2021年度禹州市第三实验学校部门决算

2021年度禹州市第三实验学校部门决算二O二二年十二月支出决算表公开03丧金额单位r万元部门国州市第三实验学校财政拨款收入支出决算总表公开01表金额单位万元部门需州市第三实验学校•般公共预算财政拨款支出决算表公开05丧金额单位r万元部门国州市第三实验学校•般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06次金额单位।万元部门离州市第三实质学校目录第一部分禹州市第三实验学校概况

一、部门职责

二、机构设置第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门禺州市第三实验学校金额单位万元是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差说明我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金筱单位万元部门离州市第三实脸学校注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况本表金撷转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差说明我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为

591.48万元与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算主要原因是我单位为新成立单位，上年无数据，无法进行上下年对比计算

二、收入决算情况说明2021年度收入合计

591.48万元，其中财政拨款收入

591.48万元，占100%；上级补助收入

0.00万元，占

0.00%；事业收入

0.00万元，占

0.00%；经营收入

0.00万元，占

0.00%；附属单位上缴收入

0.00万元，占O.OO%；其他收入

0.00万元，占

0.00%o

三、支出决算情况说明2021年度支出合计

591.48万元，其中基本支出

591.48万元，占100%；项目支出

0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出

0.00万元，占

0.00%；经营支出

0.00万元，占

0.00%；对附属单位补助支出

0.00万元，占

0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为

591.48万元与上年度相比，财政拨款收、支总计增减量、增减幅度无法计算主要原因是我单位为新成立单位，上年无数据，无法进行上下年对比计算

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出

591.48万元，占支出合计的100虬与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减量、增减比例无法计算主要原因是我单位为新成立单位，上年无数据，无法进行上下年对比

（二）结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出

591.48万元，主要用于以下方面教育（类）支出

566.11万元，占

95.71%；社会保障和就业（类）支出

21.81万元，占

3.69%；卫生健康（类）支出

3.57万元占

0.60%

（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

652.56万元，支出决算为59L48万元，完成年初预算的

90.64%其中.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为

183.19万元，支出决算为

183.19万元，完成年初预算的100%决算数与年初预算数无差异.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为

443.99万元，支出决算为

382.91万元，完成年初预算的

86.24%O决算数与年初预算数存在差异，原因为由于疫情原因，部分支出支付到2022年1月.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为

5.87万元，支出决算为

5.87万元，完成年初预算的100%决算数与年初预算数无差异.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为

15.94万元，支出决算为

15.94万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数无差异.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为

3.57万元，支出决算为

3.57万元，完成年初预算的100%决算数与年初预算数无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

591.48万元其中人员经费

434.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费

156.56万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为

0.00万元，支出决算为

0.00万元2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算

0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算

0.00万元；公务接待费支出决算

0.00万元具体情况如下.因公出国（境）费预算为

0.00万元，支出决算为

0.00万元决算数与预算数不存在差异全年因公出国（境）团组0个，累计0人次.公务用车购置及运行费预算为

0.00万元，支出决算为

0.00万元决算数与预算数不存在差异其中公务用车购置支出为

0.00万元，购置车辆0台公务用车运行支出

0.00万元2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆.公务接待费预算为

0.00万元，支出决算为

0.00万元决算数与预算数不存在差异其中外宾接待支出

0.00万元2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）其他国内公务接待支出

0.00万元2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为

0.00万元不存在项目年末结转和结余资金数额较大情况说明我单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为

0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异情况说明我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额

0.00万元，其中政府采购货物支出

0.00万元、政府采购工程支出

0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元授予中小企业合同金额

0.00万元，其中授予小微企业合同金额

0.00万元

十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况我单位按照《中共禹州市委禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发

（2021）20号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理进一步提高预算管理精细化水平，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益根据财政预算管理要求，2021年按照年初预算安排，统筹规划和协调管理教育资金使用，满足学前及义务教育教学基本要求，推进义务教育均衡发展和促进教育公平

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评一是单位整体绩效自评情况2021单位整体自评情况良好二是项目绩效自评情况我单位共有0个项目批复了绩效目标基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为/分其中0个项目评价等级为“优”、个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”

（三）重点绩效评价结果2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明第四部分名词解释第四部分名词解释

一、财政拨款收入单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

三、上级补助收入事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

四、附属单位上缴收入事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入

五、经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

六、其他收入单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

八、基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

九、项目支出基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十、“三公”经费纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十一、机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十二、工资福利支出单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

十三、商品和服务支出单位购买商品和服务的支出

十四、对个人和家庭的补助支出单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

十六、年末结余本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金第一部分禹州市第三实验学校概况

一、部门职责

1、贯彻实施新《义务教育法》，坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，把普及九年义务教育、实施素质教育和促进第三实验学校教育全面发展作为基本目标，保障公民接受义务教育的权利

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体质和办学体质改革

3、管理学校教育经费、管理学校教育经费、执行财务管理制度

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

二、机构设置禹州市第三实验学校内设机构3个，包括教导处、政教处、后勤处从决算单位构成看，学校部门决算包括本级决算纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个具体是禹州市第三实验学校第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位万元部门禹州市第三实验学校注本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况木表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差收入决算表公开02表金额单位万元部门禹州市第三实验学校其他社会保障和就业支出

15.

9415.94210卫生健康支出

3.

573.5721011行政事业单位医疗

3.

573.57事业单位医疗

3.

