学校校长监控学校职能工作

第三节学校校长监控学校职能工作

一、监控学校的行政管理-监控固定资产管理与使用固定资产会发生的时间如下.采购至少2人以上询价.使用入库、出库、维护、检查完好状况、事前控制、定规矩、每周巡查一次；使用checklist监管学校环境；对物品的摆放情况拍照，进行定置化管理.管理发放、领用、维修、巡检Y处罚条例.报废超过*金额的固定资产由投资人批而非校长-物资采购.目标1合理使用费用，节约成本2加强内部控制，明确责任3提高工作效率.关键点1比价原则2不同的金额，决策人不同见物资采购制度3供应商的选择标准见物资采购制度4避免因相关岗位侵害企业利益.触发点学校启动准备期间，当有第一件符合物资采购要求的物资进入学校，即时启动物资采购管理二.标准工作内容见下表标准工作内容:带格式表格带格式的缩进首行缩进0字符，行距

1.5倍行距:带格式的左，行距

1.5倍行距［带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的行距

1.5倍行距五固定资产领用管理.目标1资产合理使用2管理的规范化、有序化.关键点1使用人与固定资产的对应关系，保证固定资产实物的安全2保证固定资产使用合理，减少资产闲置、浪费.触发点当有第一件符合固定资产要求领用，即时启动固定资产领用管理.标准工作内容［带格式表格、带格式的字体11磅，突出显示带格式的字体11磅，突出显示:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的字体11磅，突出蒜、带格式的左，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:希格式的行距

1.5倍行距六固定资产维修管理

1.目标1保证固定资产的安全和使用2保证固定资产使用寿命.关键点1诊断是否为人为损坏2人为损坏保管人负责赔偿.触发点当有第一件符合固定资产报修时，即时启动固定资产维修管理流程.标准工作内容［带格式装格、带格式的字体11磅，突出显示带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距〔带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的字体11磅，突出蒜带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:褚格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距〔带格式的两端对齐，行距L5倍行距I带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距、带格式的字体11磅，突出显示:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:帮格式的两端对齐，行距

1.5倍行距、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距〔带格式的行距L5倍行距七固定资产报废、清理管理.目标1保证固定资产的安全使用2保证固定资产报废合理、及时、手续完备.关键点1诊断是否为人为损坏2人为损坏保管人负责赔偿

3.触发点当有第一件符合固定资产报废条件时，即时启动固定资产报废、清理流程

4.标准工作内容〔带格式表格带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:诟格式的字体11磅，突出酝带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距2财务人员审批3校长审批、带格式的行距

1.5倍行距A监控办公用品的管理与使用.目标提高办公用品耗材的使用效率和全面降低企业成本.关键点1购置办公用品耗材应选择质优价廉、服务良好的产品2办公用品实行专人管理3详细记录办公用品耗材购置和领用情况

3.触发点每个月月初或各部门有特殊使用需求而无库存时

4.标准工作内容〔带格式表格度办公用品申请使用统一模板《各部门月度办公用品申请单》见附件带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的字体11磅，突出蒜带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距填写《各部门月度办公用品申请单》单》3要求各部门提交申请时间为28日节假日顺延t1各部门助理按需填写《各部门月度办公用品申请单》2部门经理审核、签字带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距A办公用品按类提出需求写明数量、规格等各项信息品申请单》必须经部门经理审批《各部门月度办公用品申请单》必须经部门经理审批:带格式的字体11磅，突出显示:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:说格式的行距

1.5倍行距带格式的字体11磅，突出显示:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距步骤八办公用品的验收入库l;悔Ml.督，名;11a蛆Jg力―/五购买清单一式两联，买卖双方各存一联1每种办公用品抽查1至2件质量不合格的内容包括有损坏妨碍使用、有残缺等2不合格办公用品概不收取—全部办公用品按大小分类签字笔、剪刀、胶水、胶棒等小型办公用品分为一类」二笔记本和文件夹等大型办公用品分为一类录入内容包括办公用品名称、数量、单价、金《入库单》一式两联；2《入库单》一式两联3行政部主管与会计都审核签字后，会计需留存一联3《入库单》由行政专员审核签字、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的左，行距

