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某培训学校管理制度汇编山东莒县康泰研究所山东莒县新华培训学校1办公室用品根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销2各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报,崔总批准后方可购买
3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定1票据的要求
1、费用报销尽可能用正规的发票,在不能取得正规发票的情况下,用盖有单位财务章的收据代替
2、票据务必整齐,不能肆意涂抹
3、票据以实际发生取得为基本原则,禁止以凑数为目的,用日照当地发票顶替外地发票,用非出差地发票顶替出差地发票等
4、在不能取得任何票据的情况下,务必写清晰说明,经总经理批准以后方可报销2报销明细情况说明的书写要求
1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者者费用发生的用途,在说明时尽可能言简意赅
2、为了方便审核,报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应3报销时间的规定月初「3号;月中15T6号;月底27号此三期为报销期,逾期者本月不予报销可在下月内进行补报,若下月仍不报则以后都不予报销
五、现金管理制度
一、公司能够在下列范围内使用现金一职工工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员务必携带的差旅费;
(四)国家财经法规规定的其他开支符合本规定的,凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或者领款凭证,经办人签字,经理签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金
二、除上述条款规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以转帐支付;确需全额支付现金的,经副总经理审核,总经理批准后支付现金
三、公司职工因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,交总经理批准签字后方可借用,借款一个月之内务必结清,不结清者不予借款,特殊情况需报总经理批准
四、工资由出纳根据通过董事长批准的职工工资表进行发放,全体员工务必及时领取工资,过期不领者放下月(特殊情况者除外),不得代领,冒领财务人员及时填制记帐凭证,进行帐务处理
六、银行存款管理
一、严禁将银行帐户出借、出租,出纳员要定期与银行对帐,发现问题要及时查清原因,财务负责人应定期检查存款余额,月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字,保证帐帐相符
二、出纳员应妥善保管如空白支票,严防丢失,万一丢失及时向总经理反映,以便采取补偿措施
三、严格操纵借用空白转帐支票,因此而发生的多付货款或者因支票丢失而造成的经济缺失由借用人去追回或者赔偿
四、严格遵守银行结算办法与纪律,按序号签发支票不准签发空头支票与远期支票正确填写票据与结算凭证,因差错而影响生产、工作或者造成经济缺失的,要追查有关人员责任
五、支票付款务必通过公司财务专用章与有关领导的签章方为有效银行印签章务必由两人分别掌管,不得由1个人包办
六、根据《中华人民共与国票据法》的规定,对各类银行票据加强管理,健全票据登记保管制度,做好相应财务处理
七、票据管理制度为了加强公司票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合公司实际情况特制定本制度
一、公司各类发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销
二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本对填写错误银行支票,务必加盖“作废”戳记与存根一并储存并按银行有关规定缴销
三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管,库管员根据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联,以便备查
四、各类发票填制务必按税务等有关部门规定及发票内容全面填列如填写错误应将发票一式几联同时作废,以便审查
八、会计档案管理制度
一、会计档案性质
(一)会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料构成,是一种专业档案;
(二)会计档案既是单位档案之一,又是国家档案构成部分,应由本单位的档案部门实行集中统一管理
二、会计档案的分类与整理
(一)会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表与其他四大类
(二)会计档案的整理
1、会计凭证的整理立卷每月月初将上月的记账凭证,连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序,加具封面、封底,装订成册装订时,以上边与左边整齐为准右边与下边要求折叠整齐,用线在左上角装订,并用纸包封装订角,在封面上注明单位名称、年度、月份,并注明共几册、第几册,起讫编好
2、会计帐簿的整理立卷按照帐簿的种类以年度分类,一本为一卷各类帐簿都要加封面,封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度,由经管人签名盖章订本式帐簿,应从第1页到最后1页顺序编定页码号,不得跳页、缺号总分类帐簿凭证内应加“目录表”,“目录表”上应注明每个账户与页次,使用活页帐簿的,年终结帐后另加“目录表”去掉空白帐页,装订成册,装订后按账面顺序编定页码号在封面上应注明帐簿名称
3、会计报表的整理立卷年报与季、月报装订立卷,一本为一卷
三、会计档案的保管
(一)会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”(见附件)各类会计档案的保管期限,从会计年度终了后第1天起算,如有特殊需要,能够适当延长保管年限
(二)会计档案的保管要求
1、为了保护档案并使案卷规范化,务必将那些规格不等的凭征,帐簿报表资料分别装盒,达到形式统一,美观整齐的要求
2、会计档案务必进行科学管理,做到排列上架,存放有序,并要编制系统完整的案卷目录与检索工具,以便于查找与利用
