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20xx年3月20日制,后交由办公室办备案,并从刻制之日起执行相关使用条例
2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制
二、印章的保管和使用.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权由被授权人在总经理签字领取印章,指定专人保管.印章的使用
(1)任何部门在启用印章前,均需与公司(办公室)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案(已经开始使用的需自通知当日补力、领取手续)A.公章公章由公司办公室保管各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由总经理核准后并在《印章使用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由办公室,并在《印章使用登记薄》签字办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档B.合同章合同章由财务部保管主要用于公司签订各类合同使用专用章,盖章前须先到办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司总经理审批,经手人需将签批后申请表交由财务室并在《印章使用登记簿》签字财务室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档C.财务专用章由财务部保管,财务内部使用,无须履行审批手续.印章的废止、更换1废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈公司总经理核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销2遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由办公室按批示处理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明3更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈公司经理核准后,交由办公室按批示处理如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章.印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的办法办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任2公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,没有审批表一律不准使用,否则一经使用,给予公章保管人视造成的后果程度不少于500元罚款3公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,必须先报告总经理并经总经理同意后,需与办事人一同前往或指派代表一同前往如遇要办理工商等年检事务,需将表格带回公司盖章4公司高、中层领导,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司总经理审批并及时归还5如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责6所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请和使用登记公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为7印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任第五章证照管理制度(试行)
一、公司证照由总经理指定专人统一管理
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、经营许可证等等
三、证照的使用包括借用、复印等
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》
五、证照借用程序借用人申请T部门负责人复核T主管副总经理审核T总经理核准T办理借用手续T归还借用完毕后,应在时限内归还证照保管人
六、证照复印程序借用人申请T部门负责人复核T主管副总经理核准T办理借用手续T归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人)
七、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度(试行)
一、证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等
二、公司证明函由总经理指定专人统一管理
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可
四、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准
五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》
六、严禁开出空白证明函或外借证明函
七、证明函开出后,使用人应妥善保管如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还办公室办公室应妥善保管证明函存根第七章会议管理制度(试行)
一、总经理办公会议制度
1、参加人员公司领导、或总经理指定相关部门负责人参加,办公室做好会议记录
2、开会时间原则上每周一17:00召开一次,遇特殊情况,总经理可提议随时召开
3、会议主持由总经理主持或由总经理委派人员主持
4、会议要求1凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项,各部门须以书面形式上报办公室,经办公室呈领导审阅认可,由总经理审定是否为会议议题2凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案供领导决策时参考
5、会议主要内容会议着重讨论研究公司各阶段行政工作,如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题
6、会后工作1办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”2总经理办公会议决定的事项,其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据,在限期内认真执行落实如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导3无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任4总经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释
(5)有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈副总经理应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理,以确保公司政令的畅通第八章办公用品管理制度(交由会计)(试行)为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下办公用品分为消耗品、管理品和其他用品三种
1、消耗品铅笔、油笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、曲别针、图钉、书钉、橡皮、笔记本、复写纸、传真纸、复印纸、信纸、稿纸、信封、档案袋、标签、便条纸、夹子、墨盒、毛巾等消耗性的文具用品领用后最少使用六个月,禁止随便申购因本人不注意而遗失时,严格执行由本人负责赔偿的规定
2、管理品签字笔、剪刀、钉书机、算盘、钢笔、计算器、印泥、脸盆、水桶、花、姓名章、日期章等管理性文具列入移交,如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿或自购
3、其他用品咖啡、茶、饮料、烟、花篮、花圈、请贴等其他用品根据实际发生情况,随时办理
一、采购、印刷品印制
