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财务现金预测表项目第一期第二期第三期第四期第五期第六期第七期期初余额增加项目,差额保证票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目,盈余出路材料采购费用支付归还借款发放工资票据到期支付税款设备采购定期存单购买股票购买债券支出合计现金差额保证余额。
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分享时间2023-05-08