3、保管会计档案严格执行安全与保密制度,务必备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施第五章人事管理制度第一节总则第一条为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度第二条公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资与人事管理制度第三条公司对员工实行合同化管理所有员工都务必与公司签订聘(雇)用合同员工与公司的关系为合同关系,双方都务必遵守合同第四条公司劳动人事部,负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续第二节编制及定编第五条公司各职能部门用人实行定员、定岗第六条公司各职能部门的设置、编制、调整或者撤销,由总经理批准后实施第七条因工作及生产,业务进展需要,企业需要增加用工的,务必按第八十二条之规定,履行手续后方准实施特殊情况务必提早聘用员工的,一律报总经理审批第八条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案,供总经理参考第三节员工的聘(雇)用第九条各职能部门对聘(雇)用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤第十条公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同第十一条公司聘用的员工,一律由公司按照需要与受聘人的实际才能予以聘任第十二条各级员工的聘任程序如下.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员,部门主任,由总经理提请董事会聘任;.其他员工,经总经理批准后,由人事部聘任上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理下列手续
①一寸近期免冠彩色照片3张;
②填写《员工档案登记表》;
③交验个人身份证、毕业证与其他有关证件(如职称证、资格证)原件及复印件;
④办理经济担保(最高学历证件)第十三条各职能部门确需增加员工的,按如下原则办理.先在本部门或者企业内部调整;
2.内部无法调整的,由用人部门提出计划,报总经理批准后,由劳动人事部进行招聘第十四条新聘(雇)员工,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经劳动人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用半年至1年第十五条新员工正式上岗前,务必先同意培训培训内容包含学习公司章程及规章制度,熟悉公司情况,学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责员工试用期间,由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现与工作能力试用期间的工资,按拟定的工资80%发放第十六条员工试用期满15天前,由用人部门作出鉴定,提出是否录用的意见经劳动人事部审核后,报总经理审批批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同第四节工资、奖金及待遇第十七条公司全权决定所属员工的工资、待遇第十八条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、奉献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资第十九条员工的工资,由决定聘用者依照前条规定确定,按期编制公司员工工资、奖金、福利方案;由劳动人事部行文通知财务部门发放第二十条公司鼓励员工积极向上,多做奉献员工表现好或者奉献大者,所在单位可将材料报审,经总经理批准后予提级及奖励第二十一条公司按照国家有关规定为员工办社会保险员工享有相应的福利待遇第二十二条公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇第二十三条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放第二十四条员工享有医疗保险待遇员工本人的医药费按规定国家有关规定报销第五节辞职、辞退、开除第二十五条公司有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续第二十六条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续用人部门辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续第二十七条员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都务必严格履行合同员工不得随便辞职,用人部门不准无故辞退员工第二十八条合同期内员工辞职的,务必提早1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,批准后由劳动人事部办理辞职手续第二十九条员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成缺失的,应负赔偿责任第三十条员工务必服从部门安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退第三十一条公司对辞退员工持慎重态度用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工确需辞退的,务必填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续未经劳动人事部核实与领导批准的,不得辞退第三十二条聘(雇)用期满,合同即告终止员工或者公司不续签聘(雇)用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续第三十三条员工严重违反规章制度、后果严重或者者违法犯罪的,公司有权予以开除第三十四条员工辞职、被辞退、被开除或者终止聘(雇)用,在离开公司往常务必交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成缺失的,应负赔偿责任第六章行政管理制度第一节总则第一条为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平与工作效率,使公司各项行政工作有章可循,照章办事,制定制度第二节办公用品领用规定第二条公司各部门所需的办公用品,由办公室统一购置,各部门按实际需要领用第三条所有员工对办公用吕务必爱护,勤俭节约,杜绝浪费,禁止贪污,努力降低消耗、费用第四条购置日常办公用品或者报销正常办公费用,由办公室主任审批,购置大宗、高级办公用品,务必按财务管理规定报总经理批准后始得购置第三节电话使用规定第五条电话为办公配备,禁止员工为私事拨打电话第六条联系业务时应尽量减少挂发长途电话,降低费用第四节车辆使用管理规定第七条公司车辆务必为公司业务服务,各部门公务用车,由部门领导先向办公室报告,说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车第八条车辆驾驶专人专车,专车专管第九条车辆在下班后或者节假日应按指定的地点停放,并采取必要的防盗措施第十条车辆如需送厂修理,须事前报主管领导批准第十一条司机务必凭主管部门的派车通知出车,否则按私事用车处理第十二条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理否则,由此所引起的罚款、处理、缺失等由本人负责第七章卫生管理制度为制造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生