1、公司日常所用办公用品及工索具,应由办公室负责统一采购
2、各部门所需办公用品,应按“购买办公用品申请表”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字、副总经理签字后,送办公室待办
3、办公室应将“购买办公用品申请表”汇总分类,除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办
4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理或副总经理审批后,由办公室统一印制
7、各部门微机用纸本着“勤俭节约,减少浪费”的原则,草稿或练习应用废纸的背面打印,对外上报材料可以使用复印纸
二、领用
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到办公室签字后,方可领取
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新
三、保管
1、办公用品应由办公室进行登记造册,分类放置统一保管
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等
3、保管员应在每季度末向副总经理或生产经理汇报物品消耗情况和台帐记录第九章公司车辆管理制度(试行)
一、公司车辆由办公室统一管理各部门公务用车,由各部门负责人先向办公室申请,填写“用车登记”,说明用车事由、地点、时间,办公室根据实际工作需要统筹安排用车
二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务,后安排其他事务的原则
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排
四、对于私车公用,车辆所有费用由车辆使用人及总经理协商议定
五、车辆保险单及车辆执照由办公室统一保管,保养及车辆保险由办公室指定人员及车辆使用人一同办理,不准一人办理第十章考勤管理制度(试行)
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向副总经理说明去向,特殊情况需经总经理同意
二、作息时间每周工作六天春夏秋季冬季上午8:00—11:30上午8:30—11:30下午13:00—17:30下午13:00—17:30如需要加班员工需要配合,公司另行通知,员工无条件服从如有调整,以新公布的工作时间为准
三、考勤
1、本公司员工应准时上下班工作时间开始后十五分钟至30分钟以内到岗者为迟到工作时间终了十五分钟至30分钟以内下班为早退迟到早退给予口头警告,超过三次给予会上点名批评
2、无故迟到30分钟或提前30分钟下班者以旷工半日论;无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理;目录总则第一章文件管理制度第二章档案管理制度第三章保密制度第四章印章使用管理制度第五章证照管理制度第六章证明函管理制度第七章会议管理制度第八章办公用品管理制度第九章公司车辆管理制度第十章考勤管理制度第十一章通迅管理制度第十二章借款和报销制度第十三章员工招聘、制动、离职等制度第十四章计算机管理制度第十五章合同管理制度第十六章卫生管理制度第十七章财务报销管理制度第十八章员工工资发放管理制度第十九章技术部门管理制度第二十章材料管理制度在工作时间内未经准许,擅自离开工作场所或外出者,以旷工论
3、日常考勤(行政管理人员)工作由人力资源部负责
4、行政管理人员实行打卡考勤制度
四、事假
1、全年事假15日,全月3日为限
2、事假扣当时工资(按所请事假的时间计算),工时工资计算方法为月工资/26天/8小时
五、病假
1、员工每次病假以3天(含)为限;超出天数视为事假
2、病假扣当日工资50%(3(含)天之内),试用期人员不享受病假工资
3、连续两日(含)以上者应附市级以上医院开具的证明,可先口头请假,并于三日内补办请假手续,否则,按旷工论处
六、婚假转正员工享有婚假符合男满二十五周岁女满二十三周岁年龄的婚者婚假十天未满者只享有三天婚假
七、丧假
1、直系亲属(指父母、配偶、子女)死亡时,公司给与6天丧假
2、非直系亲属(指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹)死亡时,公司给与3天丧假
3、其他亲属的丧事如有必要参加,按事假处理
4、其亲属在外地的丧事,公司可根据路程远近,给与相关的路程假
八、产假/陪产假
1、休假按国家计划生育有关规定执行;
2、申请此假需提前一个月向公司提供《孕妇体检手册》
九、年假
1、累计工作满一年不满十年的员工,可享有年假10天
2、病假累计两个月以上者,不享有此假
3、享有医疗期、产假的员工不享有当年年假
4、年假可以集中安排,也可以分段安排,每次休假不能少于1天
5、公司因工作需要要求员工不能休假的,经员工本人同意,可以不安排休假,对员工未休的年假天数,将按照该员工日工资收入的150%支付年假工资报酬第十一章通讯管理制度(试行)为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定
一、固定电话
1、部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室,经总经理批示后由办公室联系装机事宜
2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿
3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或长时间通话,否则,一经发现处罚50元
4、禁止拔打与业务无关的电话,未经许可擅自拔打者每次予以50元的经济处罚
5、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间,杜绝电话里吹牛谈心
6、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员使用电话
7、公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任,严重不负责的处罚200元
二、移动电话(根据情况而定)由办公室联系办理集团小号第十二章借款和报销的制度(试行)为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的规范化管理要求,特制定本标准及程序公司各部门一切费用开支和财务开支,由公司财务总监或总经理负责
一、借款审批及标准
(一)出差人员借款,必须先填写“借款凭证”,经部门负责人或分管领导同意后,经财务核准,报财务总监或总经理批示,方可借款前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款
(二)个人因私借款,填写“借款凭证”后,经财务总监或总经理批准后,方可借款凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借公司员工借款,原则上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,须先经财务总监或总经理批准后,方可借款
(三)借款出差人员回公司后,三天内应按规定到财务部报账,报账后结清所欠部分金额三天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款否则,财务部门有权在当月工资中扣除,不足部分由借款人补齐,并扣罚当月10%工资
(四)其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理
(五)允许借款范围
1、伙食费及工人生活费,工人借款不能超过其工资总额
2、采购零星材料,累计达500元以上的
3、出差人员必须随身携带的差旅费
4、确实需要现金支付的其他支出
(六)不允许借款范围
1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项;
2、未经审批的任何借款
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由各部门先作好采购计划,并以书面形式报告,经办公室、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购买如需向公司借款,按第一条标准执行
2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原则,确实需要添置的情况下才添置各部门应事先填好购物申请单,报办公室、财务部审核,由办公室统一购买
