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第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交(BRT)二号线工程PPP项目市场测试报告经南宁市人民政府批准,采用政府和社会资本合作(ppp)(BRT)二号线工程ppp项目并授权南宁市城市客运交通管理处为本项目的实施机构为进一步加快第十二届中国国际园林博览会配套交通项目快速公交(BRT)二号线工程PPP项目的实施进度,保证第十二届-杵国国际园林搏黑会酷套突通唤目设速公-交(BRT)二号线工程ppp项目获得社会资本的充分响应,南宁市城市客运交通管理处特邀请潜在社会资本进行市场测试特另U声明
1.本公告不构成正式的资格预审邀请或要求,项目最终经济技术指标以中标社会资本方所提供的投标方案为准本次市场测试会所提供的信息对各方不具约束力本次市场测试会鼓励项目潜在社会资本方参力口,但未能参会的社会资本方仍具同等资格参与项目后期的采购加本次市场测试会的社会资本方不会因此在项目正式采购程序中得到特别优待6会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视;请潜在社会资本在2017年石月26日下午1730之前以WORD格式将相关测试内容发送至下列指定邮箱合作期限1建设期约15个月;2项目运营期项目运营期13年9个月;3整个合作期约为15年全投资内部收益率全投资内部收益率
6.5%项目运营方案项目的运营服务内容为实施机构与依法选定的社会资本方签订PPP框架协议,待成立项目公司后,实施机构与项目公司签订正式PPP合同,由项目公司负责本项目投资建设运营维护一体化经营管理,在约定的运营期内,负责本项目运营维护服务,项目公司依据政府绩效付费收回投资并获取合理回报,项目合作期约15年回报机制
1、政府出资方代表股东不参与分红
2、社会资本方股东股东分红
3.9退出机制本项目进入正式运营之日起五年内,项目公司股东不能向第三方(包括合作方和/或其关联法人和/或任何第三方)转让项目公司股权若项目公司股东转让项目公司股权需提前向南宁市城市客运交通管理处报送股权转让方案,内容应包括受让方情况、实施条件和细节等全部信息,经南宁市政府书面同意后方可转让在遵守适用法律的前提下,同等条件下,项目公司其他股东对所转让的股权享有优先购买权项目公司股东如向第三方转让股权,则股权受让方至少应满足或优于招标文件规定的条件本项目运营期期满,项目公司在完成财务审计结算、会计报表编制、税务核查的基础上,按照公司法的操作规范及流程对项目公司采用清算注销方式退出,或股权锁定期满投资方通过股权转让方式实现投资退出四社会资本方采购方案项目竞价方案本项目由建设补贴和运营补贴两部分构成项目公司通过投资、建设和运营等工程,按照PPP合同约定的标准提供相应服务,项目公司依据政府绩效付费收回投资并获取合理回报报价方式以运营期2019年1月1日-2019年12月31日项目可行性缺口补助金额作为竞价标的其中社会资本需报出年建设补贴金额(对应的全投资内部收益率)、年运营成本等关键数据采购方式
1、采购方式公开招标格预审方式合格制五核心交易边界条件六社会资本方调查问卷
(1)建设内容本项目全长约
17.2Km设站18处,开通前五年以12米双开门气电混合动力车为主,配车20辆,12米双开门纯电动车,配车5辆,以18米双开门纯电动车为辅,配车5辆运营期第六年(即2024年)开始,由项目公司新购20辆公共汽车(15辆纯电动12米,5辆纯电动18米)投入本项目运营,满足本项目初步设计批复要求主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、交通疏解工程、照明工程、绿化工程、供配电工程、车站工程及运营系统工程
(2)项目总投资本项目初步设计总投资为
136094.09万元,其中第一部分工程费用
108819.05万元,第二部分工程建设其他费用为
16853.50万元,预备费
6283.63万元,建设期贷款利息费4期