二、卫生清理的标准是门窗(玻璃、窗台、窗根)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物
三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁公共卫生清理实行区域负责
四、责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比
五、各部门要认真对待卫生清理与卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分
六、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容第八章工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量与办事效率,保证工作人员正确、高效地实施管理与服务防止工作过失行为发生,制定本办法
二、本办法所称工作过失,是指工作人员因有意或者者过失不履行或者不正确履第一章管理总则3第二章员工守则4第三章办公室管理制度4第四章财务管理制度6第五章人事管理制度14第六章行政管理制度18第七章卫生管理制度19第八章工作过失责任追究办法19第九章考勤制度23第十章保密制度24第十一章仓库制度24第十二章合同管理制度30第十三章车辆管理制度32第十四章差旅费管理制度33第十五章安全保卫制度34第十六章晋升制度35第十七章奖惩制度36第十八章加班管理制度38行职责,以致影响工作质量与工作效率,贻误管理与服务工作,造成不良影响或者损害公司利益的行为
三、工作过失责任追究,坚持实事求是、有错必究,惩处与责任相习惯,教育与惩处相结合的原则
四、工作人员在实施管理与服务过程中,有下列情形之一的,应当追究工作过失责任
1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的;
2、不予受理、许可不告知理由的;
3、无规定根据或者违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的;
4、超越权限实施许可的;
5、对涉及不一致部门的许可,不及时主动协调,相互推诿或者拖延不办,或者者本部门许可事项完成后不移交或者拖延移交其他部门的;
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或者完成工作未达到标准要求的;
7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的;
8、缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证根据,影响经营决策正确性的;
9、在履行职责过程中,造成工作失误的;
10、其他违反内部管理制度贻误工作或者损害公司利益的
五、工作过失责任分为直接责任、间接责任与领导责任
六、承办人未经审核人审核、批准人批准,直接作出具体工作行为,导致工作过失后果发生的,负直接责任承办人弄虚作假,致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任
七、虽经审核人审核、批准人批准,但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任
八、承办人提出方案或者意见有错误,审核人、批准人应当发现而没有发现,或者者发现后未予纠正,导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任,批准人负领导责任
九、审核人不采纳或者改变承办人正确意见,经批准人批准导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任,批准人负间接责任审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任
十、批准人不采纳或者改变承办人、审核人正确意见,导致工作过失后果发生的批准人负直接责任未经承办人拟办、审核人审核,批准人直接作出决定,导致工作过失后果发生的批准人负直接责任
十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的,集体共同承担责任,持正确意见者不承担责任
十二、两人以上有意或者者过失,导致工作过失后果发生的,按个人所起的作用确定责任
十三、对工作过失责任人,视情节轻重作如下处理
(一)情节较轻未给公司造成经济缺失的,给予有关责任人批判教育或者书面告诫,并处以罚款的处理
1、所有工作岗位因工作不到位,服务质量不高,造成服务对象投诉情况属实的每出现一次罚款50元
2、缺乏调查研究、工作浮夸,提供不实数据、虚假资料等论证根据,影响经营决策正确性的,每出现一次罚款50元
3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的,每出现一次罚款50元
4、因工作失误或者其他原因受到上级部门通报批判的,每出现一次罚款50元
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或者完成工作未达到标准要求的,每出现一次罚款50元
6、私自进行有偿咨询或者服务,违规收取押金、保证金与其他费用的,出现1次罚款50元,收缴违规收取的费用
7、超越规定权限实施许可或者者擅自提高、降低许可条件,造成不良影响与后果的,出现1次罚款50元
8、未严格审核会计原始资料,对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成缺失的,由责任人承担10%的缺失
9、严格操纵现金使用范围,保管好现金,造成现金缺失的,由责任人全部承担赔偿责任
10、对来文、来电、来函,未按规定签收、登记、提出拟办意见,无正当理由未按规定时限报送批办的,出现1次罚款50元
11、未严格执行保密与文件管理规定,致使文件、档案、资料泄密、损毁或者者丢失的,出现1次罚款50元,并有当事人在规定时间内完成补救措施情节严重的,追究法律责任
12、未按规定使用公章,导致后果发生的,出现1次罚款500元造成公司经济缺失的,由有关责任人承担经济赔偿责任
13、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的,追究责任人等价赔偿责任
14、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或者经卫生检查未达标准的,出现1次所在部门人员各罚款50元
(二)情节较重给公司造成不良影响造成经济缺失的,给予有关责任人赔偿经济缺失与调离工作岗位或者留用察看
(三)情节严重给公司造成严重后果造成重大经济缺失的,给予有关责任人赔偿经济缺失与免职或者辞退以上追究方式能够单处或者并处若构成犯罪的,移交司法机关处理
十四、工作过失责任人有下列行为之一的,应当从重处理
