仓储管理作业指导书，规范货物流通、保管和控制程序

仓储管理作业指导书为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，选一步规范货物流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速济金周转，根据公司的实际情况，特制定本作业指导书

一、入库管理.货物入库，仓库管理员要察自同贸管部、或者贸管部委托的交货人（第三方物流公司）核对清点货物名称、数量是否一致，并作好货物交接手续、签字确认.货物入库，应先人待检区，经检验未合格，不准迷人货住，更不准销售，应隔堆放，同时通知业务人员、贸管部及时处理（票据到而货未到，或者货已到而没票据，也应向业务人员、贸管部、财务部等相关部门或者上级反映查询）

0.货物验收合格后，仓库管理员凭票据所开据的名称、规格、型号、教量验收就住（注意审查发票的正确性和有效性，入库单各栏应填写清楚交财务记账）并通知贸管部正式录入荆艺系统或者调整余统中的入库教贸管部根据选仓单据同业务部门核对是否同采购合同一致；如果不一致，通知业务部同发货单住核对实际发货数量，并及时调整象的合同及付款金领.货物的存储管理，原则上以货物的属性、特点和用途规划设置存储区城考虑“先进先出，发货方便”的原则，凡是春吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定住编号，做到过日见效，检点方便，成行成列，垒放整齐.保管过程中，货物若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓库管理员应及时通知业务人员、贸管部、财务部等相关部门，分析原因、查明责任，上报总经理，获枇后办理报枇手续（未经批准，一律不准擅自处理）O如果受损货物已经投保，应及时联东保险公司索赔，并上报贸管部跟踪

二、出库管理.各类货物的发出，原则上应该根据进货时间遵守“先进先出”的管理原则O.农户提货前，业务人员应该第一时间通知财务相关货款到住情况，经财务部确认后，由贸管部、财务部出具领料单/出库单给仓库管理员.货款未到住但是需要预提货物的，业务人员提报贸管部、财务部，由财务部挺请总经理枇准后，才能够办理领料单/出库单r业务人员和财务部应该根据销售合同的相关要求向家户及时催款，待货款全部到住后，方可将相关票据寄给客户），客户到时未付款，应向及时向贸管部通知，贸管部对农户重新评定风险，并制定催款方案，协助业务部向农户俵收货款，直至货款回收.仓库管理员凭财务部出具的领料单/出库单如实发放，若领料单/出库单上字据不清或被余女的，仓库管理员有权拒绝发放货物并退回财务部受核.仓库管理员应再次核对相关货物的名称、规格、数量、质量状况，同时要求客户或者经客户电话确认的提货车辆的司机筌字，方可发料，同时势记入帐，并交回贸管部销减实际出库数量.任何客户或者经家户也话确认的提货车辆的司机不办理领料手续或者出库单，仓库管理人员不得以任何理由放货

三、其它管理.仓库管理员在月末结账前•要与贸管部、财务部等相关部门做好货物进出的衔接工作，各部门的计算口役应保持一致，以保障成本核算的正确性.仓库管理员在清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理如属短缺及需报废处理的，必须按审枇程序经上级或者贸管部、财务部审核枇准后才可遂行处理，否则一律不准自行调整发现货物失少或质量上的问题（如超期、・臭潮、变质或损坏等），应及时向贸管部、财务部或者上级汇报.因业务需要，要求委托第三方专业物流公司代为管理的货物，业务人员须报贸管部、财务部等相关部门备案，其仓库管理同样纳入纳入公司仓库管理体余中，并由贸管部专项负责并对接相关的出入库管理工作1）由贸管部确认预您印鉴或签字样作为和第三方专业物流公司业务往来等有关文件确认的依据（过程中若发生变化，应该在一个工作日内通知第三方专业仓库变JUO2）通过书面的方式向第三方专业物流公司提供货物入库信息和存卸货物要求，同时提供货物出仓单样本或者货权转让通知书（加盖出仓有效印鉴或签字样）O3）要求第三方专业物流公司对货物进行入库验收，并将验收情况第一时间告知贸管部经确认无误，应该在一个工作日内开具入仓单给贸管部备存°4）第三方专业物流公司在收到贸管部出具的货物出仓单或者货权转让通知传真件后，要和留存的样本、印鉴此行核对，正式手续齐全且两者相符，方可办理货物出仓手续5）货物出仓交接给农户或者经农户电话确认的提货车辆的司机，第三方专业仓库公司应要求家户或者经家户电话确认的提货车辆的司凯签收6）货物发出后，仓库应立即确认出货单，并传真回贸管部备案、核减库存°7）贸管部应将交由第三方专业物流公司俣管的货物的当月增减变动及月求结存情况编成报表或考录入荆艺系统，每月根据系统以及现场实际库存，配合财务人员进行货物盘点

4.以上要求自发文之目（2011年8月1q）起生效仓库管理制度为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度第一条库管员职责

1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作

2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作

3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓第二条仓库日常保管工作

1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置要做到“二齐、三清、四号定位”1二齐货物摆放整齐，库容干净整齐2三清材料清、数量清、规格标识清3四号定位按区、按排、按架、按位定位

2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正

3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性第三条入库物资的管理

1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库

2、对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单

3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库登记A、未经厂部各级领导主管审准的采购B、与产品质量、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料C、因生产急需或其他原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单第四条出库管理生产原料按当日生产成品数量的原料配比，当日办理出库单并经领导班签字主管审核产品出库D现款或到银行转账付款的凭财务部门开具的发票、收款、收据到销售部门开具产品销售单发货先发货后付款的需要经领导批示销售人员与对方协商后凭销售部门开具的产品销售单发货以上两种情况核实数量并经提货人员签字后凭销售单开具出库单

7.经领导安排的试验用肥料，凭借生产技术部门开具的试验、试用凭据发货并开具产品出库单其他材料机器设备，维修配件、工具，劳保用品凭有关手续人开具出库单出库第五条工具和材料的领发

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则

3、领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购

4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩

5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具第五条采购日期

1、凡常用易损的工具，厂部决定一月可分别采购两次（每月15号和30号）为采购日期

2、各部门员工所需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单。