酒店外汇管理规定

外汇管理规定第一条严格执行国家外汇管理的各项制度和规定酒店以中国人民银行每天发布市场外币对人民币的兑换价格作为基础，以中国银行外汇牌价作为兑换外币的价格，外国客人支付给酒店的现钞一律通过“外币兑换处”兑换成人民币予以结算第二条客人使用外币信用卡付款时，应将信用卡直接从银行购买外汇并存入外汇现汇户，也可以根据需要直接存入人民币帐户从异地或境外汇入的外汇可直接进入外币现汇户，其它托收的外汇支票、汇票等可在托收后存入外汇现汇户第三条严格按国家规定控制外汇现汇户的支出，外币不足时可向外汇管理局申请，批准后向银行购买对外采购时必须严格控制，每笔汇款必须经过酒店管理班子批准报酒店集团审批后方可汇出若外汇管理班子另有规定时，则按规定办理第四条建立严格的往来款项记录，对于以外币应收国外的款项，应及时记帐；同时建立外币铺助登记帐，以便更好地核对、结算对外币业务产生的汇兑损益，按国家有关规定进行账务处理，及时列入当期损益第五条酒店外币兑换从银行购买水单后，立即登记并妥善保管，使用过的水单，要及时注销号码，每天外币兑换处管理人员必须对水单进行审核使用过的水单定期打捆，送财务部档案库保存第六条酒店按政府各部门对外汇管理要求，及时、准确地填写各种外汇报表对外汇的收入、支出、结存的各项数字按报表要求的口径逐一填报对酒店内部各级外汇报表中的收、支情况，要分析具体情况，剔除外汇在内部结算的因素，避免外汇收支的重复计戈h第七条外汇的稽核主要对《外汇管理暂行条例》和《外汇管理施行细则》执行情况的稽核；对各有关外汇业务记录完整性、合法性，以及外汇帐户核算的准确性进行稽核杜绝套汇、逃汇现象日常稽核工作由财务部经理负责督导执行精品文档精心整理酒店危险品管理规范由酒店物料部购进的各类危险物品均应报保安部备案物料部购进的各类易燃易爆物品应单独仓库存放易燃易爆危险物品的存放应严格按照危险品仓库管理的规定存放危险物品的仓库严禁烟、火靠近，并挂各类禁市牌危险物品仓库的用电应报保安部，并通知工程部有关专业人员安装危险物品仓库按要求配备足够的灭火器材，管理人员会扑救初期火灾物料部应指定专人负责、专人存取、专人管理，人员报保安部备案精品文档可编辑的精品文档。