1.5倍行距〔带格式的字体11磅，突出显示1土根据库存记录，查看办公用品步骤十二查看库存量请表》，进入步骤2核对库存不足进行办公用品的申购，填写《办公用品固定资产物料请购领用申请表》，进入步骤5参照《办公用品出入库账簿》、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距［而格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的字体11磅突由嬴带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距核/物资/请购/领用申请》需要步骤规范中的五项审核2对于需求分类中的第一种，行政专员需核实市场平均价格，既有供应商提供的产品价格不得高于市场平均价格3校长审核

5.其他途径品成品制作设计的物品则可向供应商提供文件；至三家供应商提供小样2通过互联网3通过其他厂家、用户2交货方法细节方面需明确制作周及时间期、制作标准、价格、付1带格式表格款方式、送货地址等审批:带格式的字体11磅，突出豆系3校长审批、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的字体11磅，突出显示〔带格式的字体11磅，突出显示:带格式的字体11磅，突出蒜:带格式的行距

1.5倍行距三入库流程.目标1准确掌握物品数量为物品管理提供依据2保证物品全性.关键点1即时办理2手续完备.触发点学校启动准备期间，当有第一件物品进入学校，即启动入库流程4标准工作内容、带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距［而格式的行距

1.5倍行距:带格式表格1港确掌握物品数量为物品管理提供依据:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距［带格式的字体11磅，突出显示:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的左，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距:带格式的行距

1.5倍行距

2.关键点1即时办理2手续完备.目标1确保物品安全及合理分配2为物品数量管理提供依据.关键点1帐账实相符2手续完备.触发点学校启动准备期间，当有第一件物品进行领用，即启动出库流程.标准工作内容步骤步骤规范步骤标准备注•步骤一部门提出需求部门人员根据实际实况提出切合实际的需准确步骤六《出库单》审核相关人员进行审核立卫《出库单》经手人处领取人签字《出库单》保管员处行政专员管签字《出库单》负责人处由行政经理签字步骤七出库单红色一联交财务保管交财务保管红联内容准确、签字齐全22_当天提交步骤八帐账务处理行政专员根据《出库单》进行务处理i7n填写电子版出入库帐账簿当天登记步骤规范标准备注步骤一固定资产领用申请1生电脑填写《电脑领用单》

2.其他固定资产领用填写《办公11%固定资产管理专员察看台像账情况:有库存进入下一步；无库存进入物资采购流《电脑领用单》见附#用品/固足资产领用申请表》程21_2填写表格信息完整2其他固定资产领用填写•《办公用品/固定资产/物资/申请/领用申请表》3部门经理审推步骤二审批1土行政部审批2校长审批步骤三领用1工网管负责电脑、移动硬盘等IT设备的领用

2.行政专员负责献2行政专员负责其他固定资产的领用步骤四标签、固定资产编号行政专员负责固定资产编号的核对、标签的确认电脑发放时与网管核对固定资产编号及2确认是否已经张贴标签Prefesse%3自固定资产专员发放其他固定资产时也需要核对固定资产编号是否与台帐账信息一致，标签是否清晰、牢固步骤五变更台行政专员实时更改固定资产台帐盥将核对无误的信息输入固定资产台帐账变更员工领用物品档案行政专员将变更内容填入员工领用档案步骤六领用员工确认员工对所领用固定资产进行确认员工对所领用固定资产与员工领用档案对照2久电脑各项信息确认后在《电脑领用表》签字豆自其他固定资产各项信息确认后在▲《员工物品领用表》签字4生如信息不对则拒绝签字《员工物品领用表》见附件步骤七整理员工领用物品档案行政专员实时整理员工物品领用档案2_工将《电脑领用单》附在员工领用物品表后_2_十n2将其他固定资产写入《员工物品领用表》步骤步骤规范步骤标准备注・步骤一员工报修填写▲《固定资产及配件报修单》填写报修人、保修部门、报修时间、资产名称、规格、数量、原因详细填写《固定资产及配件报修单》见附件步骤二询问具体情况行政专员询问具体信息，IT类设备需网管配合询问询问内容上什么时间发现不能正常使用在什么情况下发生的空仃设备在之前有没有过严重的碰撞步骤三进行鉴定网管负责检查!1T设备」行政专员负责除IT设备的其他固定资产的损坏程度与报单填写情况进行复核，完善具体信息步骤四初步诊断损坏原因1工网管负责出具!IT设备技术意见

