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文本内容:
安得物流股份有限公司企业管理标准仓储单据管理办法全文目录
一、目的1
二、适用范围1
三、职责1
四、仓储单据分类2
五、管理规定2空白单据管理要求2出入库单据管理2存卡管理要求6盘点表管理要求6单据装订、审核、保管要求7
六、检查与考核7
七、相关附件7
八、相关文件7
一、目的规范仓储单据管理及使用流程，完善仓储单据内部管理体系，防范运作风险
二、适用范围本办法适用于公司所有服务平台仓储类单据日常管理
三、职责仓管员负责仓储单据使用、传递过程中的管理，确保单据完好、整洁，并及时传递给单据员；核算员负责接客户订单的接收、内部订单转化、传递、整理、装订、存档及空白订单管理，对客户订单、内部订单的完好性负责；平台财务负责人负责检查、审核本平台仓储单据管理的执行情况，对本平台单据的完整性、规范性负责；仓库主管负责对仓库仓储单据和存卡的监管，并落实整改要求；大区仓储职能线对所管辖平台仓储单据管理情况进行检查与监控，月度对平台仓储单据管理执行情况输出检查管理通报；符.单据保管入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册.验收注意品种、数量、规格、质量有无问题.
三、领料单.依据由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认.单据保管按照原料种类分别装订成册.对帐月末领料单、材料收发结存月报表、财务对应会计科目一致
四、出库单（原材料）.由仓库根据生产部的领料单将原材料出库同时填写原材料出库单，由管理员、领料人共同签字后领取原材料.出库单分配流程仓库开单，留存第一联，与领料单对应；财务部记账发出材料，留存第二联；生产部记账第三联，作为领料人领料凭证，与领料单对应.出库单中各项由仓库按单中各项规范填写（打印）作为仓库、生产部、财务部核实的依据月末由仓库填报原材料收发结存月报表，与生产部、同财务部对账月结相符.保管按照产品种类记账，分类别装订
五、出库单（产成品）.由销售部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由销售部开单员、保管员、提货人共同签字，仓库凭单签字发货仓库保管员未签字，未到场监督不许发货.出库单分配流程销售部开单，留存第一联财务部记账应收款或发出商品，留存第二联仓库记账第三联司机或取货员提货随货同行，留存第四联取货员出厂放行，留存第五联（出门时凭此出门，此联交与保安或门卫）.出库单中各项由销售部按单中各项规范填写（打印）作为仓库、销售部、财务部、客户联、出门联的依据月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与销售部、同财务部对账月结相符.保管按照产品种类记账，分类别装订运作管理部负责监督大区仓储职能线对单据管理的执行情况，对违规情况给予考核评估大区行政职能线负责仓储单据的统一采购、印刷与发放；安全与风险管理部对各岗位与部门职责履行情况进行检查，对违规情况给予考核评估
四、仓储单据分类公司仓储单据公司制定适用于仓储业务的通用单据，包含出入库通知单、暂存单、小票、存卡、盘点表、其它运营管理部门特许单据等；客户仓储单据指客户标准订单或服务策划方案中注明的有效单据，用以换取公司仓储单据的凭证
五、管理规定空白单据管理要求平台空白单据由单据员负责管理，分类别建立正规的收发存明细台帐，存放地要保持干燥卫生安全、垛码整齐、美观，按库存产品的要求执行申领计划制定单据员根据空白单据库存数量及使用进度，编制季度单据需求计划，由平台财务负责人审核后交大区行政职能线统一采购，统一领用（存卡、暂存单、五联单、合同单）；出入库单据管理
5.
2.1单据样单的管理
5.
2.
1.1物流服务顾问负责在业务运作启动一周内与客户确定客户单据的有效印签及样式，并上传系统，途径合同管理一仓储合同管理一仓储单证印鉴
5.
2.
1.2平台财务负责人保证仓库单据使用人有一个有效印章、签名样式的样单，能有效辨认仓储单据的有效性、规范性；
5.
2.
1.3平台在制定与客户相关的双方单据样单、流程时需要与客户协商，物流服务顾问负责给予支持、协助；（原
5.
