元,入账金额40万元、贾兰柱土地证
40.01万元,入账金额40万元)、重要空白凭证和业务印章管理符合规定,做到手续严密、账实相符、保证平安
6、柜员严格操作程序,加强风险点把握重要物品上锁,日终轧账核对记账单证,现金,凭证实物
7、委派会计每月按规定登记工作日志,建立了相应的例会制度、学习制度和报告制度
8、财会辅导(委派会计)按规定进行常规性检查和辅导,检查有记录
9、受理挂失、止付和有权部门查询、冻结、扣划等手续应符合有关规定,并登记相关登记薄
10.按规定打印凭证、帐薄和财务会计报告,做到内容完整,数字连接
三、会计核算
1、会计核算执行权责发生制
2、按规定正确使用会计科目和账户
3、会计凭证使用正确,受理凭证专心审查,各种凭证要素齐全,签章齐全,凭证传递正确、准时、手续严密
4、按规定设置手工登记薄,柜员传票序号连续,抹账,冲帐经有权人审批并记载登记薄
5、办理开户业务时,帐户名称、科目、利率、账户性质等要素录入正确;账户信息修改、存款人变更印鉴按规定办理
6、加强储蓄业务核算管理储户开户时执行实名制,支控方式、证件号码与原始记录全都,各储蓄业务种类按规定办理,通存通兑业务符合规定,定期存款提前支取、大额支现符合规定
7、按规定的利率、计息期限和方法计收、付利息
四、现金出纳业务
1、执行双人管库、双人守库、钥匙分管和手续交接制度,查库手续符合规定
2、监控运行正常,现金出入库,调剂按规定办理营业终了按规定复核尾箱,执行一日三碰库制度,存在库存现金连续三日超限额现象
3、主任、委派会计按规定进行查库,查库内容齐全有记录
4、票币整点准时正确,无白条顶库现象,假币、残币处理符合规定
5、库房及营业室平安设施符合规定,营业室安装防弹玻璃.。