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文本内容:
仓储管理制度全文目录
一、仓库物资管理办法1
二、公司物资领用细则2
三、公司发货管理规定3第一条交运期限3第二条发货总体规定3第三条承运车辆调派与控制4第四条内销及直接外销的成品交运4第五条客户自运4第六条直接外销的成品交运4第七条成品交运单的更正5第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究6第九条运费审核6第十条成品领用与发票逾月处理6
四、退货管理规定7第一条运输的联络7第二条退货品的验收7第三条退货品的处理7第四条退货的更正7
五、进货管理规定7
六、调货管理规定8
七、出库管理规定8
八、商品进出库管理规定9
九、公司产品保管条例10
十、仓库安全管理办法10
一、仓库物资管理办法第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续第五条物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料仓库管理制度
一、目的
1、为加强库存及在借用物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度
2、制度中所指的物品是因销售、生产及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料
二、程序
1、物品入库管理所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库《采购入库单》由采购部办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由制造部办理产成品入库手续时负责填写仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编码、名称、规格型号、数量,如相符,根据物品入库单登记台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质检部《采购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档
2、物品出库、发货管理物品出库持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后方可领用(领导授权亦可),相关单据上必须说明领用原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度及时发料产成品发货(正式合同)发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货售后服务物品发货(非合同)发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、董事长核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货物品发货(借用、返修)发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,严格按照套料表禁止随意调换;物品不全或不能满足实际需求应及时通知相关部门人员物品发货必须检查物品的性能、外观及附件,各项无误后发出;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作也,以利于物品存量的精确
3、借用物品管理内部人员借用物品时,应填写《物品内部借用单》,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准方可借用(领导授权亦可)借用物品期限从发货之日起为所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账;逾期未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费
5、物品报废物品报废原因仓库1)变质的(生锈、变质、老化等);2)超过使用寿命的;3)已不再使用的;制造部1)因无法维修或无维修价值的;2)生产过程中损坏的服务部1)因技术服务而造成报废的;2)借用/试用后,经质量部判定为无法再返修使用的;物品报废流程1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后,予以报废,价值在元以上的呈报公司领导审批;2)相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续物品报废注意事项1)所有已办理报废手续的物品归仓库集中保管、处理;2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如电磁阀、阀块、螺丝等),送质量部检验,合格品作为服务备件存服务备件库
6、账务管理所有入库、出库均应按照单据所规定内容,详细填写,不得涂改,成品发货必须附有《发货通知单》,否则仓库人员拒绝入账及发货;物品入库和退仓,该单据必须经质量部检验合格,相关领导签字确认后方可入账;物品帐必须与单据一致,每月底自查,发现操作错误及时更改,若隔月则需查明原因,并由经办人写明调整单,报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部;经办人月底将当月发生单据装订成册,由仓库专人负责保管;仓库人员每周及时将单据交于财务部,以便财务入账
7、仓库管理按现有仓库面积,规划平面图,分别按料号次序摆放,并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前,各项物品对应陈列其后仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置遵循7s原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约)未经检验的物品,摆放在指定区域检验合格的物品,及时入库贮存换货、报损的物品,区分存放,并单独记账非货架贮放的物品,不可超高、压线、倒置、重压禁潮物品应做好防潮措施易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存,并加以明显的警告标识仓库内严禁烟火,不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器物品贮放,庞大、笨重物品放下方;轻便、小件物品放上方物品堆放不宜过于紧密,保留间隙及库房进出通道顺畅易碎、易破物品须轻取轻放配套物品应成套存放,以防混乱每月28号前结账,并发送当月物品库存情况给相关部门年中、年末,仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点,查实物品的编码、品名、规格及型号,核对物品数量是否与账面一致,并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查;出具盘点报告,出现盘盈或不可避免的盘亏情况,由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整,若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任
三、附则
1、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的,以本制度为准;
2、本制度由综合部负责修订,修订周期为半年,报公司领导审批后颁布执行
四、附表(待确定)
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备(委托)申请表》
9、《报废申请单》第六条开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用
二、公司物资领用细则第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写第二条填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续第三条各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续第四条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买第六条各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续表16-3原材料领用月报表经理主管经办填表:表16-4原物料收支月报表第七条要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用
三、公司发货管理规定第一条交运期限.凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运
(1)计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期
(2)内销合作外销订制品依客户需要的日期.直接外销订制品缴库后配合结关日期交运第二条发货总体规定L物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认•因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理
(1)经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运
(2)收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运
(3)物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运
(4)订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续
(5)未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续
(6)订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续