573.57注本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称当次123456合计

591.

48591.48205教育支出

566.

11566.1120502普通教育

566.

11566.11小学教育

183.

19183.19初中教育

382.

92382.92208社会保障和就业支出

21.

8121.8120805行政事业单位养老支出

5.

875.87其他行政事业单位养老支出

5.

875.8720899其他社会保障和就业支出

15.

9415.94其他社会保障和就业支出

15.

9415.94210卫生健康支HI

3.

573.5721011行政事业埴位医疗

3.

573.57事业单位医疗

3.

573.57注本表反映部门本年度各项支出情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有费本经营预算财政拨款栏次1档次2345

一、i股公共预算财政拨款

1591.48

一、一般公共服务支出33

二、政府性基金预算财政拨款2

二、外交支出34

三、国有资本经营财政拨款3

三、国防支出354

四、公共安全支出365

五、教育支ill

37566.

11566.116

六、科学技术支出387

七、文化旅游体育与传媒支出398

八、社会保障和就业支-

1021.

8121.81出9

九、卫生健康支出

413.

573.5710

十、节能环保支出4211

十一、城乡社区支出4312

十二、农林水支出4413

十三、交通运输支出4514

十四、资源勘探工业信息等支出4615

十五、商业服务业等支出4716

十六、金融支出4817

十七、援助其他地区支出4918

十八、自然资源海洋气象等支出5019

十九、住房51保障支出20

二十、粮油物资储备支出5221

二十一、国有费本经营预算支出5322

二十二、灾.咨防治及应急管理支出5423

二十三、其他支出5524

二十四、债务还本支出5625

二十五、债务付息支出5726

二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计

27591.48本年支出合计

59591.

48591.48年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预兑财政拨款3163总计

32591.48总计

64591.

48591.48注本表反映部门力额转换为万元时，1，t年度一般公共预总财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金四舍五入可能存在尾差项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计

591.

48591.48205教育支出

566.

11566.1120502普通教育

566.

11566.11小学教育

183.

19183.19初中教育

382.

92382.92208社会保障和就业支出

21.

8121.8120805行政事业单位养老支出

5.

875.87其他行政事业单位养老支出

5.

875.8720899其他社会保障和就业支出

15.

9415.94其他社会保障和就业支出

15.

9415.94210卫生健康支出

3.

573.5721011行政事业埴位医疗

3.

573.57事业单位医疗

3.

573.57注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支士H情况本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科II编码科目名称决算数科目编码科目名称决免数301工资福利支出

434.93302商品和服务支出

156.56307债务利息及费用支出30101基本工资

213.7530201办公贽

73.4130701国内债务付息30102滓贴补贴

44.6130202印刷费

28.8230702国外债务付息30103奖金

37.2930203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资

113.9030205水费

4.6431002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费

5.8730206电费

17.2331003专用设德购置30109职业年金缴费30207邮电费

0.2531005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费

3.5730208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费

10.0831007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费

15.9430211差旅费

1.5331008物资储备30113住房公积金30212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费

3.2231010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁跋31011地上附著物和青苗补偿303对个人和家庭的补助30215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费

3.4231013公务用车购置30302退休费30217公务接待费31019其他交通工具购30303退职（役）费30218专用材料费

1.9631021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费302劳务费

8.87399其他支出2630307医疗费补助30227委托业务密39906赠与30308助学金30228工会经费

1.0039907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999共他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出

2.13人员经费合计

434.93公用经费合计

156.56注本表反映部门本年度•般公共j我算财政拨款基本支出明细情况本我金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差.预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待钳rm因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公分用车购置费公务用车运行费123456789101112注本表反映部门本年度“三公”经费支出人R决算情况其中，预和4也为“三公”经多士全年预算数，反映J安规定程序调整后的预算数决算数项目年初结转和结余本年收入本年支出珏末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2

一、一般公共预第财政拨款收入

1591.48

一、一般公共服务支出32

二、政府性基金强律财政拨款收入2

二、外交支出33

三、国有资本经营预算财政拨款收入3

三、国防支出34

四、上级补助收入4

四、公共安全支出35

五、甲业收入5

五、教育支出

36566.11

六、经营收入6

六、科学技术支出37

七、附属单位上缴收入7

七、文化旅游体育与传媒支出38

八、其他收入8

八、社会保障和就业支出

3921.819

九、卫生健康支出

403.5710

十、节能环保支出4111

十、城乡社区支出4212

十二、农林水支出4313

十三、交通运输支出4414

十四、资源勘探工业信息等支出4515

十五、商业服务业等支出4616

十六、金融支出4717

十七、援助其他地区支出4818

十八、自然资源海洋气象等支出4919

十九、住房保障支出5020

二十、粮油物资储备支出5121

二十一、国有资本经营预算支出5222

二十二、灾击防治及应急管理支出5323

二十三、其他支出5424

二十四、债务还本支出5525

二十五、价务付息支出5626

二十六、抗我特别国债安排的支出57本年收入合计

27591.48本年支出合计

58591.48使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计

31591.48总计

62591.48项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计

591.

48591.48205教育支出

566.

11566.1120502普通教育

566.

11566.11小学教育

183.

19183.19初中教育

382.

92382.92208社会保障和就业支出

21.

8121.8120805行政事业单位养老支出

5.

875.87其他行政事业单位养老支出

5.

875.8720899其他社会保障和就业支出

15.

9415.94。