2.7）
5.
2.
1.4平台财务负责人保证每一个单据使用人掌握单据使用方法与流程，并定期检查并核实执行情况；
5.
2.
1.5平台核算员、仓管员出现人员变动，应对接任单据员、仓管员进行单据管理、印章、签名及合格样单进行相关培训；
1.6大区仓储职能线和平台财务负责人保证单据的使用及流程都有文件或协议规定，确保规定满足客户服务策划方案或合同要求；
5.
2.2仓库单据流转及签单规范（参考附件安得出入库调账单签收规范指引）
5.
2.
2.1安的出入库通知单各联对应说明
5.
2.
2.2单据员审核客户出入库订单无误后（具体审核方式见《出入库管理办法》），根据客户出入库订单，系统换单打印出安得出入库通知单核对两份单据确认信息一致后签单签单后，留存第五联，作为核算存根联将剩余四联交于仓管员安排收发作业
5.
2.
2.3仓管员与送货司机货物清点交接完毕后签单（如安得出入库通知到单为多页，只在最后一页签字即可）签单后，将第四联交于送货司机，作为出门联使用
5.
2.
2.4仓管员将第三联交于装卸工，作为装卸结算联
5.
2.
2.5仓管员留存第二联作为仓库对账联，将第一联返回单据员处，进行账务处理；
5.
2.
2.6单据员将客户出入库订单与安得出入库通知单一一对应（安得出入库通知单在上，客户出入库订单在下，左上角对齐）作为一组当天作业完毕后，按业务类别系统装订单据，妥善保管
5.
2.
2.7单据员打印出安得出入库通知单，在指引附件
1、2标记1位置签名，并在签名上加盖安得物流收发货专用章
5.
2.
2.8如果是2次打印，在指引附件2标记2位置备注清楚2次打印的原因（入库调整单同理操作）二次打印核算员必须将一次打印的单据销毁，严禁二次或多次打印单据同时流转；
5.
2.
2.9如果是运输方提货人员提货，则单据员在核对清楚提货人员身份后，在上指引附件2标记3位置写清楚提货人员的身份证号、联系方式和姓名，标记4位置空出
5.
2.
2.10如果是司机直接提货，则单据员在核对清楚司机身份后，在指引附件2位置写清楚司机姓名、车牌号，标记3位置空出
5.
2.
2.11仓管员在接到运输方提货人员（或司机）带来的安得出入库通知单后，据以作业每行货物清点完毕后，在指引附件1标记
2、指引附件2标记5位置填写各行对应的实际收、发数量
5.
2.
2.12所有货物收、发货完毕后，仓管员须在指引附件
1、2标记
3、6位置写明“收、发货完成情况”“实收、发正品XX”，“实收、发残次、包装破损XX”空格位置根据实际情况，用大写数字填写件数，例如“宜佰台”仓管员在“收、发货完成情况”的下方最后签名、签署日期
5.
2.
2.13如果是运输方提货人员提货，则运输方提货人员须在指引附件2标记7位置，签实收数量并签名如果是司机直接提货，则司机在指引附件2标记7位置，签实收数量并签名
5.
2.
2.14如果装卸工作非外包或非仓管员自己完成，仓管员应在指引附件
1、2标记
5、8位置填写装卸工姓名
5.
2.
2.15安得出入库通知单签单流程图单次发货无法一次性发完，单据员按实际发货数量确认系统发货，剩余货物进行系统暂存处理，打印暂存单，仓管员签字确认；单据员将暂存单与本次发货客户订单、安得出库通知单按单号对应同时整理装订；
5.3存卡管理要求
5.
3.1立体仓库实施库位条码，无需执行存卡管理
5.
3.2后期推行RF管理仓库，根据业务实际情况及系统实施情况，逐步考虑取消存卡管理；
5.
3.3存卡分类使用方法
5.
3.4记录信息包含库位、型号、类别、库位、收发日期、数量、结存、收发货人的姓名；
5.
3.5严格登记每一笔收发业务，包含出入库日期、出入库单号、盘点性质、收发货数量（盘点数量）、结存数量、操作人签名，不得漏记、重记；
5.
