文本内容:
现金预测表单位万元项目第一期第二期第三期第四期第五期第六期第七期期初余额增加项目票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目材料采购费用支付归还借款发放工资票据兑现支付税款设备采购短期投资支出合计现金差额保证余额差额保证措施银行借款抵押借款股东借款。
关于文档
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
文件大小6.32 KB
文件格式docx
分享时间2023-05-08