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的;
2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的;
3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的;
4、拒不纠正过失行为的;
5、有其他需要加重处分情节的
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大缺失或者不良影响的,可从轻、减轻或者者免予追究工作过失责任
十六、本办法未做具体规定的,可由公司根据实际情况集体研究处理第九章考勤制度
一、为了规范公司考勤制度,严肃工作纪律,有效提升员工的工作效率,结合公司的实际情况,
二、本公司实行的作息时间为:上午8:00-12:00下午13:00-17:00若需调整作息时间,则由行政部另行通
三、本公司考勤规定
1、公司人员实行指纹打卡签到考勤制度员工每天上下班均需打卡,不管如何情况均需考勤
2、因公外出不能按时打卡的,务必以书面形式或者本人电话通知办公室负责人员,并在考勤表中说明事由
3、迟到早退规定上班打卡时间在公司规定时间十分钟以后的为迟到,下班提早五分钟擅自离开工作岗位的为早退
4、旷工规定在规定的上班时间未以书面形式向上级领导请假者一律按旷工处理
四、员工务必按照本考勤制度严格要求自己按时上下班,如有违反,按一下规定处理
1、无故迟到30分钟以内者,每次罚款20元,迟到一小时以上这扣罚当月半天工资一个月迟到三次以上者扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次下列者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次下列者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资
2、早退每次罚10元,若当月早退三次以上(含三次)扣罚当月半月工资
3、旷工半天扣罚当月1天工资,旷工一天扣罚当月2天工资,以此类推,旷工五天者按自动离职处理
4、员工如遇特殊情况,如大雨、大雪等恶劣天气,未能按时签到考勤时,需提早通知办公室考勤人员,否则按迟到处理
五、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的情况如有违反者当天按旷工半天处理;当月累计2次的,按旷工1天处理;当月累计3次的,按旷工2天处理
六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或者其他团队活动,如有事请假的务必提早向组织者或者带队者请假在规定时间内未到或者早退的,按照本制度第四条
1、2规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第四条3规定处理
七、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚凡是受到本制度第三条、第四条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格第十章保密制度第一条为保守公司秘密,保护公司进展与利益,制定本制度第二条全体员工都有保守公司秘密的义务有意或者过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或者经济处罚,直至予以除名第十一章仓库制度为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损结合本公司实际情况特制订本规定第一篇、安全
一、防火
1、所有进入仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品违者每人每次处罚100元
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器与1个水桶所有灭火器材,要求摆放地点固定且容易找到,关于违规摆放灭火器材的保管员,每人每次处罚50元
3、每个仓库配备的灭火器材要紧供本仓库备用,务必存放在本仓库内,灭火器不得对外借出,更不得随意与其他仓库或者部门调换
4、一旦公司出现火情,任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器积极参与灭火救援救援结束后,务必将灭火器带回仓库,并认真检查,灭火器需要补充药液或者需要维修的务必立即报请仓库主管,仓库主管也务必主动检查、保护灭火器
5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火知识,对新入职保管员进行防火知识培训,让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何救火,如何自救违规一次,处罚仓库主管50元
6、仓库人员要有极强的防火意识,要树立“预防为主”的思想,特别是仓库主管,要经常巡视仓库每一个角落,及时排查火灾隐患,督促仓库防火措施落实
7、一旦发生火灾,首先应组织现场灭火,同时应报告总经理等公司领导,必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患,应特别检查仓库墙壁与地面是否潮湿发现隐患,务必立即报告仓库主管,要求维修或者防护
2、每天下班离开之前,务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水
3、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区
三、防盗
1、所有仓库,务必人走落锁,即使是在上班期间短暂离开仓库,大门也务必落锁,严禁大门敞开而无人值守每天下班离开之前,务必锁紧仓库所有门窗违者每人每次处罚30元
2、仓库大门钥匙,务必专人专管,即由仓库主管或者仓库主管指定人员管理严禁随意代管,严禁复制钥匙,严禁把钥匙随意分发或者随意摆放在桌面放假超过7天时,由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条
3、为分清责任,成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行同时,成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定
4、盗窃行为认定未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门,即构成盗窃行为内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚内外勾结的盗窃行为,可加重处罚对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利
四、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试,所有仓库保管员不得实施以上操作
2、电工与仓库管理人员之外的任何人,不得随意操作仓库电器
