出纳的工作计划范文5篇

出纳的工作计划范文5篇日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作进展，写一份计划，为接下来的工作做打算吧！什么样的计划才是有效的呢？下面是我给大家带来的出纳的工作计划范文5篇，以供大家参考！出纳的工作计划范文1

一、上半年主要工作完成情况

（一）专心做好日常性会计集中核算和委派工作集中核算工作

1、完成了各核算单位-年度决算，撰写了财务分析协助并协作监察室完成了局系统事业单位-年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作

2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作

3、根据财政部有关要求，对各预算单位-一年行政成本数据进行了填报

4、根据省有关部门通知要求，专心完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并准时向财政厅做好-年经费追加申请工作

5、根据档案管理要求对全部核算单位---两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档会计委派工作

1、专心总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借确有正常损坏要根据报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐出纳的工作计划范文派形式年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，专心梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点执行委派会计的新模式我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据执行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地执行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局

2、新周期委派会计工作初见成效各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购方法等制度针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理方法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度方山基地讨论开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率另外针对各委派单位专项经费较多的情况准时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关每月按时向上级汇报经费执行情况

（二）其他各项管理工作

1、针对集中核算单位-年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解把握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实此项工作目前已基本完成，计划在编报-年部门预算前上报经济处

2、协作省审计厅对省体育局-年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查

3、专心做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理并根据清查结果专心做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于-年2月报废了部分器材

56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符出纳的工作计划范文2在-总的英明领导下，本人在一年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方今年，我将一如既往地根据领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、乐观主动、制造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展一年度的工作现制定工作计划如下

一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错

二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事宜

三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行

四、根据今年的详细实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，准时汇报上级，将结果准时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作乐观性

五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性

六、准时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支

七、协助各项目经理准时做好应收、应付款项的工作、日常工作:

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作

4、做好一年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，准时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.出纳工作总结与计划在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到准时汇报，准时处理

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳的工作计划范文

31、员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理库存现金不得超过银行核定，超过部分要准时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金严格把握签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期过期没用的支票准时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要准时查询办理结算要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票不准出借账号不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作银行账、现金账做到日清日结，不超日做账

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，要保守保险箱密码的隐秘保管好钥匙，不得任意转交他人

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，专心执行领用、注销手续

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销

6、对于发放给个人的工资酬劳超过《个人所得税法》规定的要准时地计算所得税

7、专心学习《发票管理方法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平出纳的工作计划范文4下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作

1、完成各类审计处理意见的整改工作针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员协作经济处和有关部门单位专心查找原因，对比分析，完成整改落实措施进一步规范财务工作

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束今年下半年要继续协作经济处做好会计规范化检查的抽查工作

3、继续做好会计集中核算工作重点做好上半年预算执行财务分析协作局相关部门准时做好省运会资金保障工作做好财务账簿等的标准化统一工作

4、完善20-年部门预算的精细化工作根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的正确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制20-年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的正确性、预算执行的严格性

5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，准时谋划财务管理模式，提出周期工作思路

6、完成体育局交办的其他工作出纳的工作计划范文5作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200-年财务工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算准时进行记帐

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财。