2.行政专员判别其他固定资产损坏原因主要判别是否为人为损坏◄2行政专员判别其他固定资产的损坏原因◄步骤五提供备用设备对于影响其办公的固定资产应提供备用设施及▲《固定资产借用单》提供备用电脑21_2办公家具损坏不影响正常办公的继续使用3L办公家具损坏程度严重，亦不能使用，提供新的家具《固定资产借用单》见附件步骤六参看是否在保修期内固定资产专员根据购置的时间查看是否在保修期内步骤七送修产设备由网管负责着供应商维修办公家具由行政专员联系供应商维修必将需要维修的笔记本送至厂家指定维修点，将维修单据保留逊对于进行配置的台式机，找供应商前来维修，如不能在公司解决问题，需由供应商带走，应由供应商出具纸质文件说明办公家具联系供应商前来维修，如不能在公司解决问题，需由供应商带走，应由供应商出具纸质文件说明44_确认维修完成时间及维修费用步骤八维修完成供应商完成固定资产的维修网管取回送修的笔记本台式机由供应商送回4父办公家具由供应商送回◄步骤九维修1家出具意见书维修厂家出具意见书进一步说明是否为人为损坏一■步骤十使用人领取使用人领回维修的固定资产工©_使用人交还借用的固定资产网管、行政专员查看借用固定资产的状况3J填写《▲固定资产归还单》《固定资产归还单》见附件4/使用人领回维修后的固定资产步骤十一设备维修记录记录固定资产维修记录及时间、更换设备及配件步骤十二维修费用处理意见根据鉴定意见工工_人为损坏由使用人赔付全额维修费用自然损坏由公司承担费用「无法判别人为损坏还或是自然损坏由部门承担步骤规范标准备注步骤一报废条件审核行政专员与财务人员一同审核固定资产报废条件报废条件£工_固定资产丧失使用价值的固定资产已超过使用年限且在实际使用中不能满足需要的固定资产按国家相关规定处于报废范围的步骤二固定资产报废申请满足报废条件可申请固定资产报废，填写▲《固定资产报废申请》生©_行政专员填写固定资产名称、使用人、规格型号、购买时间、规定使用年限、已使用年限财务部填写固定资产原值、已提折旧3］_行政部填写报废原因《固定资产报废申请》见附件步骤三固定资产报废审批1生使用部门签署意见.行政专员签署意见.财务人员审批

5.投资人审批1行政专员签署意见如是1IT设备网管需签署技术忌见4投资人审批步骤四固定资产报废批准单号在审批后的《固定资产报废申请》单上，由财务统一编号行政部、财务部各执一份有批准单号的《固定资产报废申请》1带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距步骤五变卖询价报废后的固定资产由行政部联系收购商进行变卖寻找3家左右的收购商进行询价，为公司争取最大的残值收入［带格式的两端对齐，行距L5倍行距步骤六确定收购商以最局出价者或给公司最大经济利益者为最终收购商——1带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距填写《固定资产残填写固定资产名称、申请一1带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距［带格式的字体11磅，突出显示1带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距步骤七变卖申请值申请单》部门行政部、是否已做报废处理、预计残值收入、批准后的固定资产报废单号《固定资产残值申请单》见附件1步骤八残值申请单审批工1财务审批22校长审批3投资人审批步骤规范标准备注■工1发送mail通知各部助理开始申步骤一报月度办公用品每月25日与各部门映联Ki_rup1JJjJ乂助理沟VXA;rJnn111通，下发.女小工TuPIJ17E乂《脩部门•T1旧口J|UJ力1—1月度办公用品申请2通知各部门助单》理领取《各部门月步骤三每月底28日逢节假日往后顺延提交《各前各部门助理，上部门月度报本部门的《各部办公用品门月度办公用品申申请单》请单》1土每月月末盘根据《出库单》、《入点办公用品库存库单》、核查▲《办公用品出步骤四库存盘点

2.与《办公用品出入账簿》进行核对入账簿》

2.1《办公用品出入账簿》与实际库存进行核对，做到账实相符十乙•乙汉以人11Jj公£及时查明原因•漏上帐、错上账应及时调整账目；・库存实物多余账上数目应说明原因，将账目调整制实际库/了为账上数量；・库々熨物少于账上数目，而合理解释的，由办公用品库房管理人负责赔偿-求O步骤二需求分类处理行政专员根据所提需求进行分类一工立对所申购物品已经有供应商的22）申购物品属于新需求，公司无此类供应商储备，物品不需要定置服务申购物品属于新需求，公司无此类供应商储备，但此物品需要定置服务