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器,比如取暖电器、烧水器等,严防用电火灾隐患
4、节约用电是每个员工的基本义务严禁浪费电能
五、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生,经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净
2、经常清理仓库内的废品杂物,及时发现老鼠等四害隐患
3、经常整理仓库物资,及时归类归位货物摆放要逐步做到“分库存放,分区管理,分类摆放,既要防止货位浪费,同时注意预留消防通道第二篇、业务要求之一《仓库工作流程》
一、货品入库操作流程
(1)保管员接收供应商货品,应按规定分类堆放在指定区域一
(2)保管员对所到货品进行盘点(两人进行),盘点表数与供应商到货单核对,核对无误后,保管员在盘点表与到货单上签字认可(如有出入,上报仓库主管)一
(3)保管员将签字后的盘点表与到货单交由会计,由会计登记电脑入库单一
(4)入库注意事项务必贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程操作务必按流程的先后顺序操作,严禁违规操作2)坚持2人同时操作入库在入库过程中,2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作当只有1人时,务必拒绝入库作业,同时务必请示仓库主管临时增派人员协助3)坚持入库复核保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量4)坚持入库对账收货结束后,分别汇总自己的入库数量只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才同意制作入库单并记账
二、成品出库操作流程
(1)接到一份“发货出库单”一
(2)审核出库单内容(与实际货品数量进行核对,所有责任人签名、)一
(3)(发货保管1)指挥货品出库,回仓库后将出库单交由仓库主管注意事项务必贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程操作务必按流程的先后顺序操作,严禁违规操作;2)坚持2人同时操作出库在整个发货出库过程中,2个发货员务必同时现场负责严禁单独一人实施发货操作当只有1人时,务必拒绝出库作业,同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助3)坚持出库对账物流单与保管员基数核对4)坚持出库对账第三篇、业务要求之二《仓库工作标准》
一、仓库管理工作的任务1做好出库与入库的有关账目2做好保管工作3做好各类防患工作确保货品的安全保管,不出缺失4保障各商场所需货物的供给5做到日事日清
二、仓库的配货制度第一条根据仓库主管下发的客户订单进行配货第二条仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分配第三条货品出库完后及时清理现场,需更换堆放位置的货品要及时更换位置要做到整齐清洁第四条做到合理利用库房的有限空间,使库房整洁第五条出完库后把出库单存根交予会计及时登账
三、客户退货第一条接收退货人员要检查包装是否完好包装如有破旧要当面清点完后数量准确方可收货第二条退货要及时退掉,如无客户退货单,不可开箱清点数字清点数字如与退货单有出入时,及时跟客户反馈,并跟踪及时解决第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐第四篇、进入仓库货品区须知敬告当你准备进入仓库货品区时,请务必认真阅读《进入仓库货品区须知》之规定凡进入成品仓库者,或者违规被处罚者,均视为已经阅读并同意《进入仓库货品区须知》之一切规定
一、原则上,任何人员未经仓库管理人员同意,不得擅自进入仓库货品区违者每人每次处罚50元
二、所有进入仓库货品区人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备违者每人每次处罚100元
三、盗窃行为认定成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为内盗行为,按盗窃物品价值的2倍但最低罚金不低于1000元的标准处罚内外勾结的盗窃行为,可加重处罚对所有盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利
四、未经仓库管理人员同意时,任何人不得掀开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),,不得私带私藏货品违者以盗窃行为论处
五、入库人员,在入库或者者配货结束后,不得在仓库货品区内闲坐休息违者每人每次处罚50元
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止;对已经违规的人员立即处罚,对不听劝阻有意违规、恶意违规的人员,能够加倍处罚所有处罚以现金收缴送达财务部凡有拒交罚金的,仓库管理人员应立即报告行政办公室主任,请保卫人员协助收缴罚金仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或者违规后不予处罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次处罚20元第五篇其他规定
一、成品仓库盘点制度
1、周盘点即统计盘点统计(或者与主管一起)对仓库货品区盘点一次;
2、月盘点即每月末工作结束,由有关人员对仓库货品区进行盘点
3、盘点表所有盘点数据,务必制作成盘点表关于周盘点表与月盘点表,会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异,还有核对所有盘点数据与财务部明细账是否有差异第一章管理总则第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司进展壮大,提高经济效益根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则第二条公司全体员工都务必遵守公司章程,遵守公司的规章制度与各项决定、纪律第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或者破坏公司财产第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或者破坏公司进展第六条公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力与提高经济效益第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件与机会,努力提高员工的素养与水平,造就一支思想与业务过硬的员工队伍第八条公司鼓励员工发挥才能,多作奉献对有突出奉献者,公司予以奖励、表彰第九条公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会,鼓励员工积极向上第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作与集体制造精神第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理,欢迎员工就公司事务及进展提出合理化建议,对作出奉献者公司予以奖励、表彰第十二条公司尊重员工的辛勤劳动,为其制造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作奉献第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度第十四条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风与提高工作效率,反对办事拖拉与不负责任的工作态度当发现差异时,务必立即复查盘点数据并查找原因,务必将全面情况向财务经理汇报严禁隐瞒差异