三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票(如没有发票,需有原始单据及经手人、负责人签字),否则不予报销
2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔或黑色中性笔填写,同时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销
3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签字,经副总经理签字,财务部门审核,财务总监或总经理审批后报销根据财务管理要求,凡购买实物均须有验收入签字并附入库单,否则不予报销
四、单据上报说明
1、各现场上报材料验收单据、伙食费单据、各种费用支出单据上报周期为一周上报一次,上报时间为每周周一,请各现场带班严格执行第十三章员工招聘、调动、离职等制度(试行)
一、招聘
1、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导及副总经理审核,报总经理批准
2、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导及副总经理审核,报总经理批准办理试用手续
3、部门经理以上人选由副总经理和总经理亲自笔试和面试
4、员工的试用期为一至三个月试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续
二、任免需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准
三、员工调动
1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,人力资源部求得双方负责人意见后,报总经理批准
2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由人力资源部负责调配或招聘
3、公司干部和员工持人力资源部开具的“职工调动通知书”在原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞退员工审批表”,经批准后到人力资源部办理辞退手续
2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因
3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,报总经理批准由人力资源部予以办理辞职手续
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如文件及相关业务资料等)员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任,保留追究法律责任第十四章计算机管理制度(试行)
一、公司计算机由办公室负责管理和维护,办公室主任监督计算机管理规定的执行
二、要保证专人专机,未经计算机使用人员许可,任何人不得擅自开机或使用计算机
三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情一经查实,给予当日工资额1%的罚款,从当月工资中扣除,并印发文件下发到各科室
四、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息严禁进入聊天或游戏室一经发现,给予当日工资额1%的罚款,从当月工资中扣除,并印发文件下发到各科室
五、计算机使用人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算机处于最佳状态
六、非公司人员决不允许上机操作,且严禁打开公司各项文档否则,给予当事人处罚
七、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机第十五章合同管理制度(试行)为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度
二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作
三、合同谈判须由总经理及副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责
五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则
七、合同除一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确合同内容应注意的主要问题是
1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限
九、签订合同除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖
十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法第二十一章库房管理制度第二十二章仓库防火制度第二十三章建筑劳务队伍管理制度总则为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规,接合公司实际,制订公司管理制度大纲
一、公司管理制度大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定
2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩
十一、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经副总经理及总经理审阅后按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查合同审查的要点是
1、合同的合法性包括当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定
2、合同的严密性包括合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误
3、合同的可行性包括当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失
十二、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证合同的履行
十三、合同依法成立,既具有法律约束力一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则严格执行合同所规定的义务,确保合同的有效性
十四、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准
十五、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报否则,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任合同的变更、解除
十六、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商
十七、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制
十八、变更、解除合同,必须符合《合同法》的规定,并应在公司内办理有关的手续
十九、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行
二十、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效
二十一、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外
二十二、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外,均应承担相应的责任,并在变更、解除合同的协议书中明确规定
二十三、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的,一经发现,从严惩处
二十四、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理
二十五、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底
二十六、处理合同纠纷的原则是
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准
