资金管理专员岗位职责

资金管理专员岗位职责岗位名称资金管理专员所属部门财务部直接上级财务部部长直接下级无职责概要帮助部长审批资金使用方案，负责全公司的资金调度与管理、资本运作与融资管理，确保公司资金使用的平安、准时详细职责

1、编写公司各项财务管理制度及内部掌握管理和考核方法，帮助财务部部长实施、监督；规章制度交企业管理部备案；

2、编写各项财务收支及资金方案，协作部长落实和检查方案的执行状况，并将方案的执行状况编写成分析报告，上报总裁和董事会;

3、依据内部掌握制度，帮助财务部部长实行财务监督，确保公司资金使用在受控的状况下运行；编写财务考核标准，协作部长对各子公司（工厂）财务工作进行定期考核；

4、参加公司对各项预算的审批，并审查各职能部门、各子公司（工厂）的费用方案、支票和各种报销单据，报领导审批；

5、依据董事会的指示和领导的支配，协同投资管理部做好资金筹集、供应和使用管理工作，为公一司建立有效的融资渠道和良好的资金使用环境任职要求:学历要求高校本科以上阅历要求3年以上相关职位工作阅历实力要求熟识国家金融政策、财务与税务方面的法律、法规全面把握资金调度与融投资管理学问，了解公司内部业务工作流程。