二、货品验收入库的补充规定1)保管员验收货品时,要对入库货品的数量负责2)务必在收到“随货单”后,保管员才能够进行验收入库操作也就是说,没有“随货单”的货品,保管员务必拒绝验收入库也可上报仓库主管,由仓库主管验收“随货单”包含正式的与临时的两种样式,由保管员收执并转交财务正式“随货单”应该是供应商提供的,要求显示名称、规格、数量、、、临时“随货单”由供应部主管填写,要求显示材料名称、规格、数量、供应商名称
三、安全补充规定1)在堆放楼上货品时、要确定梯子放稳后才能上下2)下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患后方可下班第十二章合同管理制度第一节总则第一条为加强经济合同管理,减少失误,提高经济效益,根据《经济合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好经济合同管理,关于公司经济活动的开展与经济利益的取得,都有积极的意义各级领导干部、法人委托人与其他有关人员,都务必严格遵守、切实执行本制度各有关部门务必互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作第二节经济合同的签订及管理第四条签订经济合同,务必遵守国家的法律、政策及有关规定第五条签约人在签订经济合同之前,务必认真熟悉对方当事人的情况包含对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或者法人委托人及其代理权限做到既要考虑本方的经济效益,又要考虑对方的条件与实际能力,防止上当受骗,防止签订无效经济合同,确保所签合同有效、有利第六条签订经济合同,务必贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则与“价廉物美、择优签约”的原则第七条签订经济合同,如涉及公司内部其他单位的,应事先在内部进行协商,统一平衡,然后签约第八条经济合同使用书面格式,并务必使用统一的经济合同文本第九条合同对方当事人权利、义务的规定务必明确、具体、文字表达要清晰、准确合同内容应注意的要紧问题是.部首部分,注意写明供需双方的全称、签约时间与签约地点.正文部分,注意产品名称应具体全面;数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等;运输方式及运费负责应具体明确;交(提)货期限、地点及验收方法应明确;价金务必执行现行的国家定价或者国家指导价、市场调节价;违约责任有法定违约金的按规定写明,法律没规定或者规定不具体的,应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法.结尾部分双方都务必使用合格的印章公章或者合同专用章,不得使用财务章或者业务章等不合格印章;注明合同有效期限第十条签订经济合同,除合同履行地在我主所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖第十一条签订购货合同应以现款为主,不准赊销;确需赊销或者代销的,由总经理审批第十二条任何人对外签订合同,都务必以保护本公司合法权益与提高经济效益为宗旨,决不同意在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩第十三条经济合同的正式签订前,务必按规定上报领导审查批准后,方能正式签订第十四条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的,应按《经济合同法》等有关法规与本《制度》规定妥善处理第十五条合同原件交由财务部专人统一管理,按年收集,统计缴纳印花税合同管理要建立合同档案每一份合同都务必有一个编号,不得重复或者遗漏每一份合同包含合同正本、副本及附件,合同文本的签收记录,合同分批履行的情况记录,变更、解除合同的协议(包含文书、电传等),均应妥善保管第十三章车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后通常事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排除公司领导或者各部门到有关部门、工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排
四、车辆驾驶实行专人专车,专车专管面包车由投资进展部使用,由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好
五、车辆在下班后或者节假日务必停放公司院内,并采取必要的防盗措施
六、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批准
七、办公室建立车辆的用油台帐,每月核算一次,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,并做到每月核对无误
八、驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗操纵在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司领导批准
九、车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销
十、驾驶员不得私自出卖油料与将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处
十一、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管
十二、违规与事故处理
1、下列情况,违反交通规则或者事故的经济缺失及责任由驾驶员负担1无照驾驶;2未经许可将车借予他人使用;3违反交通规则引起的交通肇事;4违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理第十四章差旅费管理制度根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项
1、交通费是指火车、汽车、飞机等费用
2、膳宿费是指膳食费及宿费
3、特别费是指因公支付邮电或者招待费等
