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文本内容:
现金管理规范
1、根据经营情况,向各收款处和总出纳等有关部门配备一定数量的备用金
2、备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量,按三天的用量进行核定核定出的备用金由各使用部门填制备用金申请表,按规定批准后,从银行提款
3、财务部财务经理、日审主管、夜审主管及审计员定期检查备用金的使用情况,核对备用金的金额,并填制备用金核查情况表,说明检查结果,对于核查出的长短款,要说明原因提出处理意见,报财务总监批准
4、酒店支付500元以下(含500元)的款项都要通过使用总出纳备用金来支付;因此,总出纳备用金要根据支出情况随时补充酒店支付500元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付,具体见第十五条.
3.点总出纳申请补充备用金,要填制备用金补充申请表,并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后,送应付款主管逐一审核后,填写支票申请,报酒店财务负责人审批后,从银行提款补足备用金
5、对于从营业收入中取得的现金、转帐支票、信用卡等,由总出纳进行清点,并编制总出纳收入表,每日送存银行,任何人不得从营业收入中坐支现金酒店应急灯管理规范
1.0目的规范应急灯设备正确使用及维护管理,确保应急灯使用安全可靠
2.0适用范围保安部、客房部、西餐部、中餐部、桑拿部、工程部及安装有应急灯设备的场所、部门
3.0职责配有应急灯的部门负责使用保管;桑拿部负责本部门应急灯放电检查;工程部负责其他部门应急放电检查;保安部负责应急灯的配置,并督促检查应急灯的维护保养情况
4.0管理规范应急灯设备的配置.
1.1客房部所辖区域C座客房6-18楼、A座客房2-5楼、C座4楼会所、大堂、总台、总机、商务中心、订房部、书屋、所属仓库等场所共配置应急灯97台.L2西餐部所辖区域C座19楼清吧、3楼银河宫、卡啦OK房、会议室、咖啡厅、中庭、柏逊堡及西餐厨房、所属仓库等场所共配置应急灯35台.L3中餐部所辖区域明晖楼2-4楼及、超市、C座2楼厨房及万豪殿、国际会议厅、所属仓库等场所共配置应急灯37台.
1.4基建办公室所属区域共配置应急灯7台.L5桑拿部(C座5楼)所属区域共配置应急灯43台.
1.6公共区域包括商业街各铺位、地下车库、C座中梯、员工楼梯间、C座各楼层电房、国际旅行社、行政仓库、新旧电房、冷气机房、总办及科后部门等共配置应急灯62台维护管理
421、桑拿部所属辖区配置的应急灯由本部门负责定期维护,放电检查;客房部、西餐部、中餐部、基建办公室及公共区域所配置的应急灯由工程部负责放电检查,维护保养并做好放电检查的记录422保安部对宾馆范围内配置的应急灯每月进行一次全面检查,发现问题及时通知有关部门整改,并作好检查记录423各部门要做好应急灯的使用保管工作,对本区域配置的应急灯应登记造册,每班交接,防止丢失424有关部门必须每隔3个月对连续使用中的应急灯进行一次放电操作,放电至应急灯自动关断熄灭应急照明的额定时间为290分钟当放电时间少于额定时间的80%以下,即应急照明时间少于60分钟时,需更换相同类型和相同规格的电池组更换电池时,要先拆下灯具的后盖板,拔出电池插头,换上新的电池组即可必须注意电池的极性,不要装反更换灯泡时,要先拆下灯头灯罩,取出损坏的灯泡,换上相同规格的新灯泡即可425应急灯的放电检查时间定于每年
3、
6、
9、12月份进行放电检查要安排专人负责,并将检查情况填写《应急灯放电检查登记表》上支持性记录《应急灯放电检查登记表》。