3.6存卡不得随意涂改，需更改，划一横线表示删除，仓管员须在划线行写上原因及签名确认；
5.
3.7新建存卡或换卡，需在存卡填写第一行注明新建/换卡，如为换卡，在新、旧存卡上需注明关联存卡编号；
5.
3.8单张存卡使用完毕后，需以旧换新向单据员核销领取，由于某产品已无库存而存卡未用完的集中回收管理，单据员和财务负责人不定期到仓库检查存卡使用及管理的情况，并反馈异常问题，上传知识平台，制订计划由仓库主管落实整改；
5.
3.9核销或集中回收管理的存卡，平台分月按客户分类进行回收摆放、装订、存档，存卡装订以30张/本，如单个客户当月需装订存卡较少，可与其他客户合并装订，但需标记区分，不得混杂装订，平台财务负责人定期进行检查执行情况；
5.4盘点表管理要求
4.1仓库根据《盘点管理办法》要求制定日盘、周盘、月盘等盘点计划，生成制作盘点表；
4.2盘点表需包含盘点日期、客户、网点、仓库、型号、数量、库位、批次、状态等内容；
4.3盘点结束后，盘点表由参与盘点对账人员签字确认后注明最终盘点结果是否存在差异，如有差异需注明原因，按日期先后分仓库进行装订存档；
5.5单据装订、审核、保管要求
5.1单据员在月度单据装订后，2日内提交平台财务负责人审核，财务负责人对每一本单据的数量与系统中的记录数量进行核对或抽选比例核对，核实单据装订规则、有效性是否符合公司要求，确认无误在封面填写复查数量并签名；
5.2财务负责人在审核过程中发现问题，应向责任人发出整改通知单，并记录纳入月度单据员个人考核；
5.3已装订单据审核完成后，按《档案管理办法》进行存档管理；
六、检查与考核大区仓储职能线月度对平台仓储单据的装订的执行情况、签收规范情况等进行检查或抽样检查，出具月度管理评估通报，对异常情况及时发出整改要求；运作管理部负责监督各大区对平台仓储单据监管的执行情况，季度、年度根据各大区执行情况出具管理评估通报；3安全风险管理部在平台财务负责人离任审计或专项审计时应对单据档案和单据审核的执行情况进行稽查；4大区或总部人员出差时，对平台进行仓储单据管理情况进行检查，核实管理情况是否符合制度要求5任何违反本制度规定的服务平台以及相关责任人，按50-200元/次给予负激励；
6.6因仓储单据管理问题，引起公司损失，按《责任事故追究管理办法》追究相关人员责任
七、相关附件附件•安得出入库调账单签收规范指引
八、相关文件《出入库管理办法》关系引用《库存盘点管理办法》关系引用《平台档案管理办法》关系引用《责任事故追究管理办法》关系引用精品文档精心整理公司仓库单据管理办法仓库单据管理总体原则物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理入库、物资安全、质量保证物控部要做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存
一、入库单.办理入库依据发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单.入库单流程材料入库采购人员确定一质检员质检一保管员核对数量无误后填写一式四联入库单，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为采购联质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库.入库单的填制入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据.验收注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合耍求，有无质量问题，部分货品包装是否破损.对帐月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表，并与财务部数量科目核对相符.单据保管入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管
二、产成品入库单.办理入库依据依据生产部门填写入库表及入库记录，填写本入库单，要详细注明名称、规格、数量办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据.入库流程每班班长根据填写的生产日报表报保管员一由质检员进行质检一保管员核对数量确认无误后填写入库单，本单一式四联，第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联.入库单的填制入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号一式四联入库单分别由入库员（生产部）、检验员、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据.对帐入库单月末合计数量与财务部相对应科目及生产部月报对账相联数用途责任人第一联账务处理单据员第二联仓库留存仓管员第三联装卸作业联装卸第四联司机出门司机、保安第五联存根联单据员分类正品残次品包装破损品处理方法不留下任何卡角撕下黄色卡角撕下红色卡角。
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