三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因情况紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准
2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门与财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干
1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销
2、享受副总经理待遇的人员,宿费上限150元/日
3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销
4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助
5、公司员工出差期间,因游览或者非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理第十五章安全保卫制度第一条为保护正常的生产秩序、工作秩序,确保财产安全与生产安全,特制定本制度第二条安全保卫工作,要认真落实责任制,指派专人负责,对本企业的安全保卫工作负全责定期检查,发现问题,及时采取措施解决第三条经常对全体员工进行安全教育对新员工要认真执行“先培训,后上卤”的规定,进行安全培训第四条企业所有的固定资产应接保险要求购买保险,确保固定资产安全第十六章晋升制度第一节总则第一条为鼓励员积极向上、多做奉献及奖励先进、选拔贤能,特制定本制度第二条本制度所指的晋升,是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或者职务的升迁第三条公司员工工作努力、业绩突出者,均可成为被晋升的对象对员工的晋升应当严格要求,公平对待第二节分则第四条凡具备下列条件之一者,都予晋升工资一级;.忠于公司,在公司效力满1年且表现良好者;.积极做好本职工作,突出受到公司表彰者;.对公司进展提出重大建议为公司采纳,并产生重大经济效益者;.领导亏损单位扭亏为盈,经营管理有方者;.有其他突出奉献,董事会或者总经理认为该给予晋级嘉奖者对成绩特别突出或者奉献特别重大者,可给予晋升二级;同时具备领导才能者,可给予提升行政职务一级第五条晋升程序如下.员工推荐、本人自荐或者单位提名;.人事部审核;.董事会或者总经理批准第六条晋升手续由劳动人事部负责办理第十七章奖惩制度第一节总则第一条为严明纪律,奖励先进,处罚落后,调动员工积极性,提高工作效益与经济效益,制订本制度第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励与思想教育为主、经济奖惩为辅的原则第三条本制度适于公司全体员工第四条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度第二节奖励第五条本公司设立下列奖励方法.大会夸奖;.奖金奖励;.晋升提级第六条对下列表现之一的员工,应当给予奖励.遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出;.一贯忠于职守、积极负责,廉洁奉公,全年无出现事故;.完成计划指标,经济效益良好;.积极向公司提出合理化建议,为公司采纳;.全年无缺勤,积极做好本职工作;.保护公司利益,为公司争得荣誉,防止或者挽救事故与经济缺失有功;.保护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出;.其他对公司作出奉献,董事会或者总经理变为应当给予奖励的第七条奖励程序如下:.员工推荐、本人自荐或者单位提名;.劳动人事部审核;.董事会或者总经理批准第三节处罚第八条员工有下列行为之一,经批判教育不改的,视情节轻重,分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分.违反国家法规、法律、政策与公司规章制度,造成经济缺失或者不良影响的;.违反劳动法规,经常迟到、早退、旷工、消极怠工,没完成生产任务或者工作任务的;.不服从工作安排与调动、指挥,或者无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;.拒不执行董事会决议及总经理、经理或者部门领导决定,干扰工作的;.工作不负责,损坏设备、工具,浪费办公用品,造成经济缺失的;.玩忽职守,违章操作或者违章指挥,造成事故或者经济缺失的;.滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济缺失的;.财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济缺失的;.搬弄是非,破坏团结,损害他人名誉或者领导威信,影响恶劣的;.泄露公司秘密,把公司客户介绍给他人或者向客索取回扣、介绍费的;n.有其他违章违纪行为,董事会或者总经理应予以处罚的员工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,提交司法部门依法处理第九条员工行为造成公司经济缺失的,责任人除按上条规定承担应负的责任外,按下列规定赔偿公司缺失L造成经济缺失5万元下列(含5万元),责任人赔偿10%-50%;
2.造成经济缺失5万元以上的,由总经理或者董事会决定责任人应赔偿的金额第十条对员工进行处分,应书面通知本人,并记入档案第十一条受处分的员工,在处罚事项未了结之前,不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)第十八章加班管理制度
一、目的为明确加班审批程序及有关费用的计算,特制定本制度
二、适用适用于本公司全体员工
三、责任各部门主管、经理
四、程序内容公司提倡高效率的工作,鼓励员工在工作时间内完成工作任务,但关于因工作需要的加班,公司支付相应(工作日)加班补贴或者者(假日)加班费
五、加班申请及记录.工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把通过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包含日期与钟点.周末加班者,员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把通过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包含日期与钟点第十五条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益第十六条保护公司纪律,对任何人违反公司章程与各项制度的行为,都要予以追究第二章员工守则第一条遵纪守法,忠于职守,克己奉公第二条保护公司声誉,保护公司利益第三条服从领导,关心下属,团结互助第四条爱护公物,节约开支,杜绝浪费第五条努力学习,提高水平,熟知业务第六条积极进取,勇于开拓,创新奉献第三章办公室管理制度为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平与工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度文件收发规定