（1）工对于上一步骤标准的第一条，部门相关人员填写A《固定人认真填写物品名称、数量、单位、单价、总价O《固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请》详见附件步骤三填写申请单资产/办公用品/物资/请购/领用申请》标准的第二条、第三条，部门相关人员填写《物写明定制的具体要求（颜色、形状、数量、材质等）写明申请缘由b申请人签宁、日期宁迹清晰

（2）对于上一步骤标准的第一冬第二冬1）写明定制的具体要求（颜色、形状、数量、材质等）2与《办公用品出入账簿》进行核对1《办公用品出入账簿》◄◄与实际库存进行核对，做到账实相符2如发现账实小符，应及时查明原因A.漏上账、错上账应及时调整账目B.库存实物多余账上数目应说明原因，将账目调整以实际库存为账上数量C.库存实物少于账上数目，无合理解释的，由办公用品库房管理人负责赔偿步骤五;公司办公用品申购根据各部门上报的《各部门月度办公用品申请单》，汇总制作公司月度办公用品需求初步审核各部门办公用品申请是否合理，不合理处与部门助理逐一沟通；按照部门逐一类别登记；31按照部门人数，计算部门办公用品的额度；统计部门办公用品申请费用与部门办公用品额度进行比较；5］_办公用品的合理库存根据以往每月办公用品损耗、领取数量，预备合理库存；统计本月办公用品购买品种、数量、规格、单价、单位、总计金额步骤六办公用品的审核将填写完毕的《固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请》提交至学校校长处审核完毕，确认后签字办公用品结算方式为月结步骤七联系购买按照《固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请》通知给供应商需明确办公用品的规格与质量1工供应商送货力检查所购办公用品数上门后，提供购买量、质量、型号是否合格三清单

2.1购买清单一式两联，-买卖双方各存一联；资/请购/领用申请》清点办公用品数量，并检查办公用品品牌与质量

3.1每种办公用品抽查

13.抽查办公用一品质至-一件，质量不合格的内量合格，在购买清容包括有损坏妨碍使用、单上签宁确认；不有残缺等；合格的办公用品，2不合格办公用品概不由供应商负责退换2行政助理根据购买清单及《固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请》清点办公用品数量，并检查办公用品品牌与质量3抽查办公用品质量合格，在购买清单上签字确认；不合格的办公用品，由供应商负责退换4把所购办公用品存放到库房，实行保管；填写入库里步骤九更新入库记录1上将购买的全部办公用品分类入库保管JJ-I--T-/

72.3行政部-主■■管与-会计都审核签宁后，会计需留存-ft、2填写《入库单》1录入内容包括办公用品名称、数量、单价、金额等4《入库单》需再由会计核对签字，再付货款5行政专员应及时更新《办公用品出入库账簿》行政专员需按照各步骤十部门填写的《各部在核对办公用品名称、数办公用品门月度办公用品申量及领取人无误后，方可的集中发请单》数量及办公发力乂寸放用品名称发放办公用品步骤十*1根据各部门3_田硒鼓、墨盒、光盘《光盘领用登记・一:办公填写的《办公用品即使各部门在《办公用品表》；《硒鼓、墨盒用品台帐固定资产物料固定资产物料请购登记表》；账更新请购领用申请表》更新办公用品电子台帐账领用申请表》中申请，也不得一次性发放.工2-1光盘在领用时填写《光盘领用登记表》说明原因，并由刻录人签字，注明刻录内容十硒鼓、墨盒在加粉、领用时填写《硒鼓、墨盒登记表》《办公用品零星领用登记表》见附件二2根据个人零星领用每周更新电子台账一次零星领用每周三下午，填写《办公用品零星领用登记表》的实际库存量人正确检查办公用品的

2.核对库存不足进数量、种类、质量T行办公用品的申《办公用品出入库账购，填写《办公用

2.1参照《办公用品出入簿》见附件b品固定资产物库账簿》-步骤十三查看使用部门是否有浪费情况主要监管各部门领用的办公用品，一旦发现浪费情况，及时制止浪费情况严重者或经提醒3次以上仍不改正的，将以所浪费的办公用品价格的生三倍赔付作为惩罚二部门相关人员填写《物资询价工作单》2写明申请缘由3申请人签字、日期4字迹清晰步骤四申请单审核1生部门经理审核