(7)成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档第三条承运车辆调派与控制.物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派.物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公司调派车辆.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货第四条内销及直接外销的成品交运.成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门.订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外.承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存第五条客户自运.客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认.成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条直接外销的成品交运.物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等.成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费用.外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门.成品需于厂内装柜时应依下列规定办理
(1)物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运
(2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理表16-5成品出库单客户年月日主管填表:.内销交运单的更正
(1)尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本
(2)已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门
(3)如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票.外销成品交运单的更正
(1)尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理
(2)已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理
(3)交运更正单不得作为出厂凭证第八条成品交运单签收回联的审核及责任追究.审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签
(1)未盖收货章
(2)收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称
(3)其他用途章如公文专用章充当收货章.责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条运费审核.物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款.物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费.若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条成品领用与发票逾月处理.物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货.业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对表16-6进料退货单年月日
四、退货管理规定第一条运输的联络物料管理部门接到业务部门送达的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回第二条退货品的验收.退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书.物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理第三条退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理第四条退货的更正.若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促.业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案.若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担
五、进货管理规定第一条所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库第二条仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能第三条物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理第四条因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论
六、调货管理规定第一条为调节各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货通知第二条各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨表16-7领料单第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急时得由主管以电话联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等
七、出库管理规定第一条仓管部门应在下列六种情况下出货.交货.交客户试用.示范表演.本公司同仁之职前或在职训练使用.展示中心陈列.本公司各部门因业务需要而借用第二条除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供应品订货单出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条仓库部于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供应时也应于当日回复预定供货的日期第五条仓库部库存充足时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时注意分公司库存情形将库存商品依比例分配给各分公司第六条任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的控制第七条各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员应阻止任何人擅自入内第八条出货人在物品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全否则以完整论第九条物品领出后严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门第十条库存物品经出货后除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理
八、商品进出库管理规定第一条仓库管理人员对进仓商品必须根据商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规格数量质量然后签发验收单并送有关部门第二条仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向采购部报告第三条商品进仓必须先办妥进仓手续凭商品部的出仓单或采购部印发的并经财务收款或转账的商品内部调拨单所列内容发货表16-8送货验收单第四条仓库对任何部门发货均应按正式出仓单发货严禁先出货后补手续的错误做法严禁白条发货第五条仓库发货必须在仓库办公室发货处发货不得在仓库内发货商品在发货处由提货方点收后的短缺概由收货方自负仓库不负补偿责任第六条凡本公司从外单位提回货物一律凭商品调运单办理进仓手续
九、公司产品保管条例第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项物品并予保管第二条各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务第三条仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置第四条产品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查第五条库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送修单连同产品送交服务单位修护第六条除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽检第八条每年年终仓库部应会同财务部业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管部门主管呈现董事长核准调整若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿第十一条直接保管产品的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后再由交接双方会同监交人员实盘存
十、仓库安全管理办法第一条仓库系物资保管重地除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库第二条因业务工作需要需进入仓库时必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同不得独自进仓凡进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查第三条一切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客其他部门职工更不准围聚闲聊不准带亲友到仓库范围参观第五条仓库范围不准点火也不准放易燃易爆物品第六条仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓第七条任何人员除验收时所需要不准把仓库商品物资试用试看第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效并接受保安部的检查监督名称规格单位前月结存量本月领料本月耗用本月结存量备注耗用量他用材料名称规格单位上期结存本月领入本月发出本月结存备注用途数量箱包箱(包)号出库日期净重备注123456789101112合计品名及规格单位进库量退货量单价金额退货原因备注厂商名称原统一发票号码原验中攵单号码核准使用部门经办人主管发料部分经办人主管材料名称材料名称使用部门需料地点需料时间规格单位数量单价总价请领实发备注:进料时间厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格检验状况数量判定检验数量不良数不良率处理情况接收拒收特检全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员。