一、公司的文件由办公室拟稿文件形成后由总经理签发,属党内的由党支部书记签发业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围秘密文件按保密规定,由专人印制、报送
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不一致类别编号后,按文印规定处理文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章
三、与公司的文件由办公室负责报送送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰,并报告报送结果秘密文件由专人按核定的范围报送
四、经签发的文件原稿送办公室存档
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送
六、文件阅办部门或者个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项
八、打印正式文件,务必按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验
九、文印人员务必按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误工作任务繁忙时,应加班完成办理中如遇不清晰的地方,应及时与有关人员校对清晰
十、文件、传真等应及时发送给有关人员因积压延误而致工作失误或者造成缺失的,追究当事人的责任
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理
十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》与购货发票、清单,到办理出入库手续未办理出入库手续的,财务部不予报销
十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制
十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或者私用
十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗与办公费用第四章财务管理制度
一、总则
一、为了加强公司的财务管理工作,如实反映公司财务状况,发挥财务管理在公司经营管理与提高经济效益中的作用,保证投资者与债权人合法权益,特制定本制度
二、公司实行统一的财务制度,统一财务管理原则公司设置财务部,属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构
三、公司财务部门的职能是
(一)认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度
(二)建立、健全财务管理的各类规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律
(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益
(四)厉行节约,合理使用资金
(五)合理核算公司收入与成本,及时完成需要上交的管理费用
(六)对有关机构及财政、税收、银行部门熟悉、检查财务工作,主动提供有关资料如实反映情况
(七)完成公司交给的其他任务
四、公司部门与职员务必遵守法律法规,按照本制度规定办理有关业务,实行会计监督,任何人不得无故对会计人员打击报复,以保障会计人员不受侵犯
二、会计工作岗位职责
1、主办会计的工作职责
(一)依照国家有关法律与法规建立会计帐册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息
(二)设置与登记总帐,各类明细分类帐,对公司的全部的经营活动,财产物资如实进行全面记录、反映与监督
(三)各类费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理,做到帐证相符、帐帐相符
(四)辅助出纳办理银行结算,帮助出纳做好每月记帐凭证,核对现金银行帐,以保证日清月结
(五)编制固定资产统计报表,参与资产材料的盘点工作
(六)不得因个人工作失误造成公司经济缺失
(七)建立往来款项清算制度,办理往来帐结算业务,负责往来明细结算
(八)负责公司各类发票的领购与保管工作
(九)负责公司证照的年检
(十)审核会计凭证的合法性、合规性、准确性
(十一)负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理
(十二)按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求,及时准确编制财务各类报表
(十三)对会计资料及有关经济资料,按月进行整理、装订,做到齐全、完整、美观、易查
(十四)完成领导交办的其他任务
2、出纳会计工作职责
(一)准确及时办理现金收付与银行结算业务
(二)随时掌握现金、银行存款及收支情况
(三)登记现金与银行存款日记帐做到帐帐相符,银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对,并编制余额调节表
(四)保管库存现金,确保其安全与完整无缺如有短缺负责赔偿
(五)保管空白收据与空白支票,不得遗失
(六)按会计工作规范要求认真整理与装订会计凭证的附件
(七)负责审核过的工资奖金及有关费用的发放(A)参与库存材料的清查盘点
(九)完成领导交办的其他工作
三、财务工作管理制度
1、会计年度自1月1日至12月31日止
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表与其他资料务必真实、准确、完整,符合会计制度的规定
3、财务工作人员办理会计事项务必填制或者取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证
4、财务工作人员应定期同意上级主管部门财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符
5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理会计报表每月由主办会计编制并上报1次
6、财务工作人员对本公司实行会计监督财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充
7、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计出纳人员不得兼管稽核与收入、费用、债权与债务帐目的登记工作
8、财务工作人员调动工作或者离职,务必与接管人员办清交接手续,交接过程由部门负责人监交
四、财务报销制度
1、报销付款及借款等有关业务程序公司员工因公出差等原因借款或者报销,由各部门负责人报销审签后,报公司财务部审核,并报送总经理批准,方能借款或者报销审批程序(签字)费用当事人一经理审核一会计审核确认一总经理审批
2、办公用品费用的报销规定。