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作为企业的财务人员,现金会计是我们负责的一个重要职责随着2019年的结束,我们需要进行年终总结,使我们可以审查我们的业务,发现问题,提出改进建议,以及做出明智的决策本文将分享我们的年终总结所采用的步骤及我们发现的结果第一步审查财务报表我们的首要任务是审查公司的财务报表我们的任务是确认现金、银行存款和资产的准确性、计算利润和损失、录入交税等我们在这一步中发现了一些问题,这些问题涉及到我们的算术错误和数据录入错误由于我们相信数据按钮的正确性,因此我们未能检测这些单个错误为了解决这些问题,我们改变了我们审查财务报表的方法,现在我们将不再依赖自动的报告和数据,而将更多的依赖直接对数据的审核和验证我们确保准确记录和报告我们的账目,这不仅是我们为公司做出贡献的途径,也有助于防止我们的公司在税务或审计方面遇到任何困难第二步分析数据接下来,我们对数据进行分析,以确定我们的业务的趋势和变化我们使用了许多不同的报告工具来分析我们的数据,包括趋势线、比率、财务比率等等我们发现我们的总收入在过去的一年中没有太大变化,但我们的总费用增加了我们也意识到我们在某些方面的开销需要砍掉,例如一些不必要的会议和公共关系费用通过这些分析,我们制定了一个具有挑战性的新年度预算,以确保我们能够实现可持续的商业增长第三步改进我们的流程多次年末总结的过程中,我们清楚地认识到我们的流程并非是最优化的我们发现我们的现金管理需要更多的规范和自动化,以提高我们的效率和准确性我们发现我们的银行对账单处理速度太低,我们需要改变我们的流程,以便我们能更快地处理相关信息我们还发现我们的凭证处理需要更好的质量管控,我们要通过指定专人、共同对账等方式来解决这个问题第四步建议管理层我们采取了逐一分析的方法,流程和分析分析,以确保我们为公司建议的确实有意义我们向管理层提供了一些关于使用各种工具和技术的建议,以帮助我们改善我们的预算和流程我们建议在评估现金流时新增一些关键点,例如销售组的业绩表现等我们还建议能够针对成本/利润中心的实际承担责任管理,以帮助我们提高信任度和产出性结论总之,现金会计年终总结对我们来说非常重要它是一个让我们审查过去、发现问题并提出发展建议的机会我们总结了财务报表,分析了数据,并为改进流程做出了一些建议,以帮助我们更高效地工作这些总结可以帮助我们制定更好的预算,规划更可持续的业务增长,提高我们的现金管理,使我们能更好地服务我们的客户和利益相关方。