2、以双方协商解决为基本办法纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷
3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决
二十七、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一致对外
二十八、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间
二十九、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料
三十、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章
三十一、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行
三十二、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报
三十三、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行
三十四、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理
三十五、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总、归档,以备考合同的管理
三十六、本公司合同管理具体是公司由副总经理负责,归管理部门为档案室;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作
三十七、公司所有合同均由档案室统一登记编号、经办人签名后,按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署
三十八、档案室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作具体如下
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”第十六章卫生管理制度(试行)为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度
一、公司环境卫生管理的范围为公司及下属各部门的工作、生活区域和公共区域的卫生.
二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味;绿地内无杂草、杂物
三、各办公室的卫生,由办公室自行负责公共区域卫生由办公室共同承担第十七章财务报销管理制度(试行)
一、总则
1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程
3、本制度适用公司全体员工
二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名
2、填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由
3、按规定的审批程序报批
4、费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单T须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单T部门经理审核签字T副总经理T财务部门T总经理审批T到出纳处报销第十八章员工工资发放管理制度(试行)办公室行政人员工资一.总则
1、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度
2、本制度适用于公司全体员工(临时工除外)本制度所指工资,是指每月定期发放的工资二.工资计算方法
1、工资计算公式应发工资二固定工资实发工资二应发工资一扣除项目
2、工资标准的确定根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准
3、绩效工资(奖金)副总经理和生产经理年底一次性发放,计算方法如下(此工程造价为公司全年工程造价)A.年收益为工程造价的30%及以上时,奖金为工程造价的4%0;B.年收益为工程造价的20—30%时,奖金为工程造价的3%0;普通员工奖金参照以上标准,A为2倍工资,B为
1.5倍工资
三、工资支付流程
(一)工资支付流程:
1、每月5日前由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;
2、每月10日由财务部支付上月工资;施工现场管理人员工资
一、基本工资参照上面标准对于现场出现亏损的情况,要与现场负责人个人利益挂钩,按亏损金额的50%从个人工资中扣除,其余50%由公司承担
二、绩效工资(奖金)带班工长及现场负责人年底一次性发放,计算方法如下(此工程造价为全年所负责工程)A.年收益为工程造价的30%及以上时,奖金为工程造价的4%0;B.年收益为工程造价的20—30%时,奖金为工程造价的3%;股东个人收入及分红
一、基本工资参照原标准
二、绩效工资(奖金)带班工长及现场负责人年底一次性发放,计算方法如下(此工程造价为全年所负责工程)A.年收益为工程造价的30%及以上时,奖金为工程造价的4%0;B.年收益为工程造价的20—30%时,奖金为工程造价的3%;
三、股东分红成本、分红按照股份占比进行推销及分配第十九章技术部门管理制度(试行)
1、学习、熟悉设计文件、招标文件和监理细则中有关施工技术的内容
2、严格按照技术标准、规范、规程、合同文件、监理要求和批准的施工组织设计组织施工贯彻执行项目部的技术、质量管理制度及其它各项规章制度
3、在项目部经理和生产经理的领导下,参加编制施工组织设计,落实分部、分项工程施工实施细则
4、参加技术交底、图纸会审,组织分部、分项工程技术交底;协助生产经理会同相关部门办理设计变更
5、负责施工组织设计、施工方案、技术措施及作业计划的制定和执行,保证工程质量、施工计划的完成;解决施工中存在的问题
6、参加项目部内安全施工方案、环、水保方案的编制,并对相关内容在工作中认真执行、实施,确保本工程安全目标、环保目标的实现
7、负责施工资源计划的编制,制定项目部施工周计划,提交生产经理审核
8、参加中间交工验收和竣工验收、工程移交等工作;
6、公司按“薪酬方案”规定的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励
7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力
8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究
二、员工守则
1、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业
2、维护公司声誉,保护公司利益
3、服从领导,关心下属,团结互助
4、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费
5、不断学习,提高水平,精通业务
6、积极进取,勇于开拓,求实创新第一章文件管理制度(试行)为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,制订本制度收集工程项目的各种技术文件、资料
9、收集工程索赔资料及中间计量资料,做好中间计量工作;审核劳务合作单位的工程量,配合计划财务部作好支付工作
10、负责向监理、业主单位及上级管理单位上报工程相关事项
11、配合上级单位和项目部组织的质量检查、安全检查、文明施工检查等工作
12、积极有效参与、配合项目部的其他工作,完成项目部及生产经理安排的其他工作第二十章材料管理制度(试行)为了强化材料管理制度工作,实施“精细化管理”,提高员工的成本意识,依据公司材料管理制度,结合本项目实际情况,特制定以下细则
一、材料计划审木匕制度工程材料计戈1J包括材料总计划以及材料进场计划材料计划由工程技术部及项目经理(带班工长)依据本项目工程量编制,主管领导核对审批后交物资部材料总计划应涵盖本项目所有工程材料,数量准确,规格清楚,有特殊要求的材料应注明项目部各部门所需材料由部门主管填写《材料采购单计划》,主管领导审批交物资部经办二材料采购制度材料采购之前,必须进行广泛的市场调查,“货比三家”,选择“质优价廉”的产品以及信誉良好,有能力的供应商,确保所供材料保质、保量,及时运到施工现场采购人员不得自行其事,不得随意增减材料采购计划数量或变更材料规格,若给本项目造成经济损失的将追究采购人员的责任