3.校长审核

2.1《固定资产/办公用/物溶/:吉曲/斩由口口/贝/匕月火明/wj।j41♦请》需要步骤规范-中-的五—LAJJEd、刀1UJTl\rj双y贝ET似火rp物1，刁1〃忖，肮华1六班1冏市场平均价格L一•汉奥人申忸2行政部审1《固定资产/办公用品4投资人审核步骤五询行政专员根据对于需求价格中的第一种价申请表的内容进行询价和第三种至少找到三家符合需求的供应商进行询价查询方式.工1实地考察田主要考察、调研项目厂家情况参照《物资采购制度》对

2.通过互联网供应商选择标准

3.通过其他厂家、用户步骤六厂

4.通过样品可

4.1如定制产品，则可向家调研双向提供供应商提供所需物品的样4通过样品可双向提供1如定制产品，可向供应商提供所需物品的样品成品；制作设计的物品则可向供应商提供文件2每种样品至少要求两至二家供应商提供小样5其他途径步骤七确定供应商及价格根据调研、比价结果确定合作供应商及价格立生各个供应商的情况简介221供应商的优势和缺占/\wO42—我们公司自身的需求包_总体的总结步骤八合同洽谈1工根据规定的数量，谈好最终的价格及优惠方式.交货方法及时间.付款方式及期限防违约责任等工一切以公司利益为重

2.细书方面需明确制作周期、制作标准、价格、付款方式、送货地址等L3自行制作购销合同L或由供应商提供制作合同3付款方式及期限自行制作购销合同，或由供应商提供制作合同4双方违约责任等1工填写《▲印步骤九合同报审章申请表》2部门经理审批

3.校长审批《印章申请表》见附件2部门经理4投资人审批步骤十购买联系供应商进行购买、制作如有印刷品制作，需先让供应商打样，打样版通过后，安排制作步骤十一验收验收货物时，需保质保量物品质量、颜色等与样品100%相同物品数量是否达到合同中规定数量步骤十二入库1工库房管理员将验收合格的物品入库

2.网管将验收合格的电脑等设分类摆放，合理布局2网管将验收合格的电脑等设备入库步骤十三更新台帐账实时更新物品入库后，库房需实时更新《▲出入库账簿》，填写清楚物品名称及数量电脑、设备等固定资产验收入库后固定资产专员需更新《‘固定资产台帐账》《出入库帐账簿》、一《固定资产台帐账》见附件步骤十四申请付款填写《付款申请单》按照合同规定付款信息，填写《付款申请单》:—n•姓名、部门、申请日期、付款原因、付款方式、时《付款申请》详见附件间等；按签字流程找相关负责人T步骤十五付款供应商提供账号、开户行、公司全称财务部按照相关信息进行电汇或给予支票步骤规范标准备注.步骤一提前告知来货信息订购人员提前将到货信息告知行政专员告知信息包括名称、数量、规格、单价、总价、所占体积等步骤二整理库房提前进行库房整理1L土分类保存，按用途、种类码放整洁有序统保持卫生、方便查找立整理出足够空间进行摆放◄步骤三货物到达协同验收协同订购人员进行验货对于数量较大的货品要清点数量，抽检质量包括颜色、样式等立2对于数量不大的货品要清点数量，检查质量包括颜色、样式等是否与小样一致步骤四填写入库单行政专员填写《八库单》根据实际清点物品、数量、类别、颜色等进行登记◄步骤五入库单核对并签字订货人进行核对，确认无误后签字《入库单》经手人处由订货人签字《人库单》保管员处由行政专员签字《入库单》负责人处由行政经理签答字步骤六财务审核财务人员进行核对步骤七入库单其中一联交财务保管绿色二一联交财务保管内容准确、签字齐全当天交付◄步骤八帐账务处理按照《入库单》进行电子台帐账处理步骤规范标准备注:带格式表格；步骤一领用人提出申请员工领用填写申请表11工项目填与清晰与库存商品名称、规格等一致及2相关部门和领导进行审核，签署意见-H:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距步骤二核对行政专员核对提交的申请表以核对名称、规格是否与库存商品一致久2核对审核手续是否完备◄:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距步骤三填写出库单行政专员根据申请表填写《‘出库1生品名；—数量H:带格式的字体11磅，突出显示单》3L3规格步骤四出库行政专员将物品进行出库£11行政专员将物品亲自交给领取人2久_领取人本人接收领取人核对物品及数量、规格等:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距步骤五领用人核对领用人核对出库物品当面点清应物品、数量、规格十一:带格式的两端对齐，行距

1.5倍行距。