7.91万元3项目建设期建设期开工时间为2017年6月,项目建设期不超过15个月,其中建设期自监理工程师下达开工令之日起至项目交工验收完成之日止4项目进展情况目前项目正处在施工图审查阶段二项目风险责任划分按照风险分配机制,初步确定本项目各实施阶段具体风险分配方式建议如表1O表1风险分配方案三项目交易结构设计PPP模式本项目采用PPP模式中的BOT运作方式其中“B”即由项目公司负责项目融资及建设;“O唧项目公司负责项目的运营及维护;“T”即项目的移交,是指运营期满,项目公司将该项目完整的资产、配套设施及运营维护权无偿移交给实施机构或南宁市政府指定其他机构项目公司通过“使用者付费+可行性缺口补助”获得合理收益回报股权结构针对本项目建设内容及特点,由依法选定的社会资本方牵头并控股,政府出资方代表参股成立项目公司,项目公司作为PPP项目的建设单位承担项目实施与运营服务任务按照PPP模式的特点,本项目各方股权比例分配初步拟定为社会资本方出资占股80%政府出资方代表占股20%项目资本金根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》国发201551号,最低资本金比例为20%本项目初步设计总投资为
136094.09万元,为保障本项目顺利实施,本项目资本金按初步设计中批复的总投资额的20%计算,即
27218.82万元除资本金之外的项目建设所需资金由社会资本通过银行贷款等融资渠道解决注册资本项目公司注册资本暂定为
27218.82万元其中社会资本出资
21775.05万元,政府方出资
5443.76万元注册资本于项目公司成立之后的60个日历天内以货币的方式完成实际出资一序号项目要点社会资本方建议备注1PPP模式建设-运营-移交(BOT)模式2股权比例由社会资本方出资80%政府出资方代表出资20%3注册资本初步计划项目公司(SPV)注册资本为
27218.82万元(约占项目总投资的20%)4项目资本项目资本金=总投资X20%项目融资额=总投资X80%金项目资本金(含注册资本)在建设期不计利息5合作期项目合作期约为15年(含15个月建设期)6土地获取项目为建筑工程项目,土地使用权的取得由实施机构负责取得,按进度向项目公司提供项目建设场地,用于项目的投资、建设与施工、运营服务,并根据项目建设需要为项目公司提供临时用地项目的用地预审和土地使用权证均办理至实施机构名下,社会资本方应主动给予配合7融资安排由项目公司作为主体进行融资,社会资本方提供担保8政府保证政府承诺将项目建设运营补贴纳入南宁市跨年度财政预算,并在中长期财政预算中统筹考虑,作为政府付费的资金来源与保障7回报机制项目回报机制为使用者付费+可行性缺口补助8报价方式以运营期2019年1月1日-2019年12月31日项目可行性缺口补助金额作为竞价标的其中社会资本需报出年建设补贴金额(对应的全投资内部收益率)、年运营成本等关键数据9评标方式评审小组按照综合报价,并从规模业绩、融资方案、核心技术、管理能力和运营水平等方面,按照综合评分法进行比选评标10经营风险项目公司自行承担经营风险11绩效考核绩效考核分为两部分建设期与运营期实施机构按照制定的绩效考核办法对项目公司进行年度考核,并根据最终考核结果支付项目公司的建设补贴和运营补贴一序号项目要点社会资本方建议备注12基本合同结构
(1)选定社会资本方后,由实施机构与社会资本方签订PPP框架协议;
(2)社会资本方与实施机构出资代表签订股东协议,组建项目公司;
(3)项目公司成立后,实施机构与项目公司PPP合同,承继相关权利和义务;
(4)项目公司与施工单位、金融机构、保险公司等其他主体分别签订施工合同、融资协议、保险合同等契约13米购方式公开招标资格预审采用合格制14回报机制
1、政府出资方代表股东不参与分红
2、社会资本方股东除股东分红外,对通过公开招标方式选中的社会资本方,本身具有相关资质的还可以通过施工总承包合同的方式获得相应的施工利润等15退出机制项目公司清算或股权转让等方式退出投资16投标保证金100万元17履约保函13000万元风险类别政府方承担共同承担社会资本备注政策风险公众接受风险V政府管理风险V审批风险(政府方原因)V审批风险(社会资本方原因)V法律风血法律变化(本级)V法律变化(非本级)V补贴政策变化(本级)V补贴政策变化(非本级)政策变动(本级)V政策变动(非本级)V行业规定变化(本级)V行业规定变化(非本级)V宏观经济环境风险税收政策调整风险利息风险V设计线路选择不当风险V设计不当风险V政府方已完成本项目的勘察设计地质勘查风险V建设施工不当风险V承包商管理不善风险V承包商实力风险V供应商违约风险V施工安全风险V建设期原材料价格变化V工程建设质量风险V建设成本超支风险V工期延迟风险V工程计量风险V合同索赔的风险V、--一卜一;运官票务收入风险V广告收入风险V劳动力成本上涨风险V能源上涨风险V其他成本风险V服务不达标风险V移交移交条件风险V移交项目/资产/设备不完整风险V移交后设施设备性能不达标风险V财务项目预算超支风险V工期、工程质量和工程总投资风险V项目资金供应风险V收费标准改动风险V编制财务决算风险V融资风险V保险风险V其他环境影响风险V合作伙伴信用风险V合同文件冲突风险V不可抗力风险V。