三、材料验收制度采购员、保管员对入库材料应当面办理交接,保管员按采购计划、购货发票核对材料数量规格,及时入库材料应分类摆放整齐、防潮、防锈大宗材料进场,必须称重或验尺,按实际数量填写《材料验收单》水泥、钢材应附《质量保证书》和《材质报告单》进场的地材,要堆放整齐;水泥、钢材要做到上盖下垫,标识齐全
四、材料领用制度项目部所属各部门领料一律凭《领料单》《领料单》应写明领料部门、用途、材料名称、规格、领用数量由领料人、库管填写,现场负责人签字后即可发放
五、内业统计制度建立健全相关台帐,帐务处理要及时、准确、帐面清楚;对外结算要认真核对结算凭证,并及时报财务部门,财务部门由财务主管负责监督,每月末应同财务部核对材料帐收集、整理好各种原始凭证,妥善保存统计人员应经常深入施工现场,掌握工程材料的库存、使用情况,及时向公司领导、部门主管提供相关材料信息按公司主要领导的要求,按期完成各种材料报表的编制
六、材料人员守则全体材料人员要遵纪守法、洁身自好严禁损公肥私以任何借口向供应商索要回扣、礼品,损害单位的利益和声誉,一经查出,将对相关人员给予纪律处分
七、本制度适用于本公司任何项目部及现场第二十一章库房管理制度(试行)第一条目的为了更好地发挥库房对材料的调配功能,规范公司库房的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量符合要求,做到合理储备和节约使用物资,特制定本管理办法第二条物资验收
1、材料到货应及时点验入库原则是当天入库当天点验仓库保管员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收,必须核对材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符
2、机械配件、手持工具、电动工具、劳保用品及消防器材,必须先经点验上帐,后办理出库手续否则,因此带来的损失由责任人自负
3、特殊材料的脸收保管员收料前须对所购的特殊材料了解性能、特点后再进行脸收,并做到分库分类分别按说明书的规定摆放,特别是易燃易爆物品,不能合放一库的坚决分开
4、验收单一式三联,第一联稽核联,第二联财务记帐联,第三联采购部办理入库;财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据,材料稽核员凭第一联登记台帐,月末编制材料收发存表
5、材料已入库而发票未到的主要材料,材料保管员月底需进行估价验收,开具估价验收单第三条物资保管
1、材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分类存放;做到便于发放、检验、盘点
2、物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号,并与帐页上的编号接口;对各类物资建立料牌和卡片
3、仓库保管员必须做好材料明细台帐,及时掌握和反映库存情况,随时向管理部门提供库存信息,并协助采购人员制定合理库存
4、仓库应配备相应的防火、防盗器材,保证物资安全完整,要有防水、防潮、防腐、防锈、防尘等措施
5、油漆涂料及化工材料的存放要求1)按品种、规格存放在干燥、通风、阴凉的仓库内,严格与火源、电源隔离,温度应保持在5-30℃度之间2)保持包装完整及密封,码放位置要平稳牢固,不得倾斜与碰撞,严格控制保存期,油漆应每月倒置一次,以防沉淀3)应有严格的防火、防水、防毒措施,对于危险品须设专库存放,并有明显标志
6、防水、保温材料的保管要求1)沥青料底应坚实平整,并与自然地面隔离,严禁与其他大堆料混杂2)普通油毡纸、石棉纸应存放在仓库或料棚内,并且应立放堆码,高度不超过两层,忌横压与倾斜堆放3)保温毡、玻璃丝布、岩棉类材料应放在干燥的室内,做好防潮措施
7、周转材料的管理要求1)木质脚手杆对面立放,倾斜角不小于70度拆卸脚手架时不准从高处往下抛掷,装卸车时要轻拿轻放,防止压弯变形钢管脚手架杆规格6—8米、3—4米等分别码放2)跳板和钢跳板分别摆放,下有垫木,高度不超过
1.8米,各种扣件、配件必须集中存放
8、五金制品、杂品的管理要求1)按品种、规格、型号、产地、质料等顺序定量码放,在干燥通风的库房内2)存放时应保持包装完整,不得与酸碱等化工材料混库,防止锈蚀3)发放应掌握先进后出的原则,遇有锈蚀应及时处理第四条物资领用
1、领料员根据预算部门审核的限额单的数量,到公司库房领料
2、仓库管理员应按“先进先出”原则发料,避免材料存放时间过长而造成变质损失
3、领料单需正确填写,领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚
4、领料单一式三联,第一联存根联(财务稽核),第二联财务记帐联,第三联仓库保管员记帐材料稽核员凭第一联登记材料台帐,月末编制收发存表,财务部凭第二联稽核、入帐,编制材料分配表
5、报表及相关原始单据应每月25日前报送财务部第五条清仓盘点
1、仓库管理员应定期、不定期对库存材料进行盘点、抽查,对材料的数量、质量进行检查,防止材料的积压与毁损造成浪费,及时进行清理或办理报废手续,做到“材料清、规格清、品种清”,“帐、卡、物”三一致
2、仓库管理员应在每月25日对库存材料进行实盘,编制材料收发存表,将帐面数与实盘数进行核对,如有差异、说明盈亏原因
3、仓库管理员应对盘点结果的准确性负责,并在每月30日前将盘点报表报财务部第六条本办法解释权在购销公司,并于发布之日起执行第二十二章仓库防火制度(试行)
1、不准携带火种入库
2、不准在库房内使用电炉、电热器具和液化气、煤气
3、不准在库房内设置各类加工场,禁止在库房内吸烟
4、不准在库房内架临时电线和使用60W以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外
5、不得在仓库内存放油棉纱、油手套等物品
6、要将各类物资分类、限额存放
7、要将堆放的物品留有顶、墙、柱、垛等防火间距
8、要认真检查物资堆放的安全情况,离库时要切断电源,关闭门窗仓库要按防火规定配备足够数量的灭火器材
9、要熟练掌握所储存物资的性质和防火灭火知识,发现火灾后,能熟练使用灭火器材,并及时参加灭救工作第二十三章建筑劳务队伍管理制度(试行)为严明本公司的管理制度,确保本公司各项业务施工项目的顺利进行,确保施工人员在施工现场安全有序而有效的工作,本公司特拟订以下制度
1、凡参加公司施工任务的每一工人,如实填写个人情况登记表,持本人身份证,交纳本人近日照一张,交由项目经理(带班工长)
2、如有工人违反国家法律法规和公司劳动制度及施工操作制度,所造成经济上的一切损失,概由其本人承担一切责任轻度所发生的损失费在1000元以下的,由责任人一次性付清重度所发生损失费在1000元以上的,后果较严重的,责任人无能力赔偿时,公司临时为其垫付损失费,该费用将在其以后的劳务费中分期扣除,并根据本人工作表现,公司作为是否留用的决定
3、工人在参加公司施工任务期间,必须遵守公司制度无特殊情况不得迟到、早退和擅自离开施工岗位,上下班实行打卡签到制度,每天打四遍卡,加班另打卡,不得无故不打卡,否则作旷工处理,每旷工一天扣除工资100元,如连续旷工五天,其工资全部扣除并作除名处理(打卡要与考勤表相对应,由现场负责人签字)
4、为保证公司安全的正常工作,凡未经同意办理用工手续的人员,一律不得参加本公司的施工项目,不得随意进出现场
5、为保证施工项目的正常进行并按期保质保量完成,施工人员在施工现场不得私自与任何一方洽谈或承接各类施工项目,如有此类事情发生,公司一概予以严罚
6、工人进入施工现场,必须按照施工要求、程序、质量标准进行规范操作,认真作好每一个环节,尤其是施工技术交底的隐蔽工程,切记要严格把关,万万不得麻痹大意,更不容许不负责任的野蛮施工
7、作为施工人员,应维护本公司的文明形象,使用文明语言,提高自身道德素质的修养,不得以任何理由向他人索取钱物,更不得偷窃或私自使用他人物品
8、现场施工人员必须穿着公司统一服装,公司工服应定期清洗保持着装整洁,严禁赤膊施工严禁闲杂人员在施工工地逗留
9、施工人员严禁盲目施工,应严格按照公司规定施工工艺施工,工长必须将施工工艺及工序安排到个人,如因以上出现问题,无条件返工,二次进料,损失自负
10、严禁施工相关人员与他人发生冲突,如有发生视情节轻重给予500--1000元罚款,另其他后果自负现场施工人员严禁抽烟,如发现罚款20元/每人每次,施工现场人员严禁喝酒,如发现发生如上情况,罚款50元/每人每次
11、伙食费按现场人数实报实销,伙食标准为不超过10元/每人.每天
12、施工工人对客户的疑问应耐心解答对参观人员应热情礼貌,如因工人言语及行为造成损失,处以100元罚款
13、施工工地由公司指定带班工长(或项目经理)全权管理,一切现场事物均由其统一安排,有事或者外出需与带班工长(或项目经理)本人直接请示,不可擅自行动.
14、每日由现场资料员对工人考核,实行每周上报制度,对消极怠工、工程完成情况不好者(同一工种之间相差30%以上),三次以上给予罚款一天工资处理,五次以上者将对其工资进行调整
15、保持施工现场的卫生环境,做到每日清扫,垃圾入袋材料要堆放整齐,合理配用,严禁假冒伪劣材料进入施工现场,必须使用公司统一配送的材料,材料、工具、垃圾、半成品应分类存放,放置标志牌标志牌丢失、损坏及时到工程部领取
16、每月评选5%的优秀员工(不足20人工地评选一人)以公司效益为主,以道德素质为参考,由公司领导及现场负责人评选产生,公司总经理亲自颁奖,奖金为月工资标准的4%月底大会颁奖,连续3次为月优秀员工的评为本
一、文件管理内容主要包括业主或甲方来函、电、来文,本公司下发的各种文件、资料按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理
二、收文的管理按时间顺序按时登记文件收发管理台账
三、公文的签收.凡来公司公启文件除公司领导订启的外均由办公室登记签收.公文的编号保管1办公室主任对来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”并分类登记编号、保管须由公司承办或归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后,也应交办公室人员办理正常手续2本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管,不得个人保存.公文的阅批与分转1凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后,由办公室人员送承办部门阅力、,重要文件应呈送公司领导或分管领导亲自阅批后送承办部门阅力、为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办2一般函、电、单据等,分别由办公室直接分转年度优秀员工,奖金为全年工资标准的2%不允许弄虚作假,发现一次,奖一罚十
21、严禁拉帮结伙,自立山头、唯我独尊,在制度上与公司对立,不遵守公司的规章制度,发现一起严肃处理一起对于挑事者及始作俑者涉及法律责任时追究法律责任
22、以上各项管理制度,自即日起实施与本劳动制度相配套实施或相关的公司规定有《施工人员行为守则》、《工程施工工艺流程》、《装修施工质量控制》员工请假条备注部门经理必须经总经理批准方可请假;普通员工部门经理批准就可请假周工作计划现场负责人:月份工作计划生产经理:年度工作计划员工个人情况登记表培训经历材料进场验收单工程名称填表日期年月日验收意见:此表一式三份,库管一份,财务一份,公司存档一份,本表由采购员填写领料单工程名称填表日期年月日此表一式三份,库管一份,财务一份,公司存档一份,此表由领料人和库管共同填写处理如涉及几个部门会办的文件,应同主办部门联系后再分转处理3为加速文件运转,办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天特殊情况例外.文件的传阅与催办1传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不得向外泄露内容2阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件还交办公室人员,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室人员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜3文件阅完后,应送交办公室主任,切忌横传4办公室主任对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理不得将文件压放分散,如需备查,应按照公司有关规定,并征得办公室主任同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转第二章档案管理制度试行购买办公用品申请表第二十四章项目经理(带班工长)管理制度为更好的落实公司的各项规章制度,为更好的实现项目效益,为了项目工程的质量、安全得到有效保障,结合本公司的实际情况工程项目以项目经理(带班工长)负责制为基础,公司进行全方位的支持、监督、控制、以确保工程能顺利进行公司与项目经理为实现共同协定的目标,共创双赢,使公司资源得到充分合理的利用,成本得到最合理的控制,项目经理能得到最合理的回报制定本管理制度
1、项目经理在工程开工前会同技术部将工程项目的施工进度计划(工期计划)、劳动力(总)进场计划、材料(总)进场计划上报公司
2、准确理解、执行、优化公司的管理意图;认真执行、遵守公司制定或由公司颁布实施的各项规章制度项目经理须遵循在公司指引下进行各项工作;必须执行公司制定的审批程序;必须遵守公司对项目部的各项管理
3、文明施工,积极维护公司良好社会形象与商业信誉
4、对项目部工人进行能力考核,每天由资料员记载每名工人劳动完成情况(以周为单位上报公司),以项目经理签字考核表及现场考勤机记录为准,每月考勤表将工人总工数计算好,填在考勤表上,要求每名工人签字(签名与身份证相符)每月月初5号前,上报公司财务
5、项目部聘请工人时入职人员必须填写“员工个人情况登记表”及个人身份证复印件交公司人力资源
6、严格按照甲方对工程的质量,如遇质量事故或不必要的工程返工,应追究相关人员经济责任(材料费、人工费),并及时向公司汇报
7、应严格按照安全操作规程相关规定进行安全文明施工;如发生安全事故应找出原因,确定责任划分,提出改进措施,并及时向公司汇报,坚持“四不放过原则(事故发生以后,要坚持事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)
8、每周日上午上班之前半小时召开施工现场职工大会,总结本周的工程完成情况,布置下周各项任务,每周一交本周工作计划
9、对工人拉帮结伙,破坏公司管理制度、消极怠工的行为项目经理(带班工长)要敢于斗争,不惧怕得罪人,对相关责任人要提出严肃处理,报公司领导研究决定
10、项目经理(带班工长)每天要提前工人15分钟进入现场,计划当日工作安排及检查工人到岗情况;不允许营私舞弊,任人唯亲,要量才用人
11、项目经理(带班工长)通过各种制度及措施最大限度的激发施工作业人员的工作热情与潜能,使之自觉形成端正的工作态度与务实的工作作风,团结一致
12、现场项目经理(带班工长)要做好材料的申报工作,比使用时间提前四天,报公司成本部及相关领导审核,审核完之后由材料员采购;做好现场签证工作,及时联系资料员,不得漏项缺项,做好工作记录
13、对于外包队伍,资料员要对其队伍跟踪考勤,带班工长(或项目经理)手中必须有外包协议书,按照协议书内容、质量标准等对其进行考核
14、每个项目或工地外包队伍必须由项目经理(带班工长)要求其到财务挂账,没有挂账的财务不予付款精品文档精心整理XX建筑装饰公司财务管理制度第一章总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便r公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;第二章财务管理细则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整.第三章岗位职责财务经理岗位责任制
一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责
二、按时组织编制财务预算和结算负责全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向总经理负责报告工作
三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业有关领导
四、正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,编制和执行财务计划,为企业发展积累资金
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度,严格掌握费用开支精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理
六、负责审查各部门开支计划,严格按计划执行,决不超支
七、枳极为总经理当家理财,当好参谋参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产的合理使用和安全管理
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼
十、负责定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经管理中存在的问题,及时向总经理提出建议,促进企业不断提高管理水平
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册,报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议
十三、确定财务部人员的编制,制定每个岗位的工作职责、工作程序,建立各种物资、财金管理制度
十四、负责本部门员工素质和业务培制I工作,使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解
十五、完成领导交办的其它工作会计员岗位职责负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证,及时办理结算手续,正确编制会计凭证负责编制会计凭证,并根据审核无误后的记帐凭证,逐笔准确地输入电脑兔核,确保记帐及时、账账相符负责办公用品、低值易耗品的明细核算,正确摊销费用精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作负费统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表,根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表费用报销差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销,报销要素必须齐备负责管理费用、营销费用的核算和管理,提出降低费用的途径和措施负责固定资产的明细核算,计提固定资产折旧,正确进行账务处理,切实做到账、卡、物相符按时、准确地申报总部和分部各项税收报表
十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表,并编写财务情况说明书
十一、完成领导交办的其他临时工作任务出纳员岗位职责第六章每日审核无误的会计凭证,以此进行现金的收付业务第七章收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误第八章收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核第九章每口审核无误的现金会计凭证,以此登记现金日记帐及辅助记录第卜章现金日记帐所记载的内容不得随便增减,必须同会计凭证相一致第十一章H记帐必须速续登记,不得随便损坏帐簿和撕去帐页,不得跳行,隔页精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理第十二章文字和数字必须整洁清晰、准确无误第十三章负责每日营业额的追缴,按业务情况筹备现金,负责按时发放工资及提成第十四章严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金做到日清月结第十五章银行帐务和支票管理第十六章及时将部门收回的支票送交银行进帐收到银行回单时,及时登记后交会计作帐如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票第十七章空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管第十八章会计凭证的汇总与管理第十九章每口下午%30开始汇总当口凭证,将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑,并将当日现金余款交存银行第二十章汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符第二十一章每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管第二十二章所有会计凭证,会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记第二十三章完成领导交办的其他工作工程结算中心岗位职责
五、负责工程款的收取工作
六、中期款的收取按合同各期及增减项变更收取工程款
七、尾款的计算把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理交款额(包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费),再核算出该客户能否享受原优惠,扣除已交款额后计算出客户应交(退)的尾款金额
八、负责项目经理借支核定工作以合同的基础部分和增减项为基数,按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额
九、负责工程完工结算工作
十、结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件(工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录),即可在本周星期五进行结算在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算
十一、结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认
十二、按完工工地收款情况,填制完工工地收款情况明细表,以备做项目经理结算及完工提成
五、完成领导交办的其它临时工作第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资;
2、每月10日发放上月基本工资,25日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延)
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10H到财务部结算;
4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定;6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行
二、保密原则工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报渐,并不得向他人泄露自己的薪资报酬凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理
三、收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部一利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定其中业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级
四、薪酬结构
1、薪酬结构种类1)年薪制2)基本工资加绩效工资3)基本工资加佣金(提成)制;
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整精品文档可编楫的精品文档
一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全
二、各部室应在每季度底向公司档案室移交上季度文书档案并履行清交手续
三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由档案员(档案员归办公室管理)负责归档,对档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责
四、各工程项目预算,设计,监理,质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由各个部门负责整理之后交由档案员归档
五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件及复印件均由档案员归档并输入电脑,实行电脑化管理
六、归档资料必须符合下列要求
1、文件材料齐全完整;
2、根据档案内容合并整理、立卷;
3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和查阅
七、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示领导
八、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、精品文档精心整理
4、实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费
5、每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成第五章货币资金管理办法
1、银行存款
(1)由出纳保管、购买及签发支票,新购支票一律登记,签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人,票根由主管会计、经手人签字,交公司总经理审核并加盖支票备案名章,后用于支付
(2)不得签发空头支票和远期支票,签发支票日期应填写签发当日日期,金额大小写及用途填写齐全由主管会计复核签字
(3)从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时,必须报经总经理批准后方可办理
(4)千元以.上的支出,原则上必须使用支票支付,如不能用支票支付的须经总经理批准
(5)领用支票的用于采购付款时,领用人必须即时取得发票,否则支票不得给付对方
(6)已签发的支票遗失,使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳,出纳应立即向银行挂失由于使用中遗失支票而发生款项损失时,由使用支票人承担全部经济损失支票遗失由于采取措施果断未造成损失时,也要对责任人处以至少1000元的罚款
(7)作废的支票,由出纳进行归档保存
2、现金
(1)现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等
(2)收付现金必须核验是否假币,出纳对收付假币负全责
(3)不得以白条挂账,借条抵现,不得挪用现金,库存现金不超过5000元
(4)当日现金收支必须核算清楚,下班前盘点清楚并与bl记账核对,做到账实相符:精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理
(5)员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还,如过期不还或未报销者将处以100兀罚款
3、有价票证(I)有价票证含水票、印花税票、发票、收据等
(2)有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库
(3)有价票证由出纳保管,根据分公司规定领用、发放、使用领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录每月核对账目、盘点实物,统计领用情况,做到帐实相符
(5)凡有存根的票据,(发票、收据等)要对存根联进行登记,由责任人保管、稽核由主管会计进行检查使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后,每本应注明开票金额,整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管凡有缺失的由贡任人负全责并处以100元至500元罚款
(6)关于收据管理详见“收据管理制度”
(7)发票由财务统一购买,由主管会计保管、开据发票由客户本人持合同原件来公司开,并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回且须在合同上盖“发票己开”字样的章,客户签字办理领取登记特殊情况下可代开,但须加写委托书第六章财务印鉴的使用和保管I、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章
2、财务专用章由主管会计保管、盖章财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准
3、银行票据预留印鉴人名章,由分公司出纳保管,只限用于银行票据精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理
4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用第七章会计档案管理I、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同,每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册,长期保管
2、对会计档案的管理必须做到妥善保管,存放有序,查找方便,严格执行安全保密制度,不得随意堆放,严防毁损、散失和泄密
3、会计档案原件上不得借出,如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件,交给经办人使用,但不得拆散原有卷册
4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类年度会计报表保管期限为永久保存;现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年;会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年;月、季度会计报表保管期限5年;银行存款余额调节表保管期限3年第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法
1、各项财产按取得的原始成本计价购入时必须取得完整、合法的凭证,即时建立、登录财产物品的会计账目,详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等对实物进行编号登记,领用或使用人或责任人签字负责
2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算,实物由行政部负资监管,并于每季度末对在用固定资产进行盘点
3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算,由行政部建三级账目对实物进行监管,双方互相核对,对在用“低值易耗品”季报盘存,对“办公用品等库存材料”月报盘存
4、办公用耗材应尽量减少库存,以一个月用量为基本采购数量购买时由行政部办理入库,财务人员监督,凭入库单报销
5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品,须报总公司认可批准后方可购买和报销精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理第九章记账规则及工作程序
(一)、基本原则
1、我公司采用的记账方法是借贷记账法
2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,登记现金、银行日记账
3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账,编制科目汇总表,登记总账,编制有关的会计报表
4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表,编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表
5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作,或将一个岗位的工作分由几个人管理,但必须遵循出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定
6、主管会计对会计工作负全责,其他人员各负其责,互相配合
(二)、收款的规定和程序
(1)日常由出纳负责收款,节假日由主管会计统一安排财务部人员值班各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记,在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全,收入任何款项均须开据公司统一收据
(2)值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录
(3)由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核
(4)记账会计依据审核后的凭证记账
(三)、退款的规定和程序
1、工程退款须客户亲自办理,特殊情况可写委托书指定委托人办理但超过2000元的款项不允许代办退款精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理
2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理第十章费用报销的财务内部规定
(一)、借款
1、部门填写用款的报请审批单,经手人、部门经理签字,总经理批准并签字,出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款
2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字
3、凡借款款项必须在三日内,立即销账,如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚
(二)、报销
1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证原始凭证的要求抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票,凡有一项不符不予办理报销手续固定面额的发票,必须注明日期、实际发生金额
2、一次性购买数量较多的物品或材料,发票填写不下的可附明细单,明细单需加盖与发票一致的印章
3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理(按以上顺序)签字后予以报销,凭证加盖“付讫”章
4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改,凭证金额必须与原始发票金额一致实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明实际支出大于票面金额的退回重新开具发票“付讫”印章不得压在付款金额上
5、支票付款由出纳制作支出凭证,主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后,报总经理,总经理在凭证上签字后方能付款
6、找总经理审批时,凡是事先申请用款的,须带申请表一同交总经理审批
7、白条和收据一律不得报销入账,如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理20-50元的罚款第十一章内控计划配比爰尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则,遵循以人为本,考核与激励并存,上不封顶,下要保底,利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度一.公司核定利润合同价毛利32%项目经理责任制工资6%已含在预算中,二.公司核定净利润11%20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用,节约的利润60%作为各部门奖励,其中财务部奖励节约部分的20%设计部10%行政部10%业务部10%工程管理中心10%各部门相互监督杜绝浪费,合理支出各项费用三.支出与奖金比例第十四章广告活动综合支出2%第十五章营销部2%办公耗材2%办公租金培iJII基金1%员工支付50%企业支付50%差旅费基金支付50%福利03%第十二章财务部报表精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理第十七章资产负债表第十八章月利润表第十九章季度成本分析表第二十章每户工地成本分析表第二十一章项目经理决算表第二十二章签单业绩表第二十三章每月预算利润理论分析表第二十四章工装工地一览表第二十五章每日现金账第二十六章工地收付款记录第二十七章发票登记表第二十八章工资表第二十九章材料登记表第三十章辅材半年返点统计表第三十一章对外开票第三十二章总账报税第三十三章家、工装费用统计表第三十四章银行业务第三十五章材料帐精品文档可编楫的精品文档精品文档精心整理精品文档可编楫的精品文档防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作第三章保密制度(试行)为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度
一、全体员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密
二、公司秘密关系公司发展和利益,是在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、投标项目的标底、合作条件、贸易条件;
4、重要的合同、客户和合作渠道;
5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
6、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项
三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人(可以是档案员)负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管如有遗失,必须立即报告并采取补救措施
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名
七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入
八、副总经理应定期检查各部门的保密情况第四章印章使用管理制度(试行)印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例
一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经理指定专人统一办理印章刻好后由总经理指定专人办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图
1.新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻申请人部门/职务假别公休假、病假、事假、公假、婚嫁、探亲假、丧假、其他假请假时间年月日至年月日天数请假事由年月日部门意见年月日总经理意见年月日星期当日工作内容现场负责人操作人员完成时限--123123123四123五123六123七123类别工作内容主要责任人操作人员完成时限上月未完成的工作123公司布置的本月工作123公司职能部门对上月未完成工作提出整改意见123月份工作美别工作目标需要请求配合的相关部门及资源1公司布莫本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务2公司布迥本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务3公司布近本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务4公司布it本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务5公司布优本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务6公司布允本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务7公司布比本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务8公司布迟本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务9公司布近本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务10公司布比本月主及■工作任务部门本月拟完成主要工作任务11公司布式本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务12公司布比本月主要工作任务部门本月拟完成主要工作任务本年度部门主要工作任务姓名现名性别民族文化程度照片曾用名出生年月工种身体状况家庭地址身份证编号从事该工种时间婚否身高体重工作经历社会关系姓名工作单位家庭住址电话号码材料名称单位品种规格数量检睑结果备注采购员签库管签字字领料部门用途材料名称材料规格单位领用数量申请部门领料人签字现场负责人签字库管签字申请人申请日期申请物品物品名称数量用途各部室领导签字副总经理签字备注。